'한화시스템' 52주 신고가 경신, 방산 수출 증가로 실적 급증 - NH투자증권, BUY
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 방산 수출 증가로 실적 급증 - NH투자증권, BUY
04월 29일 NH투자증권의 이재광 애널리스트는 한화시스템에 대해 "1Q24 매출 5,444억원으로 전년비 24%, 영업이익 393억원으로 전년비 368% 증가. 이는 수익성이 좋은 것으로 알려진 방산 수출 증가 영향이 컸을 것으로 추정. 수익성 높은 방산 수출(천궁 II 다기능 레이다/K2 전차 사격통제 시스템) 증가로 실적 성장 이어질 전망. 올해 수주 4조원 이상 전망되어 수주잔고 사상최고치 경신할 수 있을 것으로 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '26,500원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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"리노공업, 글로벌 반도체 업황·2분기 실적 주목해야"-IBK
IBK투자증권은 16일 리노공업의 목표주가를 기존 19만원에서 30만원으로 높였다. 리노공업을 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 대표 기업이라고 평가하면서다. 반도체 랠리의 직접적 수혜도 이어질 것으로 봤다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 이건재 연구원은 "리노공업은 이미 높은 프리미엄을 받고 있다"면서도 "세계 최정상급 소부장 대표 기업이기에 글로벌 반도체 랠리에 따른 직접적 수혜가 가능하다고 판단한다"고 했다.그러면서 "현재 주가는 기대감과 불안감이 섞여 있는 구간에 있다"며 "시장 기대치를 넘어서는 2분기 실적, 글로벌 반도체 업황 개선 등 2가지 가운데 하나만 확인되면 주가는 더 오를 것"이라고 전망했다.1분기 리노공업의 영업이익은 233억원으로 전년 동기 대비 35% 증가했다. 시장 추정치 248억원은 소폭 밑돌았다. 다만 이 연구원은 충분히 만족스러운 실적이라 평가했다. 매출액은 11.8% 늘어난 549억원으로 집계됐다.연간 매출액, 영업이익 추정치는 각각 2942억원, 1252억원을 제시했다. 각각 전년 대비 15.1%, 9.5% 늘어난 수치다. 이 연구원은 "인공지능(AI) 반도체 및 첨단 반도체가 다양하게 진화하고 있어 리노공업이 보유한 미세화 기술의 중요성이 부각되고 있다"며 "하반기로 갈수록 반도체 업황은 빠르게 개선될 전망"이라고 덧붙였다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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"혹시 내 주식도?"…또 반복된 '올빼미 공시' 주의보
휴장일을 앞두고 악재성 정보를 공시하는 '올빼미 공시'가 반복되고 있다. 어린이날 연휴, 부처님오신날 전에도 실적 악화, 제재금 미납 등 주가에 악영향을 줄 수 있는 정보가 잇따라 공시됐다. 이렇다 할 제재가 없는 상황에 투자자의 각별한 주의가 필요해 보인다.16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스닥 상장사 뉴보텍은 지난 14일 무상감자를 결정했다고 밝혔다. 무상감자 후 보통주식 5주는 1주로 병합된다. 감자 사유는 결손의 보전을 통한 재무구조 개선이다. 뉴보텍의 재무 상황은 악화하고 있다. 작년 말 기준 뉴보텍의 결손금은 294억원으로 1년 새 60억원가량 불어났다. 영업손실은 7억원으로 적자 전환했다. 순손실은 48억원으로 적자 폭을 늘렸다.아울러 뉴보텍은 재무구조를 개선하기 위해 무상감자 이후에 주주배정 유상증자를 진행한다. 주주배정 유상증자로 96억원을 조달할 예정이다. 이 중 60억원은 채무상환자금으로 사용한다고 회사 측은 밝혔다. 회사 경영 악화를 부담을 주주에게 전가하는 신호로 읽힐 수 있다.증시 마감 후나 주말·연휴 직전에 공시하는 것을 '올빼미 공시'라고 부른다. 한국거래소는 3일 이상 휴장을 앞두고 마지막 매매일 장 마감 후 발표되는 공시를 올빼미 공시로 판단한다. 명백한 호재성 공시는 제외된다.1분기 매출액이 3억원을 밑돈 곳도 있었다. 한국테크놀로지는 이 회사 1분기 분기 보고서를 보면 매출액 부분이 '공란'으로 처리돼있다. 이 회사는 1분기 매출액이 3억원에 미치지 못했고, 사유는 수주 감소다. 한국거래소 코스닥시장본부는 1분기 매출액 3억원 미만이 확인됨에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가됐다고 밝혔다.
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[마켓PRO] Today's Pick : "CJ제일제당, 수익성 악화 우려 해소"
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 CJ제일제당 - 우려 해소📈목표주가 : 40만원→44만원(상향) / 현재주가 : 33만2500원 투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권[체크 포인트]- 올해 연간(연결) 매출액과 영업이익 각각 30조3473억원(+4.6% yoy), 1조6798억원(+30.1% yoy)으로 추정.- 식품 부문의 원가 부담이 완화되는 추세고, 바이오와 F&C 부문에 대한 수익성 악화 우려도 상당부분 해소됐다고 판단.- 매 분기 외형 대비 이익 개선폭이 클 것으로 전망. 매수 의견 유지하며, 높아진 실적 추정치를 반영해 목표주가를 44만원(기존 40만원)으로 10% 상향. 하이트진로 - 지켜볼 필요가 있다📈목표주가 : 3만원→2만8000원만원(하향) / 현재주가 : 2만300원 투자의견 : 매수(유지) / 대신증권[체크 포인트]-소주 판매량 감소로 마진 개선폭이 예상보다 낮게 나타남에 따라 소주 영업이익 추정치를 하향 조정.-외식 시장 침체, 음주 문화 변화 등으로 주류 시장 위축이 이어지며 경쟁 심화에 따른 마케팅 비용 증가 우려 존재.-다만 계절적 성수기 3분기를 앞두고 2분기 마케팅 비용 절감과 유의미한 맥주 점유율 확대 확인 시 주가 상승 기대. 삼성화재-1Q24 Re: 연간 DPS 큰 폭 증가 예상, 목표가 또 상향📈목표주가 : 35만원→38만원(상향) / 현재주가 : 33만6500원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권[체크 포인트]-주가 할인 요인이었던 자본정책의 부재를 이번 실적 발표를 통해 향후 자본정책의 방향성을 제시하
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