[마켓PRO] 엔비디아발 AI 훈풍 탄 이수페타시스, 초고수들 집중 매수

배태웅 기자

입력2023.06.09 11:05 수정2023.06.09 11:08

[마켓PRO] 엔비디아발 AI 훈풍 탄 이수페타시스, 초고수들 집중 매수

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고수들의 포트폴리오

투자수익률 상위 1%의 초고수들이 이수페타시스를 집중 매수하고 있다. 인공지능(AI) 반도체 수요가 커지면서 반도체 기판 수요도 커질 것이라는 전망이 나오자 투자자 심리가 살아난 것으로 보인다.

미래에셋엠클럽에 따르면 미래에셋증권 계좌로 주식을 매매한 수익률이 상위 1% 안에 든 고수들이 9일 오전 10시까지 가장 많이 순매수한 종목은 이수페타시스다.

이수페타시스는 엔비디아발 AI 수혜주로 묶이며 주가가 지난 10 거래일간 29.7% 상승했다. 이 회사는 데이터센터용 다층기판과 스위치, 라우터 등을 고객사에 납품하고 있다. 시장조사업체 650그룹에 따르면 스위치와 라우터 등 데이터센터 관련 산업은 매년 약 40%의 성장세를 보인 뒤 2027년 90억 달러 규모로 시장이 커질 것으로 전망된다.

고수들은 엔터주들도 대거 담고 있다. 이날 순매수 상위권에 하이브, YG엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트가 들었다. 하반기 주요 기획사들의 소속 아이돌들이 컴백하면서 주가 상승 기대감이 높아진 것으로 풀이된다.

고수들이 이날 오전 10시까지 가장 많이 순매도한 종목은 마음AI다. 이 회사는 전날 정부의 초거대 AI 활용 지원 사업자로 선정됐다는 소식에 주가가 급등했다. 고수들이 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.

이날 한앤컴퍼니의 공개매수 소식이 전해진 루트로닉도 고수들이 차익 실현에 나서면서 순매도 2위에 올랐다. 미용기기기업체 루트로닉은 최근 1개월간 주가가 25% 넘게 오르며 상승세를 이어가고 있다.

이어 나라셀라, 에코프로, 삼성바이오로직스 등이 고수들의 순매도 상위권에 올랐다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com

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[마켓PRO 칼럼] "하반기엔 선진국과 신흥국 경기 차별화 예상"

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.문정희 KB국민은행 수석이코노미스트하반기에는 선진국과 신흥국의 경기 차별화가 예상된다. 선진국에서는 대표적으로 미국의 경기 둔화 전망이 우세하다. 미국 중앙은행(Fed)에서 물가 안정을 목표로 금리를 계속 인상하고 있다. 이러한 고금리 정책으로 인해 내수 등 수요는 더 위축될 것으로 보인다.지난 3월 실리콘밸리 은행 파산 등 일부 특수 은행이 파산한 바 있는데, 이는 무엇보다 중앙은행의 금리 정책이 과도했기 때문으로 평가된다. 고금리의 장기화로 기업들의 재무건전성이 취약해지고, 자산과 부채가 어긋남에 따라 예금인출 사태가 은행 본업을 흔들어 놓았다. 미국의 기준금리가 5%를 넘으면서 미국의 장기 성장률인 2.5%를 크게 웃돌고 있다. 결국 고금리로 인해 가계의 소비 여력, 기업의 투자 활동에는 상당한 제약이 예상된다.미국 중앙은행 역시 2023년 연간 성장률이 1%를 밑돌 것으로 예상하여 하반기에는 실물경기의 하방 압력이 더 높아질 것으로 관측된다. 따라서 미국의 금리인상도 2분기 혹은 3분기 초에는 종료될 가능성이 높다.신흥국에서의 경기침체는 이미 지나고 있는 것으로 보인다. 특히 한국 등 아시아 국가의 경우 중국의 경기회복에 따른 영향이 긍정적일 것으로 기대된다. 최근 발표된 중국 소비, 생산, 투자 등의 실물지표가 시장 기대에 다소 못 미쳤다. 하지만 물가상승률이 선진국에 비해 낮다는 점과 지난해 저조한 성장, 특히 봉쇄조치로 인한 경제활동 중단이 올해에는 회복될 것으로 예상돼 수요는 살아날 전망이다. 한국 경제도 유사하다. 지난 2022년 4분기에 마이너스 성장을 기록했지만, 2023년 1분기에는 소비 활동이 양호하여 전기비로 성장이 개선됐다. 하반기에는 소비와 투자가 회복되고 대외적으로 수출 물량이 증가할 것이라는 점에서 전기비 성장률은 상반기에 비해 나아질 것으로 예상된다. 국제통화기금(IMF)에서나 한국은행, 그리고 블룸버그 컨센서스 등에서도 올해 성장률이 1.5%를 밑도는 저성장을 전망하고 있으나, 분기와 반기로 환산해보면 상반기보다 하반기 성장률이 더 높다.이러한 선진국과 신흥국의 경기회복 차별화는 대표적으로 물가상승률이 여전히 높은 미국, 유로 등의 경제상황과 물가상승률이 상대적으로 낮거나 안정적인 신흥국, 특히 중국과 아시아 국가의 성장 경로 차이라고 볼 수 있다.미국 등 선진국의 경기 둔화는 금리에 하방 요인으로 작용할 전망이다. 미국의 금리인상 사이클이 종료되면 시장은 금리인하를 기대하게 되며 이는 국채 금리 등 시장 금리에 하락 요인으로 작용한다. 달러화 역시 금리에 연동한다는 점에서 하반기에는 미국의 경기둔화와 미 중앙은행의 금리인하 기대에 약세를 보일 것으로 예상된다.다만 이러한 경기 차별화가 지연되거나 오히려 확대될 가능성도 있는데, 이는 물가상승률의 차이와 그 외의 요인, 즉 예상치 못한 변수에 기인할 수 있다. 물가는 수요보다 공급에 있어서 영향을 받을 것이라는 점에서 대표적으로 유가와 원자재 가격이 급등할 경우 선진국의 금리인상 사이클이 종료되지 않는 상황이 올 수 있다. 다만 금리가 더 급격하게 인상된다면 이후에는 더 심각한 경기침체가 올 수 있다는 점에서 금리인상 이후 경기침체와 금리인하 시기가 앞당겨질 수 있다.또 다른 변수는 지정학적 갈등이다. 러시아와 우크라이나 전쟁이 더 심각한 상황으로 치닫거나, 미국과 중국의 갈등이 심해질 경우 등이다. 이러한 지정학적 갈등이 시장에서 예측하지 못하는 극단적 상황이 발생하지 않는다면 경제 및 시장에 미치는 영향은 일시적일 것으로 판단된다.* 본 견해는 소속기관의 공식 견해가 아닌 개인의 의견입니다.