하이투자증권, 국내 주식 CFD 서비스 오픈
CFD는 기초자산을 보유하지 않고 가격 변동분에 대해서만 차액을 결제하는 장외파생상품 서비스다. 투자 위험도가 높아 전문 투자자에 한해 거래가 허용돼 있다. 하이투자증권은 국내 상장 주식 중 신용거래가 가능한 종목을 대상으로 서비스를 제공한다.
투자자는 CFD 거래를 통해 종목별로 산정된 증거금 기준으로 레버리지 투자를 할 수 있다. 주가가 하락하는 경우 매도 포지션 구축을 통해 수익 창출 및 헤지를 할 수 있다. 별도의 만기가 없어 투자자가 원하는 기간까지 보유할 수 있기에 유연하게 투자에 활용할 수 있다. 매매 차익에 대해서 파생상품 양도소득세 11%만 적용되기에 절세수단으로도 활용할 수 있다.
하이투자증권은 지난 4월 CFD 거래를 위한 장외파생상품 투자중개 라이선스를 받았다.SG증권 주가폭락사태의 배경으로 CFD가 거론된 후 시장에서는 CFD 거래가 중단됐었다. 지난 1일 메리츠·교보·유진투자·유안타증권 등 4곳이 신규거래를 재개했다. CFD 신규진입 사업자가 등장한건 지난해 2월 SK증권과 KB증권이 새롭게 CFD 사업을 개시한 이후 약 1년7개월만이다.
하이투자증권 관계자는 “투자자 보호 장치 강화를 통해 업계 서비스가 재개된 CFD는 투자자들이 다양한 방면으로 투자에 활용할 수 있는 유용한 투자수단 중 하나”라며 “철저한 규제 준수와 투자자 보호 강화 속에 CFD 서비스가 투자자들에게 유용한 상품이 될 수 있도록 할 것이며, 순차적으로 미국 주식으로 서비스 범위도 확대할 것”이라고 밝혔다.
윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com
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"유가 더 오른다"…정유·조선株 '웃고' 항공株·한전 '울고'
주요 산유국의 감산 결정 등으로 유가가 들썩이자 업종별 주가 희비가 엇갈리고 있다. 상반기 약세를 보인 정유주들은 일제히 기지개를 켜고 있지만 여행 수요 기대에 투자심리가 살아났던 항공주들은 다시 꼬리를 내리고 있다. 전문가들은 유가 오름세가 장기화할 경우를 대비해 투자 전략을 세워야 할 시기라고 입을 모았다. 과거 유가 오를때마다 정유·조선업 실적 개선유가 상승 국면의 최우선 수혜주로는 정유주가 꼽힌다. 유가 상승분이 기존 재고 물량에 반영되면서 실적이 개선되기 때문이다. 실제 과거 유가가 오를 때마다 정유주 실적은 ‘껑충’ 뛰었다. 2016년 11월 석유수출국기구(OPEC)가 원유 생산을 줄이면서 서부텍사스원유(WTI) 가격이 2017년 6월 배럴당 40달러에서 2018년 7월 70달러까지 뛰자 에쓰오일과 SK이노베이션 주가는 2017년 한 해 동안 각각 38.1%, 39.5% 올랐다. 그해 코스피지수 상승률(21.7%)을 웃돌았다. 2011년 초 중동 정세 불안으로 WTI가 배럴당 100달러를 넘길 당시에도 정유주 주가는 크게 올랐다. 2011년 1분기 에쓰오일은 64.3%, GS는 45.7%, SK이노베이션은 9.7% 상승했다.올 하반기 들어 유가가 오르자 어김없이 정유주들이 반응하고 있다. WTI 가격이 지난 6월 말부터 이달 15일까지 33.5% 오르는 동안 에쓰오일은 20.99%, GS는 10.37%, 현대오일뱅크를 보유한 HD현대는 17.70% 상승했다. 실적이 개선되면서 배당수익이 올라갈 수 있다는 기대감도 정유주 주가를 밀어올린 요인으로 분석됐다.조선업종도 고유가의 대표적인 수혜주다. 유가가 오르면 원유 생산과 수출에 필요한 해양 플랜트와 원유 운반선 발주가 늘기 때문이다. 정유업계는 국제 유가가 배럴당 70달러 이상이면 해양 플랜트 발주가 늘어난다고 본다. 2016년 OPEC의 감산 조치 이후 HD한국조선해양(당시 현대중공업)은 2017년 상반기에 27.4%, 삼성중공업은 34.5% 올랐다. 김대준 한국투자증권 연구원은 “정유·기계·조선업종의 주가는 유가와 같은 흐름을 보이는 경우가 많았다”며 “유가 상승 국면에선 이들 업종을 눈여겨봐야 한다”고 말했다. 