5월 첫주, 마켓PRO 핫종목·주요 이슈 5분 완벽정리 [위클리 리뷰]

류은혁 기자

입력2023.05.06 07:00 수정2023.05.06 07:10

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이번 주(5월1일~5월4일) 마켓PRO에선 에쓰오일(S-Oil), 애플, 백광산업, 티웨이항공에 대한 투자 포인트를 살펴봤습니다. 이외에 슈퍼개미에게 듣는 투자 비법, 2분기 영업이익 전망치 증가한 종목 등 다양한 정보를 한경닷컴 독자들에게 전달했습니다.

이 종목 살까 말까

✔52주 최저가 갈아치운 S-Oil…저가 매수 타이밍인가

아직까진 정유주의 투자 매력이 아직 남았다는 의견에 더 많은 힘이 실리고 있습니다. 단기적으론 올해 정제마진이 작년만 못해도 수익성을 확보할 수준이 유지될 전망이고, 조금 더 길게 봐도 탈(脫)탄소 트렌드를 고려한 글로벌 정유업계가 정제설비 증설에 소극적입니다. 국내 주식시장에 순수 정유주는 에쓰오일(S-Oil) 뿐이지만, 세 차례나 기업공개(IPO)를 연기한 HD현대오일뱅크가 여전히 주식시장 입성의 기회를 노리고 있습니다. 또 2차전지 사업이 주가에 큰 영향을 주는 SK이노베이션도 수익성 측면에선 아직까지 석유 관련 사업의 비중이 절대적이죠.

✔"아이폰을 전자지갑·자율주행차로?"…애플의 혁신 이번에도 성공할까

한달 새 애플을 향해 쏟아진 외신들의 물음표입니다. 전 세계 시가총액 1위 기업 애플은 최근 여신(대출), 수신(예금) 서비스를 연달아 선보였죠. 디지털 기기 제조업을 기반으로 성장한 애플이 금융 생태계의 혁신을 주도하는 동시에 수익성까지 챙길 수 있을지에 관한 분석들이 계속되고 있습니다.

✔티웨이항공 1분기 '깜짝 실적'…주가는 급락, 왜?

항공 섹터를 담당하는 증권사 애널리스트들 사이에서도 의견이 갈립니다. 한 쪽에선 ‘톱픽’으로 꼽았는데, 다른 쪽에선 현재 주가에 한참 못 미치는 목표주가를 유지하는 방식으로 사실상 ‘매도’ 의견을 냈습니다. 티웨이항공 이야기입니다. 이 회사는 1분기 영업이익으로 827억원을 기록했습니다. 발표 직전 컨센서스(증권가 전망치 평균)인 323억원의 두 배가 넘는 ‘어닝 서프라이즈’입니다. 직전 분기 기준 최대 영업이익인 2018년 1분기의 464억원과 비교해도 두 배에 약간 못 미치는 수준입니다.

✔양잿물 만들던 백광산업, 새만금 최대 수혜주 꼽힌 이유는

코스피 상장사인 백광산업이 최근 새만금 2차전지 공급기지 수혜주로 부각을 받고 있습니다. 2차전지 소재 기업들이 잇단 투자로 전북 새만금산업단지가 글로벌 2차전지 소재 최적의 공급기지로 부상하는 가운데, 백광산업이 가장 큰 수혜를 볼 것이란 이유에서죠. 백광산업이 향후 양극재 원료인 전구체(니켈·코발트·망간 등을 섞은 화합물) 소재 분야에서 눈에 띄는 성과가 있을 것이란 분석이 나옵니다.

어떤 투자 전략 통할까

✔동국산업·방림, 라덕연 투자 주식 '판박이'

소시에테제네랄(SG)증권 창구에서 시작된 폭락 사태를 놓고 ‘신종 주가조작’이 아니냐는 의혹이 짙어지고 있습니다. 의혹이 사실이라면 지배구조나 재무구조가 불안정한 종목을 대상으로 호재성 정보를 흘려 단기간에 주가를 올리는, 기존 주가조작 방식과 달라서죠. 한경 마켓PRO는 에프앤가이드 데이터가이드 서비스를 활용해 폭락사태를 맞은 8개 종목과 비슷한 종목을 추렸습니다. 조건을 △시가총액 2조원 미만 △부채비율 200% 미만 △유동주식 비율 50% 미만 △최근 5년간 연간 영업이익률의 표준편차 3 미만 등으로 설정해 추려진 종목은 모두 362개입니다.

