공매도 잡은 게임스톱 '대장개미'…금융계좌에 370억원
질은 29일(현지 시각) 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 "이번에 번 돈으로 고향에 실내 트랙을 갖춘 집을 짓겠다"고 밝혔다. 그는 대학 때까지 장거리 달리기 선수로 활동했다.
WSJ은 질의 금융계좌에 3300만달러(약 370억원) 가량이 들어 있었다고 전했다.
질은 2019년 6월부터 게임스톱에 투자했다. 질은 많은 비디오 게임을 해보지는 않았다. 다만 게임스톱이 최신 게임콘솔을 앞세워 새로운 고객을 끌어모을 잠재력이 있다고 판단해 투자했다. 당시 게임스톱 주가는 5달러 내외였는데 현재 325달러에 달한다.
그는 "상황이 이렇게까지 커질 줄은 몰랐다"며 "저평가된 주식에서 가치를 찾아냈다"고 했다.
온라인 주식 커뮤니티인 레딧과 유튜브가 헤지펀드의 공매도와 싸울 수 있는 무기였다. 질은 "개인 투자자들도 모이면 거대 헤지펀드에 타격을 입힐 만큼 강력하게 뭉칠 수 있다"고 평가했다.
윤진우 기자 jiinwoo@hankyung.com
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'공매도 베테랑' 혼쭐낸 美 개미…'월가점령' 9년 만에 현실로
게임스톱(티커명 GME) 공매도로 막대한 손실을 입은 공매도 전문 헤지펀드 시트론리서치가 공매도 리서치 중단을 선언했다. 시트론을 비롯한 미 공매도 전문 헤지펀드들은 게임스톱을 두고 미국 개인투자자들과 치열한 공방을 이어왔다. 이들이 게임스톱 공매도 청산에 이어 공매도 중단까지 발표한 것은 사실상 ‘백기투항’을 선언한 의미로 해석된다. 시장에서는 벌써부터 이번 사태를 두고 ‘다윗이 승리했다’는 해석이 나온다. ○'공매도 명가' 시트론리서치의 백기투항29일(현지시간) 시트론리시치는 트위터 계정을 통해 “공매도 리서치를 중단하고, 지난 20년 동안이어진 공매도 보고서의 발간을 멈추겠다”며 “이제는 투자자들에게 수백%의 수익기회를 창출할 수 있는 유망주를 발굴하는데 집중할 것”이라고 발표했다. 시트론리서치는 월가에 존재하는 다양한 투자전략 가운데서도 ‘공매도 리서치’라는 이색적인 전략을 사용해왔다. 이들은 먼저 리서치를 통해 기업의 비리나 회계부정, 거짓 등을 파해친다. 이후 이들 종목을 공매도하고, 공매도 사실과 그 근거를 공개적으로 알린다. 이를 통해 주가가 급락하면 시트론은 적절한 시점에 빌린 주식을 상환하며 숏 포지션을 청산한다. 시트론은 지난 20년 동안 십수개 이상의 기업들을 대상으로 이와 같은 투자를 진행해왔는데, 국내에서 잘 알려진 사례는 SK텔레콤이 투자한 이스라엘의 의료기기 기업 나녹스다. 작년 8월 상장한 나녹스는 시트론이 기술력 부재 및 계약 사기 등의 의혹을 제기한 이후 주가가 60% 넘게 급락했다가 올들어서나 상장 초기 주가 수준을 회복했다. 유수의 상장사들을 상대로 승리해온 헤지펀드들을 파산의 위기로 몰아세운 것은 온라인 커뮤니티 ‘레딧’에 결집한 미국 개인투자자들이다. 이들은 레딧의 ‘월스트리트베츠’에 모여 공매도 잔고가 높은 소수 종목들에 매수세를 집중시켰다. 공매도 잔고가 전체 유동주식수의 140%가 넘는 게임스톱은 최우선 대상이 됐다. 이에 연초 17달러 수준에서 거래되던 게임스톱 주식은 올해 고점(27일 347.51달러)까지 1914.55% 급등한다. 시트론리서치를 비롯해 게임스톱 주식을 되사와야하는 기관들은 막대한 손실을 입었다. 멜빈캐피털은 전체 자산의 30%에 달하는 손실을 내고 다른 헤지펀드인 시타델 등으로부터 27억5000만달러의 긴급 자금을 공수해 겨우 위기를 극복할 수 있었다. 