캐터필러(CAT) 수시 보고

캐터필러(CAT)가 1일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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건설 및 광산 장비 분야의 선두 제조업체인 Caterpillar Inc.는 신용 대출과 관련된 여러 계약을 체결했습니다. 2023년 8월 31일, 회사는 총 금액이 최대 31억 5천만 달러에 달하는 364일 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했습니다. 2024년 8월 29일에 만료되는 이 제도에는 다양한 금융 기관이 참여하며 Caterpillar가 무담보 자금 조달에 접근할 수 있도록 해줍니다.

또한 Caterpillar의 금융 서비스 자회사인 Caterpillar Financial Services Corporation(Cat Financial)과 국제 금융 기관인 Caterpillar International Finance 지정 활동 회사(CIF) 및 Caterpillar Finance Kabushiki Kaisha(CFKK)가 현지 통화 부록을 체결했습니다. 이 부록을 통해 CIF는 파운드화, 유로화 등 승인된 통화로 최대 1억 달러까지 차입할 수 있으며, CFKK는 일본 엔화를 최대 1억 달러까지 차입할 수 있습니다. 이러한 현지 통화 옵션은 364일 회전 신용 제도의 일부입니다.

또한 Caterpillar는 기존 신용 계약을 수정했습니다. 회사는 3년 약정에 대해 제3차 수정 및 재진정 신용 계약에 대한 수정안 1호와 5년 약정에 대한 제3차 수정 및 재진정 신용 계약에 대한 수정안 1호를 체결했습니다. 이러한 개정안은 각 신용 편의의 만료일을 2026년 8월 31일과 2028년 8월 31일로 연장합니다. 364일 신용 편의를 포함한 신용 편의는 일반적인 기업 목적으로 활용됩니다.

발표일 현재 Caterpillar는 어떠한 신용대출도 이용하지 않습니다. 이러한 계약을 통해 회사는 재정적 유연성과 자본에 대한 접근성을 높이고 지속적인 운영과 성장 전략을 지원할 수 있습니다.
다국적 건설 장비 제조업체인 Caterpillar Inc.는 최근 특정 대출 기관 및 대리인과 신용 거래를 체결했습니다. 이러한 신용 시설에는 Caterpillar가 준수해야 하는 특정 조건과 요구 사항이 있습니다.

핵심 요구 사항 중 하나는 Caterpillar가 항상 최소 90억 달러의 통합 순자산을 유지해야 한다는 것입니다. 이 순자산은 우선주를 포함하되 기타포괄손익누계액 내 연금 및 기타 퇴직급여 잔액을 제외한 연결 주주의 자본으로 정의됩니다.

또한 Caterpillar의 자회사인 Cat Financial에도 특정 금융 약정이 적용됩니다. 법인세, 이자비용, 금리파생상품 순손익을 제외한 이익을 이자비용으로 나누어 계산한 이자보상배율을 1.15:1 이상을 유지해야 한다. Cat Financial은 또한 레버리지 비율(연결 순자산 대비 연결 부채)을 10.0:1을 초과하지 않도록 유지해야 합니다.

또한, 신용공여에 따른 인출에는 특정 조건의 선례와 특정 시설 수수료 지불이 적용됩니다.

이러한 신용 편의에 관련된 일부 대출 기관, 대리인 및 계열사는 Caterpillar 및 그 자회사에 다양한 금융 서비스를 제공해 왔으며 앞으로도 계속 제공할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 서비스에는 상업 은행, 투자 은행, 인수 및 재정 자문 서비스가 포함되며 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 받습니다.

이러한 신용 혜택에 대한 보다 포괄적인 이해를 위해 독자는 364일 제도, 현지 통화 부록, 일본 현지 통화 부록, 3년 제도 수정안, 5년 제도 수정안을 포함한 공식 문서를 참조하는 것이 좋습니다. 전시물로 제출되었습니다.


캐터필러(CAT)은 1일 전 거래일 종가 대비 1.80% 오른 286.20달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Caterpillar Inc.는 건설 및 광산 장비, 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈을 전 세계적으로 제조 및 판매합니다. 건설 산업 부문은 아스팔트 포장기, 백호 로더, 콤팩터, 콜드 플레너, 소형 트랙 및 다중 지형 로더, 굴착기, 모터그레이더, 파이프레이어, 도로 회수기, 현장 준비 트랙터, 스키드 스티어 로더, 텔레핸들러 및 유틸리티 차량을 제공합니다. 소형, 소형, 중형 및 대형 굴삭기; 소형, 중형 휠 로더; 트랙형 트랙터 및 로더; 및 휠 굴삭기. 자원 산업 부문은 전기 로프 삽, 드래그 라인, 유압 삽, 회전식 드릴, 하드 록 차량, 트랙 유형 트랙터, 광산 트럭, 장벽 광부, 휠 로더, 오프 하이웨이 트럭, 굴절식 트럭, 휠 트랙터 스크레이퍼, 휠 도저, 차량 관리, 매립지 콤팩터, 토양 콤팩터, 기계 부품, 자율 주행 차량 및 솔루션, 작업 도구 선택, 안전 서비스 및 광산 성능 솔루션. 에너지 및 운송 부문은 왕복 엔진, 발전기 세트, 통합 시스템 및 솔루션, 터빈 및 터빈 관련 서비스, 재생산 왕복 엔진 및 부품, 원심 가스 압축기, 디젤 전기 기관차 및 부품, 기타 철도 관련 제품 및 서비스를 제공합니다. 해양, 석유 및 가스, 산업 및 전력 생산 부문. 회사의 금융 상품 부문은 운영 및 금융 리스, 할부 판매 계약, 운전자본 대출 및 도매 금융 계획을 제공합니다. 차량, 발전설비, 선박용 보험 및 위험관리 상품. 기타 모든 운영 부문은 필터 및 유체, 차대, 지상 결합 도구 등을 제조합니다. 이 회사는 이전에 Caterpillar Tractor Co.로 알려졌으며 1986년에 Caterpillar Inc.로 이름을 변경했습니다. 이 회사는 1925년에 설립되었으며 본사는 Deerfield에 있습니다. , 일리노이.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.