✔2분기 영업익 전망 쑥쑥 늘어난 기업은…기아·롯데케미칼

국내 증시가 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 불안한 움직임을 이어가고 있는 가운데 ‘깜짝 실적’을 보인 기업들이 상승세를 이어가고 있습니다. 전문가들은 기업 실적 둔화가 당분간 이어질 것으로 예상되는 만큼 호실적을 낸 기업 주가가 더욱 잘 버틸 것이라고 합니다.

블라인드 인터뷰

✔슈퍼개미 투자비법…"한탕 대신 10% 벌면 차익실현"
[블라인드 인터뷰] 슈퍼개미 A씨

"저는 주식 투자에서 상한가, 수익률 2배 같은 거는 기대 안 합니다. 과거 주식 투자 초기에는 한탕을 노리다가 결국 쪽박을 찼죠. 한 번은 모아둔 돈을 다 날리기도 했습니다. 하지만 주식 투자로 10%씩 수익률 10번 내면 원금의 두배를 벌 수 있습니다. 한 종목에서 상한가와 수익률 두 배는 쉽지 않아요. 한탕에 큰 수익을 올리겠다는 욕심을 버려야, 꾸준히 수익을 낼 수 있습니다." 주식시장에서 수백억원대를 굴리는 슈퍼개미 A씨는 요즘 같은 강세장의 투자 전략을 언급하면서 이 같이 말했습니다. 그는 에코프로 등 대형주 중심의 강세장에 가려져 있던 수익률 최소 5~10%가량 낼 수 있는 알짜배기 종목을 투자할 때라고 조언하고 있죠.

류은혁 기자 ehryu@hankyung.com

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[마켓PRO] 투자자 두번 울리는 '대행사'…'비상장 주식 환불 미끼'로 보이스피싱

