상장사 수익성 '금융위기 이전' 회복
금융감독원은 10일 리먼브러더스 파산 당시인 작년 3분기부터 올해 3분기까지 12월 결산 1504개 상장 기업의 재무 현황 변화를 분석한 결과,수익성과 재무 건전성 등 주요 재무지표가 위기 이전 수준을 회복한 것으로 나타났다고 밝혔다.
상장사들의 올 3분기 영업이익과 순이익은 각각 18조3411억원과 18조311원으로 작년 3분기보다 28%,283% 급증했다. 순손실 8조4703억원이 발생했던 작년 4분기를 바닥으로 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 순이익을 매출로 나눈 매출액순이익률은 올 3분기 7.6%로 전년 동기의 1.96%를 크게 웃돌았고 채무 상환 능력을 나타내는 이자보상배율도 올 1분기 106%까지 떨어졌다가 3분기엔 501%로 회복되며 작년 3분기(480%)를 웃돌았다.
순이익을 자기자본으로 나눈 자기자본이익률(ROE)도 뚜렷하게 개선되고 있다. 상장회사협의회가 유가증권시장 526개사를 대상으로 분석한 결과 올 3분기 누적 ROE는 7.16%로 금융위기 이전인 전년 동기(7.46%) 수준으로 나타났다. 분기별로는 올 1분기 0.35%에서 3분기 3.56%로 회복됐다.
자산 규모도 1048조원으로 작년 3분기 967조원보다 8.4% 확대됐다. 같은 기간 부채와 자본은 각각 518조원,530조원으로 전년 동기보다 6.6%,10% 증가했다.
부채보다 자본 증가 규모가 커지면서 평균 부채비율도 101%에서 98%로 소폭 개선됐다. 현금화가 가능한 자산으로 부채를 갚을 능력을 나타내는 유동성비율은 작년 3분기 118.1%와 거의 같은 118.2%로 나타났다.
하지만 기업들이 투자보다는 유동성 확보에 주력하면서 현금성자산은 57조원으로 작년 동기보다 39% 증가한 반면 재고자산은 72조원으로 13% 줄었다. 장단기 차입금 및 회사채를 자본으로 나눈 차입금 의존도는 22.3%에서 24.4%로 심화됐다.
금감원은 "상장사들의 재무지표가 금융위기 이전 수준을 회복했지만 아직 차입금 의존도가 높고 향후 경기 변동 등에 대한 기업의 불안감이 높아 출구전략은 신중하게 접근할 필요가 있다"고 밝혔다.
조진형 기자 u2@hankyung.com
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