시트론 역시 게임스톱 공매도에 투자한 자금이 전액손실된 것으로 알려졌다. ○집단소송에서 정치권 개입까지…끝나지 않는 게임스톱 사태 백기선언에도 헤지펀드를 향한 미국 투자자들의 분노는 좀처럼 잦아들지 않았다. 개인투자자들이 주로 활용하는 증권사인 로빈후드와 이트레이드증권 등이 28일(현지시간) 게임스톱 거래를 전면 중단하자 개인들은 집단소송에 나섰다. 이들은 헤지펀드가 공매도 전략을 통해 개인들을 상대로 수익을 올릴 때 방관하던 증권사들이 정반대의 상황이 연출되자 헤지펀드의 손을 들어주고 있다고 지적했다. 정치권에서도 이들의 목소리에 호응하고 나섰다. 알렉산드리아 오카시오코르테스, 테드 크루즈 등 여야를 막론하고 ‘거물급’ 의원들이 로빈후드의 거래 중단을 조사하겠다며 나선 것이다. 러티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장은 28일 성명을 내고 “게임스톱 관련 거래를 포함해 로빈후드 내에서 이뤄진 활동에 대해 살펴보고 있다”고 말했다. 월가에서는 이번 두고 헤지펀드가 무소불위의 권력을 누리던 자본시장의 패러다임이 뒤바뀔 수 있다는 전망이 나온다. 헤지펀드들은 창의적인 투자기법과 전략으로 자본시장을 움직이는 것을 넘어 때로는 거대 국가기관에 맞서는 힘을 보여왔다. 조지 소로스가 1990년 파운드화 공매도를 통해 영국 정부의 유럽환율조정장치(ERM) 탈퇴를 이끌어낸 사례가 대표적이다. 반면 개인은 언제나 시장의 ‘언더독’ 취급을 받아왔다. 지난 2011년 ‘월가를 점거하라’ 시위는 세계적으로 큰 관심을 끌었지만, 실질적인 금융권 규제 조치로 이어지는데는 실패했다. 이를 두고 미국 블룸버그는 “게임스톱 사태는 월가 점령 운동의 메아리”라고 평가했다. ○국내 증권가도 '관심 집중' 국내 증권가에서도 게임스톱 사태를 주목하고 있다. 지난해 전개된 ‘동학개미운동’ 이후 개인투자자는 한국 주식시장의 주류 세력으로 부상했는데, 이들은 미국 투자자들과 비견해도 부족하지 않을 만큼 공매도 투자에 대한 강한 불신을 갖고 있다. 개인이 행동에 나서면 국내에서도 게임스톱 사례처럼 시장을 뒤흔드는 상황이 연출될 수 있다는 설명이다. 한 증권사 애널리스트는 “아직 초기 단계지만 코스닥시장에서는 공매도 잔액 상위 종목들을 중심으로 개인 매수세가 유입되고 있다”며 “펄어비스 등 일부 종목은 ‘한국의 게임스톱’이 될 것이라는 걱정 속에 자산운용사들이 급하게 매수하는 모습”이라고 설명했다.신진호 마이다스에셋자산운용 대표는 “게임스톱 사태는 월가 헤지펀드가 지난 50년간 쌓아올린 모든 행동 규범을 다시 판단하는 계기가 됐다”며 “전례없는 사태인만큼 금융투자업계와 주식시장에 어떤 여파가 미칠지 주목할 필요가 있다”고 말했다.전범진 기자 forward@hankyung.com
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대표 가상자산(암호화폐) 비트코인 시세가 29일 19% 가까이 급등했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO·사진)가 트위터 계정 프로필에 'bitcoin(비트코인)' 해시태그를 추가한 직후 급상승해 업계에선 '머스크 효과'로 해석하고 있다.가상자산 거래소 바이낸스에 따르면 이날 오후 5시50분 3만2000달러(약 3574만원)에 머물던 비트코인 시세는 머스크 CEO가 트위터 프로필에 비트코인 해시태그를 추가한 뒤 돌연 급등, 한 시간 만에 37990달러(약4243만원)까지 치솟았다. 머스크 한마디에 비트코인 19%·도지코인 800%·게임스탑 60% 폭등머스크 CEO의 말 한마디에 특정 자산의 시세가 급등한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 26일 그가 자신의 트위터에 '게임스통크!!