월가도 “에너지주 투자 타이밍”월가 투자자들도 국제 유가 상승으로 에너지주가 수혜를 받을 것으로 예상한다. 미국의 ‘헤지펀드 대부’ 리온 쿠퍼맨 오메가어드바이저 창립자는 최근 한 외신 인터뷰에서 원유탐사 기업인 파라마운트리소스와 천연가스 업체인 DT미드스트림 주식을 매입했다고 밝혔다. 파라마운트리소스는 최근 한 달간(8월 15일~9월 14일) 4.1%, DT미드스트림은 3.9% 상승했다. 쿠퍼맨은 “올해 글로벌 증시가 최고치를 갈아치울 것이라는 데는 회의적이지만 에너지 부문만큼은 비중을 확대했다”고 자신했다. 모건스탠리는 최근 발간한 보고서에서 원유 강세 수혜주로 미국 정유·시추업체인 코노코필립스와 헤스를 추천하며 매수의견을 냈다.유가 상승 국면에서 항공주는 피해야 할 종목으로 꼽힌다. 항공유 구매 비용은 항공사 매출원가의 25% 안팎을 차지한다. 유가 상승이 곧바로 비용 부담으로 이어진다. 2011년 고유가 여파 당시 대한항공은 한 해 동안 주가가 37% 넘게 하락했다. 2017년 하반기에도 OPEC 감산 여파 등으로 유가가 상승하자 이 회사 주가는 12.5% 떨어졌다. 고수익은 원유 ETN, 안정 투자는 ETF로한국전력도 고유가의 직격탄을 맞는다. 발전 비용이 유가를 따라 올라가기 때문이다. 2017년 OPEC 감산 당시엔 한전 주가가 한 해 동안 13.3% 빠졌다. 나민식 SK증권 연구원은 “올해 하반기부터 시작된 유가 상승으로 전력 구매 비용이 오르면서 한전은 내년에도 영업적자를 면치 못할 것”이라고 내다봤다.태양광주는 통상 유가 상승 시 반사이익을 누리지만, 최근 들어선 의견이 엇갈린다. OCI홀딩스는 2011년 상반기 유가가 급등할 때 주가가 50.9% 뛰었다. 하지만 최근 유가 상승세에도 OCI홀딩스의 주가는 8월부터 내리막을 걷고 있다. 태양광 모듈 원재료인 폴리실리콘이 공급 과잉 등으로 가격이 급락하고 있어서다.원유 선물에 투자할 수 있는 상품으로 상장지수펀드(ETF)가 있다. 국제 원유 선물 가격 수익률을 추종하는 ‘KODEX WTI원유선물(H)’은 이달 들어 15일까지 11.3%, 같은 기간 ‘TIGER 원유선물Enhanced(H)’는 11.4% 올랐다. 레버리지 투자를 하는 ‘삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN’은 이달 들어 24.1% 뛰었다. 보다 안정적인 투자를 추구한다면 정유·에너지 기업에 분산 투자하는 펀드가 제격이다. ETF인 ‘KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H)’은 이달 들어 4.15% 올랐다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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유가가 상승하면 덩달아 가격이 오르는 대표적인 원자재가 농산물이다.대외경제정책연구원 조사 자료에 따르면 1960~2011년 국제 곡물 가격과 유가의 상관계수는 △밀 0.84 △옥수수 0.82 △대두 0.79 등으로 나타났다. 유가가 상승하면 곡물 운송 비용, 비료 가격 상승 등으로 전체적 비용이 증가하고 바이오에탄올 생산에 쓰이는 옥수수 등의 곡물 사용량도 증가한다.과거 유가가 가파르게 상승한 시기엔 농산물 상품 가격이 크게 올랐다. 2011년 4월 중동 지역의 정세 불안으로 서부텍사스원유(WTI) 가격이 배럴당 110달러를 넘기자 국제 옥수수 가격은 t당 385달러로 전년 동월 대비 68% 넘게 뛰었다. 같은 기간 밀 가격도 t당 343달러로 전년 동월보다 89.5% 치솟았다.국제 농산물 가격은 하반기 들어 하향곡선을 그리고 있다. 연초에는 우크라이나·러시아 전쟁과 엘니뇨(적도 부근 동태평양 수온이 높아지는 현상) 영향으로 인한 공급 부족으로 가격이 치솟을 것이란 관측이 많았지만, 이후 작황 전망이 개선되자 가격이 하락했다.