'기아' 52주 신고가 경신, 글로벌 탑 마진율에 대한 재평가 진행중 - 다올투자증권, BUY

입력2024.03.11 09:20 수정2024.03.11 09:20

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 글로벌 탑 마진율에 대한 재평가 진행중 - 다올투자증권, BUY
03월 05일 다올투자증권의 유지웅 애널리스트는 기아에 대해 "투자의견 BUY를 유지하며, 적정주가는 16만원으로 상향조정. 적정 P/E는 6.5배로 상향조정하며, P/B기준으로는 Fair P/B 값인 1.8배 대비 여전히 30% 할증된 1.3배에 해당. 현대차그룹내 주주환원에 있어 가장 적극적인 업체로, 최근의 주가상승폭은 이러한 부분을 상당부분 반영. 그러나, 2024년에도 ROE가 19.4%에 달하고 글로벌 OE중 최대 마진율이 예상되고 있어(OPM 11.1%) 추가 주주환원에 대한 기대감 유효. 1Q24부터 미국내 쏘렌토 하이브리드 물량 공급이 본격화 되며 가파른 판매반등 예고. 2025년 텔룰라이드 신차 및하이브리드 트림 확대로, 미국내 HEV 판매비중이 10%를 상회하기 시작할 것으로 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '160,000원'을 제시했다.

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