(Gamestonk!!)'라는 단어를 트윗한 이후 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 기업인 게임스톱의 주가가 시간 외 거래 시장에서 60% 넘게 상승했다.스통크(stonk)는 '맹폭격'이라는 의미로, 머스크 CEO가 당시 공매도 세력에 맞서 게임스톱 주식을 매수하던 개인투자자들에 힘을 실어준 것 아니냐는 분석이 나왔다.28일(현지시간)에는 밈(Meme·인터넷에서 유행하는 문화) 코인으로 잘 알려진 도지코인(Dogecoin)이 머스크의 옹호 발언 이후 급등했다.게임스톱 주가 폭등의 배후로 지목된 미 투자자 커뮤니티 월스트리트베츠(Wallstreetbets)가 이날 도지코인을 주목하기 시작하며 시세가 상승한 가운데 머스크 CEO가 트위터에서 패션잡지 '보그(Vogue)'를 패러디한 '도그(Dogue)'사진을 올리며 불을 붙였다.이후 도지코인은 상승세가 더욱 가팔라지며 하루동안 800%가량 치솟아 전세계 가상자산 시장 내 시가총액 7위(약 10조 3775원)까지 치고올라왔다. 일론 머스크가 언급한 자산들의 가격이 연이어 급등하자 여기에 투자한 '개미(개인 투자자)'들은 열광하고 있는 반면 공매도 세력에게는 그야말로 '악몽' 같은 나날이 이어지고 있다. 시세 하락에 배팅했던 공매도 세력들에게 잇따라 큰 손실을 안겨줬기 때문이다.게임스톱 주식을 대거 공매도 해온 유명 투자사 멜빈 캐피털은 이번 게임스톱 주가 폭등으로 조 단위의 손실을 본 것으로 알려졌다. 정확한 손실 규모는 알려지지 않았지만 멜빈 캐피털은 해당 손실로 인해 시타델과 포인트72로부터 총 27억5000만달러(약 3조300억원)의 구제 금융을 지원받았다.29일에는 머스크 CEO가 프로필에 비트코인 해시태그를 추가한 직후 시세 급등으로 인해 주요 비트코인 선물거래소에서 8648만달러(약 965억원) 규모의 비트코인 쇼트(공매도) 포지션이 강제 청산 당하기도 했다.그가 이끌고 있는 테슬라도 지난해부터 주가 급등이 이어지며 공매도 투자자들에게 막대한 손실을 안겨준 것으로 유명하다. 미국 금융정보 분석업체 S3파트너스가 공개한 자료에 따르면 지난해 테슬라를 공매도한 투자자들은 401억달러(약 44조6000억원)의 손실을 입은 것으로 추산됐다.'공매도 혐오' 일론 머스크, 미국 개미 선봉장 부각지난 28일 머스크 CEO는 트위터에 "소유하지 않은 집이나 자동차는 팔 수 없다. 그런데 소유하지 않은 주식은 팔 수 있다는게 말이 되느냐"며 "공매도는 사기"라고 썼다. 주식과 가상자산 열풍이 계속되면서 공매도 세력과 개미 군단의 싸움이 연일 화제가 된 가운데 개인투자자들의 의견에 힘을 실어 준 것이다.머스크 CEO가 게임스톱, 도지코인, 비트코인 등을 지목하며 시세 급등을 유발한 것도 개미 군단에게 의도적으로 '지원 사격'을 해주기 위한 것이라는 추측이 나온다. 테슬라가 경영난으로 어려움을 겪던 시절 공매도 세력들과 장기간 사투들 벌였던 역사가 있는 만큼, 그가 이번 사태 속에서 공매도 세력들에게 경종을 울리기 위해 개미들의 '선봉장' 역할을 자처한다는 분석이다.이같은 머스크 CEO의 '공매도 혐오'는 세간에 잘 알려져 있다. 2018년 머스크 CEO는 공매도 세력에 대항해 테슬라 상장폐지 계획을 발표, 주가 상승을 유도했다가 주가조작 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에게 고발당해 2000만달러(약 223억원)의 벌금을 부과받기도 했다.김산하 한경닷컴 기자 sanha@hankyung.com기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com