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※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그렘에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.마켓리더의 시각최창규 삼성자산운용 고객마케팅부문 이사명품은 뛰어난 물건이나 작품을 지칭한다. 장인이라고 불리는 기술자들이 제작한 물건이나 예술가들의 작품이 명품이다. 명품이 되기 위한 조건은 까다롭다. 뛰어난 품질이 우선되어야 한다. 소량 생산과 최상의 재료 등을 사용해 품질 개선을 위해 끊임없이 노력한다. 이 과정에서 등장하는 개념이 바로 브랜드이다. 장인이나 예술가들이 만든 제품이라는 점을 강조하기 위해 시작한 브랜드는 현재 명품을 대표해서 사용하는 표현이 되었다. 이제 명품을 주식이나 ETF에 대입해 보겠다. 명품이라는 수식어를 붙일 수 있을 정도로 독보적인 영역을 구축한 주식과 해당 주식으로 구성된 ETF를 떠올릴 수 있다. 이는 경제적 해자(Economic Moats)와 유사한 개념이라고 생각이다. 경제적 해자는 1980년대 버크셔 해서웨이의 연례보고서에서 처음 언급된 이후 대중화된 용어이다. 해자란 중세시대 성 외곽에 조성된 도랑인데, 적의 침입을 막기 위한 목적이다. 여기서 적이란 경쟁기업을 의미하며 해자라는 용어에 독점적 경쟁력이라는 경제적 의미를 부여한 것이다. 명품은 뛰어난 물건이나 작품을 지칭한다. 장인이라고 불리는 기술자들이 제작한 물건이나 예술가들의 작품이 명품이다. 명품이 되기 위한 조건은 까다롭다. 뛰어난 품질이 우선되어야 한다. 소량 생산과 최상의 재료 등을 사용해 품질 개선을 위해 끊임없이 노력한다. 이 과정에서 등장하는 개념이 바로 브랜드이다. 장인이나 예술가들이 만든 제품이라는 점을 강조하기 위해 시작한 브랜드는 현재 명품을 대표해서 사용하는 표현이 되었다. 이제 명품을 주식이나 ETF에 대입해 보겠다. 명품이라는 수식어를 붙일 수 있을 정도로 독보적인 영역을 구축한 주식과 해당 주식으로 구성된 ETF를 떠올릴 수 있다. 이는 경제적 해자(Economic Moats)와 유사한 개념이라고 생각이다. 경제적 해자는 1980년대 버크셔 해서웨이의 연례보고서에서 처음 언급된 이후 대중화된 용어이다. 해자란 중세시대 성 외곽에 조성된 도랑인데, 적의 침입을 막기 위한 목적이다. 여기서 적이란 경쟁기업을 의미하며 해자라는 용어에 독점적 경쟁력이라는 경제적 의미를 부여한 것이다. 경제적 해자의 종류는 크게 4가지로 본다. 첫번째는 브랜드와 같은 무형자산이며, 두번째는 고객 전환 비용이다. 세번째는 시장 선점을 통한 네트워크 효과이며 마지막은 원가 우위로 정리된다. 이러한 경제적 해자에 진심인 기업은 글로벌 리서치 회사인 모닝스타(Morning Star)이다. Wide moat focus index를 발표하고 있으며 이를 추종하는 대표적인 ETF가 VanEck의 MOAT이며, 한국에는 한투운용의 ACE 미국 Wide Moat 가치주 ETF가 상장되어 있다. 명품은 뛰어난 물건이나 작품을 지칭한다. 장인이라고 불리는 기술자들이 제작한 물건이나 예술가들의 작품이 명품이다. 명품이 되기 위한 조건은 까다롭다. 뛰어난 품질이 우선되어야 한다. 소량 생산과 최상의 재료 등을 사용해 품질 개선을 위해 끊임없이 노력한다. 