[마켓PRO] Today's PICK : "기아, I am PER 3배에요. OK... Next Time 주가 반등"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

기아- "I am PER 3배에요. OK... Next time 주가 반등"

📋목표주가 : 13만원(유지) / 현재주가 : 7만9700원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-3분기 영업이익 2.87조원 컨센서스 2% 상회, 원재료비 인하 사이클 진입으로 고수익 지속
-경제성 갖춘 전기차 전략은 경쟁사의 전동화 전략 후퇴 국면에서 더욱 빛이 날 전망
-2024년 1분기까지 공급 우위, 피크아웃 우려에도 높은 실적 가시성이 저평가 매력 부각

삼성중공업- "맏형은 내가 맡는다"

📋목표주가 : 1만2000원(유지) / 현재주가 : 7190원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-매출액 2조원, 영업이익 758억원 기록, 당사 추정지 및 컨센서스 모두 상회하는 호실적 기록
-시장 우려와 다르게 기존 수주했던 카타르 LNG선 흑자 유지, 향후 손실 프로젝트는 제한적
-연말 코랄 FLNG 2호기, 2024년부터 FPU, FPSO 등 다수의 해양 프로젝트 진행, 실적 우상향

호텔신라- "반복되는 기대와 실망"

📉목표주가 : 13만원→11만원(하향) / 현재주가 : 6만8500원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-3분기 연결 매출 1조118억원, 영업이익 77억원, 시장기대치를 크게 하회하는 어닝쇼크 기록
-중국 소비경기 위축, 다이고 수요 둔화, 면세 쇼핑 선호도 하락 우려 등 작용, 실적 불확실성↑
-숫자로 모멘텀을 이어나가야 주가 회복 가능할 것으로 판단, 단기적 주가 모멘텀은 제한적

LG전자- "악재가 없는 게 호재인 시기"

📋목표주가 : 13만5000원(유지) / 현재주가 : 10만1600원
투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권

[체크 포인트]
-사이클 관점에서 세트(Set) 업체들의 업황이 바닥 국면에 돌입, 내년 점진적인 수요 회복
-전장의 성장보다는 가전, TV 이익의 하방 경직성 차원에서 접근해야 할 시기
-4분기에도 공격적인 마케팅과 생산 확대보다는 이익 확보 윚의 정책을 펼 것으로 예상

현대모비스- "안정화되고 있는 수익성"

📉목표주가 : 33만원→29만원(하향) / 현재주가 : 22만원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-현대차 및 기아의 생산 및 판매 증가가 예상, 동사 매출액 역시 동반 증가가 가능할 전망
-전동화 부문은 친환경차 판매 회복에 따라 매출액 증가, 배터리셀 회계적 이슈는 일부 영향
-폭스바겐 전기차 BSA 수주, 수주액 증가에 전기차 부품 관련 수주 확대 가능성 높였음

신한지주- "추가비용 지속 인식"

📋목표주가 : 4만원(유지) / 현재주가 : 3만5000원
투자의견 : 중립(유지) / 이베스트투자증권

[체크 포인트]
-4분기 고금리 정기예금 리프라이싱 효과 예상되나 대출금리 경쟁심화 등 마진둔화 흐름 지속
-카드 대손율 266bp 급증, 연체전이율 및 그룹 NPL 비율 상승해 비은행 중심 건전성지표 악화
-전반적 실적 안전성 유지, 이익모멘텀 둔화추세 또한 불가피. 다만 적극적 주주환원은 긍정적

이지효 기자 jhlee@hankyung.com