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(2023년 12월 17일 작성된 영문 기사의 번역본)
  • 미 연준이 내년 금리인하 가능성을 시사하면서 미국 달러는 약세를 보이면서 102 밴드에서 지난주를 마감했다.
  • 달러 지수 하락 이후에도 현재 80% 확률에 달하는 3월 금리인하 기대감이 하방 압력을 유지하고 있다.
  • 미국 달러 지수에 대한 기술적 전망에 따르면 임계 수준은 102.5, 저항선은 103로 반전 가능성이 있다.

지난주 금리동결을 결정한 연준은 내년부터 금리인하를 시작하겠다는 신호를 보냈다.

이러한 연준의 움직임에 따라 미국 달러 지수는 지난주 102선 아래로 떨어진 이후 102 밴드에서 약세를 유지하면서 한 주를 마감했다.

최근 4개월래 최저치를 기록한 달러 지수는 유럽중앙은행과 영란은행이 금리인하에 주저하는 신호를 보내면서 하락이 강화되었다.

현재 전망에 따르면 연말까지 달러가 주요 통화 대비 하락할 수 있지만, 2024년 1분기에는 글로벌 성장 둔화로 달러가 현재 수준에서 지지선을 찾는 계기가 될 수 있다.

그러나 지금 상황에서는 연준의 3월 금리인하 기대감이 80% 확률이기 때문에 달러에 대한 압력은 계속 유지된다.

한편, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 연준의 통화정책에 대한 의견에서 인플레이션이 탈선하지 않는다면 3분기에 금리인하가 시작될 수 있다고 말했다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 최근 성명에서 고용에 초점을 맞춰야 한다고 주장했다. 그는 제약적 통화정책을 더 일찍 포기할 수 있다는 낙관적 견해를 유지하는 위원 중 한 명이다.

현재 전망에 따르면, 달러 약세는 연말까지 부분적으로 지속될 것으로 보인다.

새해가 되면 글로벌 전망에 따라 일부 회복세를 보이면서 하락세가 장기간 지속되지는 않을 것으로 예상된다. 기술적 측면에서 달러 지수의 임계 수준을 살펴보자.
달러 지수 차트
지난주 104에서 저항에 부딪혔고 돌파를 실현하면서 12월 상반기에 부분적 회복세를 종료했다. 지난주 하락 모멘텀이 중요한 지지선 102.5(피보나치 61.8%) 아래로 떨어졌지만 빠르게 회복하면서 지지선을 유지한 것으로 보인다.

이번 주에는 일일 종가가 102.5를 상회할 경우 달러 지수가 반전 신호를 보낼 수 있다.

하지만, 기술적 전망은 지지선이 견고하지 않음을 보여 준다. 지난 금요일 매수 신호에도 불구하고 단기 지수이동평균 값의 하락 추세와 스토캐스틱 상대강도지수의 마이너스 전망은 일일 종가가 102.5를 하회하는 경우 달러 지수가 101.3까지 떨어질 수 있다고 제시한다.

반면, 이번 주 회복 움직임에서는 하락 채널 움직임으로 인해 103밴드가 중요해졌다. 103까지 회복한 이후 달러 지수는 지지선을 향해 다시 한 번 움직일 수 있다.

유로/달러, 저항선이 지지선으로 전환될 수도

유로/달러는 지난주 상승 움직임에서 11월 저항선 1.096을 리테스트했다.
유로/달러 차트
이 지점에서 다시 한 번 돌파에는 실패했지만 저항 구간에서 벗어나지는 않았다. 유로/달러가 주중 거래에서 1.1밴드에서 일일 종가가 형성되면 현재 저항선이 지지선으로 바뀔 수 있다.

이런 경우 유로/달러의 다음 목표는 1.11이 될 것이다. 이러한 움직임이 계속되면 유로/달러 패리티가 2023년 강세 채널에 다시 진입할 수 있으며, 1.128~1.15 그리고 1.17 수준을 새로운 목표로 할 수 있다.

하지만 현재 전망에 따르면 1.11 저항선은 뚫기가 더 어려울 것이다. 이 구간을 돌파하지 못하면 2024년 첫 달에 1.08까지 하락할 수 있다.

금, 지지선 유지

금 가격은 지난주 1,970달러대에서 지지를 받았으며, 12월 초의 2,030달러 저항선을 다시 한 번 테스트했다. 이 수준을 돌파하는 데 어려움을 겪고 있으며 매수세는 2,015달러 영역에서 금을 지지하고 있다.
금 가격 차트
상승 움직임을 유지하는 금이 기술적으로 주간 종가가 2,050달러를 상회한다면 최근 기록한 최고치를 넘어서는 2,150~2,200달러 범위에서 새로운 랠리를 펼칠 수 있을 것으로 보인다.

그러나 최대 2,050달러까지 확장되는 저항선을 돌파하지 못하면 매도 압력이 발생하고, 이번 약세 시나리오에서는 금 가격이 1,930~1,960달러 영역으로 후퇴할 가능성이 높아질 것이다.






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