이 과정에서 등장하는 개념이 바로 브랜드이다. 장인이나 예술가들이 만든 제품이라는 점을 강조하기 위해 시작한 브랜드는 현재 명품을 대표해서 사용하는 표현이 되었다. 이제 명품을 주식이나 ETF에 대입해 보겠다. 명품이라는 수식어를 붙일 수 있을 정도로 독보적인 영역을 구축한 주식과 해당 주식으로 구성된 ETF를 떠올릴 수 있다. 이는 경제적 해자(Economic Moats)와 유사한 개념이라고 생각이다. 경제적 해자는 1980년대 버크셔 해서웨이의 연례보고서에서 처음 언급된 이후 대중화된 용어이다. 해자란 중세시대 성 외곽에 조성된 도랑인데, 적의 침입을 막기 위한 목적이다. 여기서 적이란 경쟁기업을 의미하며 해자라는 용어에 독점적 경쟁력이라는 경제적 의미를 부여한 것이다. 경제적 혜자의 종류는 크게 4가지로 본다. 첫번째는 브랜드와 같은 무형자산이며, 두번째는 고객 전환 비용이다. 세번째는 시장 선점을 통한 네트워크 효과이며 마지막은 원가 우위로 정리된다. 이러한 경제적 해자에 진심인 기업은 글로벌 리서치 회사인 모닝스타(Morning Star)이다. Wide moat focus index를 발표하고 있으며 이를 추종하는 대표적인 ETF가 VanEck의 MOAT이며, 한국에는 한투운용의 ACE 미국 Wide Moat 가치주 ETF가 상장되어 있다. 브랜드 파워를 바탕으로 경제적 해자를 구축한 후 경쟁력을 강화하고 있는 주식과 ETF를 찾는 방법은 어렵지 않다. 흔히 럭셔리 산업으로 불리는 명품 산업과 해당 주식들이 여기에 해당한다. 명품 산업은 오랜 역사를 보유하고 있으며 상품적 가치와 브랜드 가치를 모두 인정받은 고가 제품을 만들어 내는 산업이다. 앞서 언급했던 경제적 해자를 그대로 적용할 수 있다. 직관적으로 이해할 수 있는 쉬운 사례도 있다. 바로 스위스 명품 시계인 롤렉스이다. 희소성으로 인해 특정 모델의 중고 가격은 매장가보다 1,000만원 이상 높은 가격에 거래된다는 기사가 최근에도 보도될 정도이다. 단적인 사례로 간주할 수 있다. 하지만 모건 스탠리의 Luxecosult의 추정에 따르면 롤렉스의 2022년 매출은 21년 대비 15.5% 증가한 것으로 발표되었다. 명품 산업의 성장은 현재 진행형이라는 의미이다. 명품 산업의 핵심은 크게 4가지이다. 먼저 꾸준한 성장인데 Covid-19 봉쇄 이후에도 강력한 회복 탄력성을 선보였다. 두 번째는 희소성과 가격 결정력이다. 세 번째는 명품 산업의 큰 손인 중국의 귀환이며 마지막으로는 명품 산업의 진화를 꼽을 수 있다. 온라인 플랫폼과 리세일 등이 명품 산업의 패러다임을 바꾸고 있다.현재 이러한 명품 산업을 기초로 한 ETF는 2종류가 상장되어 있다. 차별 포인트는 투자 지역이다. KDOEX는 명품 산업의 원조인 유럽을 타겟으로 하는 반면 HANARO는 글로벌이 대상이다. 이러한 차이로 인해 구성 종목도 상당히 다른데 KODEX는 10개 종목으로 압축한 반면 합성 방식인 HANARO의 기초 지수는 대략 80개 종목으로 구성되어 있다. 명품 리세일도 중요한 재테크 수단이 된 시점에 경제적 해자와 꾸준한 성장과 희소성을 동시에 겨냥할 수 있는 명품 산업 관련 주식 혹은 ETF에 관심을 가져봐도 좋을 듯하다.
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금리인하 선 그은 파월…국내 증시 보합 출발 뒤 변동성 확대 예상 [증시 개장 전 꼭 알아야 할 5가지]

