[마켓PRO] Today's Pick: "포스코인터내셔널, 성장가치주로 진화"

박의명 기자

입력2023.10.10 09:01 수정2023.10.10 09:01

[마켓PRO] Today's Pick: "포스코인터내셔널, 성장가치주로 진화"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

포스코인터내셔널 -"성장가치주로 진화"

📋 목표주가 : 5만5000원→10만원(상향) / 현재주가 : 6만7000원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
- LNG밸류체인 완성과 그린 에너지(청정수소/암모니아 등) Full 포트폴리오 구축.
- 모빌리티, 2차전지 소재, 친환경차 부품 등으로 중장기 성장 동력을 확보.
- 3분기에도 글로벌 대외환경 부진에도 불구하고 양호한 실적 지속 전망.
- 매출액 7.9조원(-21.5% YoY), 영업이익 3232억원(+14.4% YoY) 예상.
- 가치주에서 성장가치주로의 변화를 목표주가 10만원으로 상향 조정.

삼성에스디에스-"새로운 밸류에이션 평가 필요 이유"

📉목표주가 :16만원→20만원(상향) / 현재주가 : 13만8900원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
- 밸류에이션 재평가가 기대되는 시. 생성형AI 플랫폼 공개하며 시장 호응.
- 주요 서비스로 클라우드 AI플랫폼인 Fabrix, 업무 자 동화 솔루션인 Birty Copilo.
- IT서비스 부문 상반기 안정적 실적 성장을 바탕으로 밸류에이션 저평가 구간 진입.
- 국내 IT서비스(SI) 업체 전반의 실적 및 밸류에이션 리레이팅도 긍정적.
- 실적 회복과 동시에 밸류에이션 리레이팅 기대. 투자의견 ‘매수’ 유지.

한미약품-"탄탄하다. 마일스톤 없이도 호실적 기대"

📋목표주가 :37만원→40만원(상향) / 현재주가 : 31만1500원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
- 3분기 로수젯 고성장 지속과 롤베돈 생산 효율화로 기대치 상회하는 실적 기대.
- 4분기에도 탄탄한 기초체력 기반의 양호한 실적과 마일스톤 유입 더해져 호실적 전망.
- 연내 에페글레나타이드 3상 식약처 승인이 된다면, 2026년 상용화 예상.
- 4분기에는 MSD에 기술 이전한 NASH 치료제 Efinopegdutide의 2b상 진입 마일스톤 유입 전망($10mn 이상).
-이는 추정치에 미포함 되어있어, 유입 된다면 기대치를 뛰어넘는 실적 예상.

엔씨소프트 -"기대가 낮을 때가 찬스"

📋 목표주가 : 32만원→26만원(하향) / 현재주가 : 21만4000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
- 실적 추정치 하향에 따라 목표주가는 하향 조정하지만, 12월 TL 출시와 11월 지스타에서 공개될 신작에 따라 주가는 반등을 모색.
- 지난 5월 국내 CBT 이후 TL에 대한 시장의 기대감은 상당히 축소.
- 낮아진 기대치 이상의 성과를 거둔다면 악화된 센티먼트는 회복세를 보일 전망.
- 지스타 게임쇼에서 엔씨소프트는 지금까지 공개되지 않은 신작을 출품할 예정.
- 투자의견 Buy 유지하나, 목표주가를 기존 32만원에서 26만원으로 하향.

BGF리테일 -"길게 볼 필요가 있다"

📋 목표주가: 24만원→20만원(하향) / 현재주가 : 13만8100원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
- 편의점 산업 성장률이 기존 예상 대비 낮 게 나타나고 있음.
- 전략적으로 본부 임차 비중을 높이고 있으며 이 과정에서 임차료 상승이 단기 실적 부담 요인.
- 추후 편의점 매출이 상승할 경우 높은 수익성 확보 가능. 재계약 도래 시 점포 유지 가능.
- 현재 주가는 PER 12.8배 수준으로 역대 최저 수준까지 하락한 바 추가 하락 폭은 제한적.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com

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