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美 '개미의 반란'에 깜짝…'공매도 베테랑'도 백기 들었다
공매도 전문 헤지펀드인 시트론리서치가 20년만에 사업방향을 정반대로 바꾼다. 매도 대신 롱(매수)포지션 추천에 주력한다는 방침이다. 최근 게임스탑 주식을 놓고 개인 투자자들과 '공매도 전쟁'을 벌였다가 엄청난 손실을 본 뒤 사실상 항복 선언을 했다는 분석이 나온다. 앤드류 레프트 시트론리서치 대표는 이날 유튜브를 통해 "시트론리서치는 앞으로 쇼트(매도) 리포트를 아예 내지 않을 것"이라고 말했다. 시트론리서치가 쇼트 리포트를 낸지 20년만이다. 시트론리서치는 앞서 "29일 오전9시(현지시간) 모든 투자자들이 봐야할 주요 공지를 내겠다"고 발표했다. 이를 두고 일각에선 시트론리서치가 최근 게임스탑 공매도 실패로 엄청난 손실을 입고 파산을 했다고 발표할 것이라는 가짜뉴스가 돌았으나 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 레프트 대표는 "오늘부로 시트론리서치는 매수하기 좋은 주식을 찾아 추천하는 식으로 영업 방식을 바꿀 것"이라며 "다음주 중 첫 매수 리포트를 낼 것"이라고 했다. 레프트 대표는"시트론리서치는 당초 기업이나 기성 기관투자의 부실 등을 들춰내기 위해 일했고 성공했지만, 이젠 시트론리서치 자체가 기성 조직이 됐음을 인정한다"고도 말했다. 레프트 대표는 공매도 전문 투자가로 '월가의 현상금 사냥꾼'이라는 별명이 붙은 인물이다. 그간 주로 S&P500지수에 편입된 기업 중 가치평가가 실제 펀더멘털보다 지나치게 높거나 사업 방향에 문제가 있는 것으로 판단한 기업을 지목하고, 공개적으로 주가 하락에 베팅하는 방식으로 수익을 냈다.시트론리서치가 그간 지목한 공매도 투자 대상 50곳 중 21곳은 회계부정·사기 등으로 미국 증권거래위원회(SEC) 조사를 받았다. 일부 공매도 투자는 실패했다. 시트론리서치는 전기차기업 테슬라에 대해서도 한동안 공매도 포지션을 유지했다가 입장을 바꾼 적이 있다. 시트론리서치는 멜빈캐피털과 함께 앞서 게임스탑 공매도에 나섰던 주요 헤지펀드 중 하나다.시트론리서치는 지난 19일엔 트위터를 통해 공매도 사실을 공개하며 "게임스탑 주가가 잘해봐야 20달러대로 내릴 수 밖에 없는 다섯가지 이유를 라이브 방송을 통해 공개하겠다"며 "게임스탑은 실패한 소매업체"라고 주장했다. "지금 게임스탑 주식을 사는 이들은 포커게임의 호구"라는 글도 올렸다. 하지만 개인투자자들이 '공매도 대전'에 나서면서 게임스탑 주가는 오히려 급등했다. 이틀만인 21일 레프트 시트론리서치 대표는 게임스탑에 대한 언급을 더이상 하지 않겠다고 유튜브 영상을 통해 밝혔다. 공매도 중단도 선언했다. 그러나 이날 레프트 대표의 발언도 개인투자자들의 빈축을 샀다. 게임스탑 매수에 나선 개인투자자들을 '성난 폭도'라고 지칭해서다. 개인투자자들은 게임스탑 주식뿐 아니라 주식의 콜옵션까지 사들여 게임스탑 주가를 올렸다.시트론리서치 등 이번 '공매도 전쟁'에서 패한 헤지펀드들은 마진콜(손실이 커져 추가 증거금을 내야 하는 것)에 내몰려 엄청난 손실을 본 것으로 알려졌다. 레프트 대표는 개인적인 위협도 받고 있는 것으로 알려졌다. 레프트 대표는 한 유튜브 채널에 출연해 "사람들이 내 트위터 계정을 해킹하려 하고, 가족들에 대한 위협 메시지도 남기고 있다"고 말했다. 선한결 기자 always@hankyung.com
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