미국 소비 지출 증가 속 반등을 노리는 저평가 리테일주 4 추천 [인베스팅닷컴]

By Ismael De La Cruz

• 다가오는 미국 소매 판매 데이터는 최근의 증가를 기반으로 시장 인식에 영향을 미칠 것으로 예상된다.
• 타겟(Target)과 안호이저부시 인베브(Anheuser-Busch InBev)와 같은 기업들은 소매 부문에서 잠재적인 성장 기회를 잡을 준비를 하고 있다.
• 시장 애널리스트들은 이번 분기에 주요 리테일 및 소비재 기업들의 긍정적인 실적 보고를 예측하고 있다.

헤지펀드들은 특히 반도체 및 하드웨어 분야에서 미국 기술주에 대한 포지션을 크게 확대했다. 이러한 공격적인 매수 행진은 지난 5개월 중 가장 큰 증가세를 나타내며, 3분기 기업 실적 시즌이 막 시작될 때와 맞물린다.

이 섹터는 특히 TSMC(NYSE:TSM)와 ASML(AS:ASML)의 보고서가 시장에 상당한 영향을 미친 이후 주목받고 있다. 10월 29일에는 AMD(NASDAQ:AMD)의 보고서가, 11월 14일에는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 보고서가 예정되어 있다.

이번 주에는 테슬라(NASDAQ:TSLA)(23일), IBM(NYSE:IBM)(23일), 코카콜라(NYSE:KO)(22일) 등 100개의 S&P 500기업이 실적을 발표할 예정이다.

한편, 필라델피아 반도체 지수는 상반기 동안 40% 상승한 이후 하락세를 보였으며, 현재 연간 25% 상승한 상태이다. 주목할 점은 반도체 및 관련 주식들이 S&P 500에서 11.5%를 차지하고 있다는 것이다.

헤지펀드들이 기술주를 매수하는 반면, 소비재 주식은 매도하고 있으며, 현재 5주 연속 매도세를 이어가고 있다.

다가오는 미국 소매 판매 데이터는 주목할 만하다. 미국 상무부의 자료에 따르면, 이전 데이터는 0.1% 증가에서 수정되지 않은 채 8월의 0.4% 증가로 가속화되었다. 경제학자들은 이 수치를 0.3%로 예상했었다.

금리 인하와 더불어 소매 판매가 상승할 가능성은 중기적으로 리테일 업체 및 소비재 제조업체를 포함한 기업들의 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

이러한 기업들 중 몇 가지를 살펴보자:

1. 타겟 (Target)

타겟(NYSE:TGT)은 미국의 백화점 체인 중 하나로, 미국에서 가장 큰 리테일 업체 중 하나이다.

타겟 차트

타겟은 12월 19일에 주당 1.12달러의 배당금을 지급할 예정이며, 11월 20일 이전에 주식을 보유해야 자격이 주어진다. 연간 배당 수익률은 2.86%이다.

타겟 배당

출처: InvestingPro

이 회사는 11월 13일에 분기 실적을 발표할 예정이며, 예상 주당순이익(EPS) 성장률은 13.94%이다.

타겟 예상 실적

출처: InvestingPro

월스트리트는 타겟이 진화하는 소비자 행동으로부터 혜택을 볼 수 있는 좋은 위치에 있다고 평가한다. 매장 디자인, 제품 구성 및 배송 서비스에 대한 혁신적인 접근 덕분에 타겟은 오프라인과 온라인 리테일 모두에서 선두 자리를 확고히 하고 있다.

지난주 말, 타겟의 주가는 펀더멘털 기준 가치인 175.37달러보다 11.8% 낮았다. 시장은 타겟의 주가를 174.94달러로 예상하고 있다.

타겟 적정 가치

출처: InvestingPro

2. 카니발 (Carnival)

카니발(NYSE:CCL)은 세계 최대의 크루즈 운영 업체로, 본사는 플로리다주 마이애미에 위치해 있다.

카니발 차트

이 회사의 분기 실적 보고서는 12월 19일에 발표될 예정이며, 주당순이익(EPS)이 놀랍게도 431.28% 증가할 것으로 예상된다.

카니발 예상 실적

출처: InvestingPro

카니발은 3분기 사상 최대 실적을 발표했으며, 매출은 80억 달러에 육박하고 순이익은 60% 이상 증가했다. 투자자들은 카니발의 전략적 계획과 크루즈 산업의 전반적인 회복에 고무되어 있다.

탄탄한 실적은 높은 크루즈 수요, 소비자 여행 지출 증가, 그리고 선상 지출 및 티켓 가격 상승에 기인한다.

카니발의 2025 회계연도 선행 예약은 이미 지난해의 기록적인 수준을 넘었으며, 가격도 더 높은 수준이다. 또한, 회사는 운영과 여행지를 확장하고 있다.

시장은 주가가 24.27달러까지 오를 가능성을 예측하고 있으며, 이는 주간 마감가 대비 13% 이상의 상승을 의미한다.

카니발 목표치

출처: InvestingPro

3. 메르카도리브레 (MercadoLibre)

메르카도리브레(NASDAQ:MELI)는 우루과이 몬테비데오에 본사를 둔 다국적 라틴아메리카 전자상거래 기업이다.

메르카도리브레 차트

이 회사는 10월 31일에 실적을 발표할 예정이며, 예상 주당순이익(EPS) 성장률은 40.58%, 매출 성장률은 25.24%이다.

메르카도리브레 실적

출처: InvestingPro

메르카도리브레는 결제와 전자상거래가 큰 성장을 보이고 있는 라틴아메리카 시장에서 강력한 입지를 확립했다. 성공의 주요 동력은 결제 플랫폼인 메르카도 파고(Mercado Pago)와 배송 솔루션인 메르카도 엔비오스(Mercado Envíos)이다.

시장은 메르카도리브레의 평균 목표 주가를 2,295달러로 보고 있다.

메르카도리브레 목표치

출처: InvestingPro

4. 안호이저-부시 인베브 (Anheuser-Busch InBev)

안호이저-부시 인베브(NYSE:BUD)는 버드와이저, 코로나 엑스트라, 스텔라 아르투아, 벡스와 같은 브랜드를 보유한 세계 최대 맥주 제조업체이다.

안호이저-부시 인베브 차트

해당 기업은 10월 31일에 실적 보고서를 발표할 예정이며, 주당순이익이 8.53% 증가할 것으로 예상된다. 2024년과 2025년을 내다봤을 때, 각각 11.5%와 10.8%의 성장률이 기대되고 있다.

안호이저-부시 인베브 예상 수익

출처: InvestingPro

안호이저-부시 인베브의 배당 수익률은 거의 1%이다.

안호이저-부시 인베브 배당금

출처: InvestingPro

시장은 안호이저-부시 인베브의 평균 목표 주가를 74.58달러로 평가하고 있으며, 바클레이스는 가장 신중한 입장으로 73달러를 제시하고 있다.

안호이저-부시 인베브 뉴스

출처: InvestingPro

해당 종목은 주간 마감 시점에서 공정 가치 또는 펀더멘털 가치 대비 7.2% 할인된 가격에 거래되고 있다.

안호이저-부시 인베브 적정가치

출처: InvestingPro





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