삼성자산운용, 무위험지표금리 투자 액티브ETF 출시
KOFR는 한국판 무위험지표금리(RFR)로 익일물 국채·통안증권을 담보로 한 환매조건부채권(RP)의 거래 데이터를 기반으로 산출된다. 이 ETF는 한국예탁결제원이 산출하는 'KOFR 인덱스'를 기초 지수로 삼는다. 보수는 연 0.05%다.
임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "국내외 금리 인상 움직임 속에 이번에 선보인 ETF는 채권시장 기관 투자자들이 적극적으로 편입을 고려할 만한 상품이 될 것"이라며 "일반계좌나 연금계좌에 있는 현금성 자산의 이자수익을 얻고자 하는 개인 투자자에게도 적합하다"고 말했다.
고재연 기자
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키움투자자산운용, 세계 최초 ETF 산업에 투자하는 ETF 출시
키움투자자산운용은 26일 전 세계 최초로 상장지수펀드(ETF) 산업 자체에 투자하는 'KOSEF 미국ETF산업STOXX' ETF를 상장했다고 밝혔다. 이 상품은 미국 ETF 산업과 관련된 자산운용사, 지수 산출 회사, 거래소 등에 투자한다.'STOXX USA 토탈 마켓 인덱스'에 포함된 종목 중 시가총액과 거래대금 기준을 충족하고 ETF 관련 매출 비중이 50%가 넘는 시총 상위 기업들을 편입한다. 노아름 키움투자자산운용 ETF운용1팀장은 "ETF 시장이 성장하면서 ETF 산업들도 동반 성장하고 관련한 기업들의 수익성이 좋아지고 있다"며 "ETF 산업과 관련한 회사들은 변동성이 높은 시장 상황에서도 견고한 수익모델을 가지고 있다"고 설명했다. 액티브 ETF 라인업도 강화한다. 키움투자자산운용은 5월 중 부동산 운용사 이지스자산운용과 함께 '히어로즈 리츠이지스액티브 ETF'를 상장할 예정이다. 키움투자자산운용은 기존 자사의 ETF 브랜드 'KOSEF'와 차별화를 꾀하기 위해 올해부터 '히어로즈'를 액티브 ETF의 브랜드로 사용하고 있다. 타깃데이트펀드(TDF)인 '히어로즈 TDF 시리즈'도 올해 상반기 상장을 목표로 하고 있다. 국내 물가채 ETF와 글로벌리츠액티브 ETF 등의 인컴형 ETF, 해외 테마형 ETF 등도 준비하고 있다.고재연 기자
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"시장 좋으나 나쁘나 성장"…키움운용, 세계 첫 ETF 상장
키움투자자산운용이 미국 초대형 운용사를 포함해 거래소와 지수 산출사 등 미국 상장지수펀드(ETF) 산업의 이해 관계자에 집중 투자하는 ETF를 26일 내놨다. 미국 ETF 산업에 투자하는 ETF는 전 세계적으로도 이번이 처음이다. (▶2022년 2월14일 기사 참조 ([단독] "美 ETF에 투자하는 ETF" 파격 발상…전세계 최초 상품 나온다)이날 키움투자자산운용은 서울 여의도동 글래드 호텔에서 기자간담회를 열고 'KOSEF 미국ETF산업STOXX ETF'의 공식 상장을 알렸다. 노아름 ETF운용1팀장은 "ETF 시장이 성장하면서 ETF 산업도 동반 성장해 관련 기업들의 수익성이 좋아지고 있다”며 "ETF 산업과 관련한 회사들은 변동성이 높은 시장 상황에서도 견고한 수익모델을 가지고 있다는 장점을 활용하고자 했다"고 밝혔다.최근 글로벌 ETF 시장은 폭발적인 성장세를 이어가고 있다. 그중에서도 미국 ETF 시장이 글로벌 ETF 시장을 이끄는 핵심 시장이다. 모닝스타에 따르면 작년 11월 말 기준 미국 ETF 시장 규모는 전체 ETF 시장의 73.5%에 달한다. 키움운용이 이날 상장한 ETF의 투자 범위로 미국을 택한 이유다.ETF는 일반 펀드와는 달리 지수사에서 제공하는 기초지수를 벤치마크로 해 운용된다. 아울러 거래소를 통해 매매가 이뤄지면서 ETF 고유의 생태계를 만들고 있다. 이 점에 착안해 자산운용사·지수사·거래소 등 미국 ETF 산업을 테마로 하는 ETF를 내놓았다는 게 회사의 설명이다.이 ETF는 'USA Total Market Index' 종목들 중 시가총액이 5억달러(약 6244억원) 이상이고 기준일 직전 6개월 거래대금이 200만달러(약 25억원) 이상인 투자유니버스로 꾸린다. 