포스코그룹株 급락…공매도 물량 급증
포스코그룹주는 최근 유튜브 채널 등을 통해 2차전지 수혜주로 부각되며 상승세를 이어왔다. 에코프로에서 시작된 2차전지 투자 광풍이 포스코그룹주로 옮겨붙으면서 개인투자자가 몰렸다.
증시 안팎에선 2차전지와 직접적인 사업 연관성이 낮은 계열사의 주가까지 급등하자 ‘과열 경고’가 나왔다. 전날 이복현 금융감독원장이 “2차전지 등의 투자 열풍으로 신용거래가 급증하는 등 주식시장이 이상 과열되고 있다”고 지적하자 투자심리가 더 얼어붙었다.
주가 하락에 베팅하는 공매도 물량은 급증하고 있다. 포스코인터내셔널의 대차잔액은 지난 13일 18억원에서 19일 690억원으로 약 40배 늘었다. 포스코홀딩스의 대차잔액은 5000억원을 넘어 사상 최대를 기록했다.
최만수 기자 bebop@hankyung.com
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미국 달러화 대비 원화 가치가 최근 약세를 보이고 있지만 개미 투자자들은 인버스 상장지수펀드(ETF)를 공격적으로 사들이고 있다. 중장기적으로 달러 가치가 하락할 것으로 예상해서다.26일 한국거래소와 코스콤에 따르면 개인 투자자들은 이달 들어 지난 25일까지 ‘KODEX 미국달러선물인버스2X ETF’를 197억원어치 순매수했다. 원·달러 환율이 하락한 비율의 두 배를 수익으로 주는 ETF 상품이다. 이번달 순매수 규모는 △1월 -134억원 △ 2월 92억원 △3월 48억원 등과 비교해 크게 늘었다. 개인 투자자들은 원·달러 환율이 하락한 비율만큼 수익이 나는 ‘KODEX 미국 달러 선물 인버스 ETF’도 이달 들어 46억원어치 순매수했다.개인 투자자들은 원·달러 환율 상승에 베팅하는 ‘KODEX 미국달러선물2X ETF’와 ‘KODEX 미국달러선물ETF’는 이달 들어 25일까지 각각 53억원, 38억원어치 순매도했다.전문가들은 올 들어 환율이 달러당 1300원 위로 올라서자 ‘달러 가치가 고평가됐다’고 판단한 개인 투자자들이 달러화 가치 하락에 베팅하고 있다고 분석했다. 대형자산운용사의 한 펀드매니저는 “기간을 중기 이상으로 보면 고평가된 환율이 하락할 가능성이 높다”고 전망했다.올 연말 또는 내년 이후로 예상되는 미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인하 전망이 달러 약세 전망에 힘을 싣고 있다. 미국 리서치기관 BCA는 전날 주요 국가 간 구매력(PPP)을 비교했을 때 달러화 가치가 약 18% 고평가됐다고 분석했다. 2월 1200원대 초반까지 떨어졌던 원·달러 환율은 이날 0.31% 오른 1336원30전에 마감했다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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원금 손실 발생 ELS·DLS, 지난해 7조3000억 달해
작년 말 기준 원금 손실 구간(녹인·knock-in)에 들어간 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 잔액이 7조3000억원에 달한다고 금융감독원이 26일 밝혔다. 홍콩H지수 등 글로벌 주요 지수가 약세였던 영향이다. 녹인 발생 상품 중 7조1000억원어치는 2024년부터 만기가 돌아오는 ELS다.글로벌 주요 지수 약세로 ELS·DLS 상환액도 크게 줄었다. 지난해 상환액(52조원)이 발행액(89조2000억원)을 상당 폭 밑돌았다. 조기상환 기준을 충족하지 못한 상품이 많기 때문으로 분석됐다. 지난해 말 기준 ELS와 DLS 발행 잔액은 전년 대비 17조5000억원 늘어난 102조2000억원으로 집계됐다. 2019년(108조2000억원) 후 3년 만에 100조원을 넘겼다. 연환산 수익률은 ELS가 2021년 3.6%에서 지난해 3.0%로, DLS는 1.6%에서 1.1%로 낮아졌다.선한결 기자 always@hankyung.com