국내 증시는 4일 보합권에 출발 후 외국인 투자자 행보에 따라 방향성이 정해질 것으로 예상된다. 간밤 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장은 이번이 마지막 금리인상일 것이란 시장의 기대감에도 불구하고 추가 금리 인상 가능성을 열어두는 등 미국 증시가 장 막판에 하락세로 마감했다. ■美 Fed 예상대로 금리 인상미 Fed는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열어 예상대로 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상했다. 이로써 미국 기준금리는 연 4.75~5.00%에서 연 5.00~5.25%가 됐다. 연 3.5%인 한국 기준금리보다 1.50~1.75%포인트 높아졌다. 한·미 금리 역전 폭으로 사상 최대치다.Fed는 지난해 3월부터 10회 연속 기준금리를 인상했다. 지난해 6월부터 11월까지 4회 연속 75bp씩 금리를 올리다 지난해 12월 50bp 인상으로 속도조절을 한 뒤 2월부터 이번까지 세 번 내리 베이비 스텝인 0.25bp 올렸다.Fed는 이번 정책결정문에서 지난 3월 때와 동일하게 "경제 활동은 완만한 속도로 확장됐다"며 "몇 달 동안 일자리 증가도 견고하고 실업률은 낮은 수준을 유지하고 있으며 인플레이션은 여전히 상승했다"고 판단했다. 이 때문에 인플레이션 리스크에 계속 주의를 기울이고 있다고 전했다.지난 3월 FOMC 결정문에선 '몇 번의 추가적인 긴축 정책'(some additional policy firming)이라고 표현한 데에서 몇 번의(some)라는 표현이 빠졌다. 또 3월 성명서에 등장했던 '예상(anticipate)'이라는 단어가 사라졌다. 3월엔 "긴축을 강화할 정책적 추가 조치가 적절할 것으로 예상한다"고 했지만 이번엔 '예상'이란 단어를 뺐다. 시장에선 이를 두고 금리 인상 중단 신호로 해석했다. ■연내 금리 인하 선 그은 파월시장의 기대와 달리 파월 Fed 의장은 연내 금리 인하 가능성을 일축했다. 아직 기준금리 동결 여부를 결정하지 않았을 뿐 아니라 당분간 금리 인하 전환이 '시기상조'라는 입장을 고수한 것이다.간밤 파월 의장은 금리 인하 시기를 묻는 질문에 "인플레이션은 안정이 되고 적절한 수준이 돼야 금리를 내릴 것"이라며 "빠르게 물가가 안정될 것으로 보는 게 우리 전망은 아니다"고 답했다. 이어 "비주택시장의 인플레는 변화가 없다"며 "수요가 더 약해지고 고용시장이 더 냉각돼야 금리를 인하할 것"이라고 했다.파월 의장은 "향후 기준금리는 들어오는 데이터를 보고 종합적으로 판단할 것"이라는 종전 입장을 재차 강조했다. 사실상 이번이 마지막 금리 인상일 것이라는 시장의 기대에 확답을 주지 않은 셈이다.서상영 미래에셋증권 연구원은 이날 국내 증시가 보합권 출발한 뒤 외국인 행보에 따라 변동성이 확대될 것으로 전망했다. 서상영 연구원은 "금리인하 기대를 약화시키는 파월 의장의 발언 이후 미 증시가 하락한 점은 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망한다"며 "파월 의장이 향후 데이터 중 특히 신용 조건 등에 집중할 것이라고 주장했고, 이날 기자회견 대부분이 지역 은행과 신용 여건 등에 대한 내용이었던 만큼 관련 우려가 높아질 수 있음을 보여준 점도 부담"이라고 설명했다. ■은행 위기를 둘러싼 불안감 여전미국 서부 지역은행 팩웨스트 뱅코프 주가가 시간외 거래에서 60% 가까이 폭락하는 등 미국 중소형 은행들의 위기감은 여전하다. 앞서 블룸버그통신은 "팩웨스트 뱅코프가 자본 조달 외에도 매각, 파산(breakup) 등 다양한 전략적 옵션을 검토하고 있다"고 전했다. 이어 "회사 측은 매각도 고려하고 있지만, 아직 공식적인 입찰을 시작한 것은 아니다"고 보도했다.이는 올해 3월 중순 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 현재까지 시그니처은행, 퍼스트리퍼블릭은행 미 중소은행 3곳이 무너진 가운데 나온 조치다. 다음 위기 타자로 팩웨스트 뱅코프가 급부상하고 있다. 팩웨스트 뱅코프가 향후 매각에 나서더라도 원매자를 구하기는 쉽지 않다는 판단에 따라 일부 매각도 고려 중인 것으로 전해지고 있다.파월 의장도 간밤 기자회견에서 "(은행 위기와 관련해) 극심한 은행권 스트레스는 해결됐다"면서도 "중소형 은행들이 유동성을 더 확보하고 신용 여건을 긴축 시키려고 하는데, 그것이 경제에 어떤 영향을 미칠지 볼 것"이라고 말했다. ■국내외 주요 기업들 실적 발표국내외 주요 기업들의 실적 발표도 주목할 필요가 있다. 한국 기업 중에는 이날 카카오, SK이노베이션 등의 실적 발표가 이어진다. 코스피200 지수에 포함된 기업 중 약 70%의 기업이 이번주 실적을 발표하고 있다.앞서 미국 증시에선 반도체 기업 AMD가 예상치를 웃도는 실적 발표에도 현 분기에 대한 전망치가 예상치를 밑돌면서 9% 이상 주가가 밀렸다. 간밤 장 마감 직후 실적을 발표한 퀄컴도 순이익이 17억400만달러로 전년 동기(29억3400만달러) 대비 42% 감소했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 92억7500만달러로 지난해 동기(111억6400만달러) 대비 17% 줄었다. 애플은 현지시간으로 4일에 실적을 발표할 예정이다. 최유준 신한투자증권 연구원은 "곧 발표될 애플 실적이 한국 정보기술(IT) 업종에 대한 기대감을 더할지 지켜볼 필요가 있다"면서 "주요 기업들의 어닝 서프라이즈가 이어진다면 변동성 확대 국면에서 주가의 하방 경직성을 강화하는 요인으로 작용할 것"이라고 분석했다. ■국내 IT주 투심 위축…변동성 장세 전망국내 증시가 이날 변동성 장세를 펼쳐질 것이란 전망도 나온다. 5월 FOMC 결과를 비롯해 퀄컴의 부진한 실적, 팩웨스트 뱅코프 매각 저울질 등이 영향을 미치면서다. 한지영 키움증권 연구원은 "퀄컴은 시간외 거래에서 6%대 주가 급락을 연출했는데, 향후 스마트폰 시장 부진 등으로 취약한 가이던스가 제시됐기 때문"이라면서 "퀄컴 주가가 급락은 국내 관련 IT주 투자심리를 위축시킬 수 있다"고 진단했다.그러면서 "5월 FOMC 결과와 미국 중소형 은행 위기 경계감 등 이날 국내 증시는 변동성 장세를 보일 것으로 예상한다"면서 "SK이노베이션, 두산에너빌리티 등 개별 실적 이슈에 따라 종목별 주가 흐름은 상이할 것"이라고 덧붙였다.류은혁 기자 ehryu@hankyung.com