“이스라엘-이란 긴장고조, 국내 정유·방산·해운 섹터 수혜 부각”

중동 긴장 심화에 따른 국제유가 급등이 국내 증시에 즉각적인 영향을 미쳤다. 6월 15일 발표된 보도에 따르면 이스라엘의 이란 에너지 시설 타격 소식이 전해지며 브렌트유 가격이 2% 추가 상승했으며, 앞선 주간 13% 급등 영향을 이어받아 글로벌 인플레이션 우려가 재차 부각됐다. 이 같은 유가 불안은 한국 정유·에너지주에 대한 수익성 기대를 높였고, 방산·해운 업종에도 차별적 수요 확장 기대를 불러왔다.



정유·에너지주는 중동 원유 공급 차질 우려가 수익성 확대 전망으로 직결되며 매수 압력이 커졌다. 유가 상승 시 정제 마진 확대와 재고 평가 차익 효과가 두드러진다. 특히 흥구석유·한국석유·중앙에너비스 등은 보도 시점 전후로 20% 안팎의 주가 상승률이 전해졌다. 전문가들은 “유가 급등이 이어질 경우 단기 실적 개선 기대가 높아지지만, 과도 추격 매수는 조정 리스크를 동반할 수 있다”고 지적했다.



방산주는 중동 지정학 리스크 확대에 따른 국방예산·수출 수요 증가 기대가 반영되어 일제히 강세를 보였다. 한화에어로·LIG넥스원·현대로템 등 주요 방산기업 주가가 상승했고, 관련 ETF에도 투자 자금이 몰렸다. 과거 갈등 국면에서도 방산 전시회 성과나 수주 잔고가 부각될 때마다 주가가 탄력을 받았던 점이 재차 주목되었다.



해운주는 레드해·수에즈 운항 불안 등으로 운임 상승 전망이 부상하며 반사이익 기대가 확대되었다. 글로벌 물류 차질 우려 속에 HMM 등 대형 선사의 보험료 인상분이 반영된 운임 인상 가능성이 거론됐다. 다만 업황 펀더멘털과 실적 변동성이 큰 만큼 중장기 관점에서는 신중한 접근이 필요하다는 분석이 뒤따랐다.



원·달러 환율 변동성과 외국인 수급 변화도 업종별 차별화 장세를 심화시켰다. 지정학 리스크 확대로 안전자산 선호심리가 높아지면서 외국인 자금이 변동성이 큰 IT 대신 유가·방산·해운 같은 테마주로 일부 유입되는 양상이 관찰됐다. 다만 금리·환율 흐름이 불확실한 국면에서 단기 수익 실현 매물이 출회될 가능성도 상존한다

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투자자들은 지정학 이슈에 따른 단기 테마 장세가 빠르게 형성·소멸될 수 있음을 염두에 둬야 한다. 유가 전망, 글로벌 경기 흐름, 기업별 재무 안정성 및 수주 잔고, 환율·금리 추이 등을 종합적으로 고려하며 리스크 관리를 병행해야 한다. 특히 갈등 완화 징후가 나타날 경우 급등 종목의 조정이 가시화될 수 있으므로, 무리한 레버리지 투자는 피하는 것이 바람직하다.



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관심종목: 한화에어로, LIG넥스원, 현대로템 , GS, HMM

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