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삼천리 등 도시가스 관련주가 외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)의 매물 폭탄과 신용거래 반대매매 출회 등으로 연일 폭락하면서 국내 연기금도 큰 손실을 보고 있는 것으로 나타났다. 연기금이 주가조작 연루 정황마저 나오는 이들 도시가스 관련주를 최근 1년간 1300억원 넘게 순매수한 데 따른 것이다. 코스피 중형주지수를 벤치마크(기준수익률)로 삼는 연기금의 위탁 운용펀드들이 이들 종목의 시가총액이 급증하자 주식을 샀다가 막대한 평가손실을 입게 된 상황이라고 전문가들은 분석했다. ○도시가스주 연일 하한가지난 24일 SG증권 창구로 대량 매도가 쏟아지면서 하한가로 추락했던 8개 종목 중 4개 종목은 26일까지 사흘 연속 가격제한폭으로 떨어졌다. 이날까지 하한가를 이어간 4개 종목 중에는 삼천리, 서울가스, 대성홀딩스 등 도시가스주 3인방이 포함됐다. 이들 종목은 사흘 만에 67% 안팎씩 폭락했다.도시가스주 3인방은 8개 종목 중에서도 상승세가 가장 가팔랐다. 삼천리는 하한가로 직행하기 전인 지난 21일까지 1년간 358% 올랐다. 2020년 7000원대 거래되던 대성홀딩스는 지난달 13만원을 돌파하며 20배 급등했다. 같은 기간 서울가스는 7배 올랐다.이들 도시가스주가 폭락하면서 연기금도 큰 손실을 보고 있는 것으로 분석된다. 연기금이 최근 1년간 큰 금액을 매수했기 때문이다.삼천리는 최근 1년간 1045억원의 기관 순매수가 들어왔는데, 이 중 연기금이 359억원을 차지했다. 서울가스도 기관 순매수액 1258억원 가운데 468억원, 대성홀딩스는 548억원 중 528억원이 연기금 자금이었다.한 증권사 관계자는 “1년간 분할매수 해왔던 점 등을 고려하면 연기금은 최근 사흘간의 하한가로 도시가스주 투자액의 적어도 절반은 손실을 보고 있을 것으로 추정된다”고 말했다. 개인 투자자들의 반대매매 물량이 거의 소화되지 않은 상태라 이들 종목은 급락세가 상당 기간 더 이어지고 연기금 손실도 확대될 것으로 예상된다. 이들 종목의 신용잔액 비중은 6.7~10.5%에 달한다. ○벤치마크 달성 위해 ‘기계적 매수’도시가스주를 매수한 주체는 코스피 중형주지수를 벤치마크로 삼은 연기금 위탁 운용펀드인 것으로 금융투자업계는 분석했다. 한 자산운용사 펀드매니저는 “코스피 중형주지수에서 세 종목이 차지하는 비중이 커지자 매니저들이 벤치마크 수익률을 맞추기 위해 세 종목을 기계적으로 사들인 것으로 보인다”고 말했다.자산운용업계 일각에선 주가조작 세력이 연기금 자금 위탁운용 방식의 허점을 노렸을 가능성을 제기하고 있다. 이들 세력이 도시가스주를 시가총액 2조원 이상으로 만들어 MSCI지수에 편입시킨 다음 인덱스펀드에 물량을 떠넘기면서 탈출하려고 했을 가능성이 있다는 관측도 나온다.한 자산운용사 사장은 “벤치마크 수익률 달성을 위해 주가가 오른 종목은 무조건 매수하도록 유도하는 현행 연기금의 자금 위탁운용 기준을 개선해야 한다”고 말했다.박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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