이에 따라 삼성자산운용의 ‘KODEX 3대농산물선물(H)’은 지난 6월 22일 연중 고점을 찍은 이후 14일까지 16.8% 하락했다. ‘미래에셋 레버리지 옥수수 선물 ETN’도 같은 기간 42.3% 급락했다. ‘KB 레버리지 밀 선물 ETN’은 7월 말 이후 이달 14일까지 29.1% 하락했다.증권가에서는 유가 오름세가 장기화하면 곡물 가격도 다시 반등할 것으로 예상했다. 황병진 NH투자증권 연구원은 “하반기부터 상승 전환한 국제 유가는 바이오에탄올 수요 확대 가능성을 예고하고 있고, 한동안 내려갔던 비료 가격도 다시 올라갈 가능성이 크다”고 전망했다.주요 농산물 생산국의 정치 상황도 농산물 가격에 영향을 주는 변수다. 황지연 교보증권 연구원은 “흑해곡물협정 파기 이후 공급망 교란, 인도의 쌀 수출 금지 조치 등 가격 변동을 일으킬 만한 위험 요소가 다수 있다”고 말했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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2차전지 테마주들이 두 달여 동안 조정받은 가운데 최근 포스코그룹주가 반등하는 모습을 보이고 있다. 2차전지 관련주가 다시 반등할지, 섹터 내에서 종목 차별화가 진행될지에 시장의 관심이 집중되고 있다. ‘겹호재’ 포스코 계열사 동반 상승17일 한국거래소에 따르면 포스코홀딩스는 지난 15일 5.61% 오른 58만4000원에 장을 마쳤다. 7월 26일 연중 고점(76만4000원)을 찍은 후 완만한 하향 곡선을 그리다 14일부터 반등했다. 포스코그룹 계열사들도 일제히 강세로 돌아섰다. 도금 강판 제품과 컬러 강판 제품을 생산하는 포스코스틸리온은 15일 상한가를 기록하며 6만9800원에 마감했다. 포스코엠텍은 8.08%, 포스코인터내셔널 3.38%, 포스코퓨처엠은 1.74% 상승했다. 이날 하루에 포스코그룹주 시가총액이 101조2603억원에서 105조2454억원으로 약 4조원 뛰었다.포스코그룹 계열사들의 반등은 여러 호재가 작용한 것으로 분석됐다. 포스코홀딩스는 14일 친환경 수소 발전 원료인 블루암모니아 사업에 진출한다고 밝혔다. 같은 날 이 회사가 호주 업체와 공동 추진하는 미국 점토리튬 프로젝트에서 대규모 리튬 매장량이 확인됐다는 뉴스가 나왔다. 포스코그룹 계열사들의 스마트팩토리 기술이 캐나다 양극재 합작공장에 적용될 것이라는 소식도 호재가 됐다. 에코프로 열흘째 미끄럼증권가는 포스코 계열사들의 온기가 2차전지 섹터 전반으로 퍼져나갈지에 촉각을 곤두세우고 있다. 포스코를 제외한 다른 2차전지 관련주는 7월 26일 고점을 찍고 하락하고 있어서다.2차전지 대장주인 에코프로는 열흘째 주가가 떨어졌다. 이달 들어 8일, 14일 이틀을 제외하고는 모두 하락했다. 15일 종가는 89만원으로 7월 고점(129만3000원) 대비 45.28% 떨어졌다. 2차전지 테마 상장지수펀드(ETF)인 ‘타이거(TIGER) 이차전지테마 ETF’ 구성 종목 33개의 시가총액은 7월 26일 479조3474억원에서 이달 15일 390조3272억원으로 약 50일 만에 18.57%(89조원) 사라졌다. 2차전지주 고평가 논란이 확산하는 가운데 전기차 수요 둔화 우려로 투자심리가 위축됐다. 지난달 12일 2차전지 하락에 베팅하는 ETF인 ‘KBSTAR2차전지TOP10인버스’가 출시된 것도 영향을 미쳤다.개미 투자자들이 2차전지 하락세를 주도하고 있다. 개인투자자는 이달 12일부터 15일까지 나흘간 KBSTAR2차전지TOP10인버스를 461억원어치 순매수했다. 같은 기간 기관투자가는 549억원어치를 팔았다. 외국인은 56억원어치 순매수했다.일각에선 그간의 주가 조정으로 2차전지의 투자 매력이 높아졌다는 의견도 나온다. NH투자증권은 12일 에코프로비엠과 포스코퓨처엠의 투자 등급을 중립에서 매수로 상향했다. 주민우 NH투자증권 연구원은 “주가 하락으로 상승 여력이 생겨 투자의견을 상향했다”고 밝혔다.윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com
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