이 가운데 자산운용사·수탁사·금융 투자서비스 등 ETF 산업 관련 기업들을 선별한 뒤 해당 기업의 전체 매출 중 ETF 관련 매출 비중이 50%가 넘는 기업들을 선정한다. 이들 기업 중에서 시가총액 상위 20개 종목을 편입해 운용하며 종목당 '캡'(시총 비중 상한 제한) 비율은 10%이다.키움운용의 강조점은 시황에 크게 휘둘리지 않는다는 점이다. 증시 변동성이 높을지라도 양호한 수익성을 유지하는 비즈니스 모델을 갖고 있다는 주장이다. 주된 구성종목인 거래소의 경우 수익모델이 곧 거래량인 만큼 하락장에도 수혜를 보기 때문이다. 주식시장이 위축되면 일반적으로 거래량이 폭발적으로 증가하는데, 이 경우 거래소의 수익성이 증가한다는 논리다.한편 키움운용은 올 들어 '국내 최초' 수식어가 달린 ETF 상품들을 속속 내놓고 있다. 올해 남은 기간에도 국내 물가채 ETF, 타깃데이트펀드(TDF) ETF, 글로벌 리츠 액티브ETF 등등 다른 운용사들과 차별화한 ETF 상품들을 꾸준히 출시하겠단 방침이다. 당장 오는 5월 중에는 이지스자산운용과 협업한 '히어로즈 리츠이지스액티브 ETF' 상장을 앞두고 있다. 김종협 멀티에셋운용본부장은 "올해부터 기존 KOSEF 브랜드와 차별화를 꾀하기 위해 액티브ETF의 브랜드로 '히어로즈'를 사용하고 있다"며 "벤치마크로 온전히 담아낼 수 없는 시장이 많기 때문에 회사 내 다른 부서나 다른 회사와의 협업을 통해 액티브 ETF를 적극적으로 상장할 예정"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 다른 운용사들과 경쟁하는 마음보다는 소신을 갖고 KOSEF만의 길을 찾아 한 걸음씩 걸어 나갈 것"이라고 덧붙였다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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같은 펀드인데 수익률 23배 차이 난다…ETF에 숨겨진 '비밀'
테마형 상장지수펀드(ETF)가 인기를 끌면서 자산운용사들이 관련 상품을 앞다퉈 출시하고 있다. 하지만 운용사에 따라 수익률이 단기적으로 23배까지 차이 나는 것으로 나타났다. 같은 테마라도 운용사마다 편입 종목이 다르기 때문에 이를 잘 살펴봐야 한다는 조언이다. 25일 한국거래소에 따르면 'KODEX 2차전지산업'은 최근 1년간 수익률이 0.38%였다. 같은 기간 'TIGER 2차전지테마'는 8.85%였다. 연초 이후 수익률은 KODEX 2차전지산업이 -11.8%로, -12.93%를 기록한 TIGER 2차전지테마를 앞질렀다. 같은 테마지만 수익률이 다른 것은 편입 종목 때문이다. 대표지수 추종형 ETF와 달리 테마형 ETF는 액티브펀드의 성격을 띤다. KODEX 2차전지산업은 대형주 비중이 높다. 편입 비중 1위와 2위는 삼성SDI(20.82%)와 SK이노베이션(14.15%)이다. 3~5위는 LG에너지솔루션(13.78%), 포스코케미칼(10.37%), 에코프로비엠(9.8%)이다.TIGER 2차전지테마는 상대적으로 중소형주 비중이 높다. 편입 비중 1위는 SK이노베이션(10.5%)이다. KODEX 2차전지산업에 비해 1위 종목의 비중이 낮다. 2~5위는 엘앤에프(10.41%), LG에너지솔루션(10.03%), 삼성SDI(9.85%), 에코프로비엠(9.79%)이다. KODEX 2차전지산업은 대형주가 움직일 때 수익률이 좋고, TIGER 2차전지테마는 중소형주가 강세일 때 수익률이 높다.최근 인기를 끄는 메타버스 ETF도 편입 종목에 차이가 있다. 'KODEX K-메타버스액티브'는 편입 종목이 LG이노텍(9.86%), 펄어비스(7.91%), 하이브(7.21%), 에스엠(6.81%), JYP엔터(6.05%) 순이다. 'TIGER Fn메타버스' LG이노텍 비중이 15.6%로 KODEX K-메타버스액티브에 비해 높다. 이어 LG디스플레이(9.88%), 펄어비스(8.66%), 카카오(8.6%), 네이버(8.59%) 순으로 편입하고 있다. 엔터주에 주력하는 KODEX K-메타버스액티브와 달리 인터넷 기업의 비중이 높다. 박의명 기자 uimyung@hankyung.com
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