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[AI 종목 진단] 엔비디아 호실적 수혜…이수페타시스 6% 상승
![[AI 종목 진단] 엔비디아 호실적 수혜…이수페타시스 6% 상승](https://img.hankyung.com/photo/202402/01.35896662.1.jpg)
최근 엔비디아의 4분기 매출과 주당순이익은 시장 예상치를 상회했습니다. 매출은 265% 급증하고, 총이익은 769% 급증했습니다. 특히, 데이터센터 사업은 409% 성장하였고, 게임 부문은 56% 증가했습니다. 이러한 뉴스가 이수페타시스 주가에 영향을 준 것으로 보입니다.
※본 기사는 미래에셋증권 데이터를 기반으로 GPT-4 엔진을 통해 작성됐습니다.
※당일 조회수 상위 종목 중 당사 최근 중요 뉴스가 있는 종목을 우선해 작성됩니다(시장경보 발동 종목 제외).
※이 정보는 단순 종목 요약 정보이며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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삼성생명 주가가 52주 신고가를 경신했다. 국내 증시에서 ‘만년 저평가’ 종목으로 회자했지만, 하루 만에 8％ 넘는 상승세로 투자자 관심을 모았다. 증권가에선 주주환원 정책에 대한 기대감을 근거로 목표주가를 올리고 있다. 실적 상승·저PBR 수혜로 '신고가'21일 한국거래소에 따르면, 삼성생명은 8.08％ 오른 8만8300원으로 거래를 마쳤다. 장중에도 8만8500원까지 오르며 52주 신고가를 갈아치웠다. 지난달 19일 장중 연저점(6만원)에 도달했던 것과 대조적 흐름이다. 종가 기준 1년간 가장 낮은 주가를 기록한 지난달 18일에 비해선 주가가 46.92％ 오른 상태다.전날 발표한 실적이 주가 상승에 영향을 끼쳤다. 삼성생명은 지난해 연결 기준 누적 순이익이 1조8953억원을 기록했다. 전년 대비 19.7%％ 증가했다. 지난해 말 기준 CSM은 신계약 확대와 보유 계약 효율화로 12조2000억원을 달성했다. CSM은 보험사가 미래에 얻을 이익을 현재가치로 환산한 수치다. 10조7000억원이었던 전년 대비 14％ 증가했다. 투자손익에선 금리 안정화에 따른 평가이익도 동반됐다.삼성생명 주가는 이미 상승 추세였다. 지난달의 연저점부터 실적 발표 전까지를 기준으로도 주가는 35.94％ 뛰었다. 지난달 17일 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’ 정책 추진 발표로 저PBR주(주가순자산비율)에 대한 관심이 뜨거워지자, PBR이 낮은 금융주를 중심으로 투심이 몰린 영향이다. 같은 기간 외국인은 삼성생명을 1101억원어치 순매수하며 주가 상승을 이끌었다. 삼성생명의 PBR은 0.67배로, 현대해상(0.71배) 한화생명(0.38배) 등 다른 보험주처럼 1배에 못 미친다. 시가총액이 가진 재산을 모두 처분해도 돈이 남을 만큼 저평가됐다는 뜻이다. 한 달 전까진 주가 '지지부진'…블록딜 여파삼성생명 주가는 지난달까지만 하더라도 연저점을 기록할 정도로 낮았다. 시장에선 주가가 저평가였던 이유로 오너일가 블록딜(시간외 대량매매)과 삼성전자 보유 지분에 대한 박한 평가를 거론한다. 지난달 초 삼성 오너 일가는 12조원에 달하는 상속세 마련을 위해 삼성전자, 삼성물산, 삼성SDS 지분을 팔았다. 이중 이부진 호텔신라 사장은 삼성생명(1.16％) 지분도 처분해 연초 주가 단기 하락을 초래했다. 이들의 상속세 부담은 현재진행형이다. 삼성전자 지분이 왜 주가에 반영되지 못하냐는 목소리도 존재했다. 삼성생명은 지난해 3분기 기준 삼성전자 지분 8.51％를 보유하고 있다. 이날 삼성전자 주가를 기준으로 37조861억원에 달한다. 일각에서는 이 지분을 근거로 “삼성생명 시가총액(17조6600억원)이 가진 재산만큼도 인정받지 못한다”고 지적한다. 하지만 현재 삼성의 지배구조는 삼성생명을 핵심 연결고리로 한다. 작년 3분기 기준 이재용 삼성전자 회장이 최대 주주(17.97％)인 삼성물산이 삼성생명의 최대 주주(19.34％)고, 삼성생명은 삼성전자의 최대 주주로서 그룹 전체의 지배구조가 완성된다. 증권사 한 보험 담당 연구원은 “삼성생명의 삼성전자 보유 지분은 시장에 나올 수 없는 일종의 월세보증금”이라며 “삼성생명도 연간 7000억원이 넘는 배당이익을 꾸준히 받아 가고 있기 때문에, 이미 이 지분의 가치는 주가에 반영됐다고 봐야 한다”고 귀띔했다. "주주환원책 나온다"…목표주가도 상승이런 요인을 포함하더라도 증권가의 주가 상승 기대감은 뚜렷하다. 삼성생명의 주주환원 여력이 충분하다는 점에서 목표주가를 올리고 있다. 삼성생명은 이날만 DB금융투자, 삼성증권, 이베스트투자증권, NH투자증권 등 4곳에서 목표주가를 기존 9만원 전후에서 최대 9만9000원까지 올려잡았다. 삼성생명이 기존에 제시한 35~45％ 상당 배당 성향을 유지하고, 다음 주 발표될 정부의 기업 밸류업 프로그램을 고려해 주주환원책을 구체화할 것이라고 밝힌 점을 목표주가 상승의 근거로 제시했다.주주환원 여력은 충분하다는 평가다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 “작년 4분기 말 ‘K-ICS 비율(지급여력비율)’은 사측 관리 목표 상단에 있으며, 해약환급준비금도 없어 배당가능이익이 충분하다”며 “구체적인 정책이 확인되지 않았지만, 주요 금융지주만큼은 아니더라도 보유 자사주 10％의 일부 소각은 가능할 전망”이라고 분석했다.이시은 기자 see@hankyung.com
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엄주성 대표 "상품 추천서 리스크관리까지…키움증권 전 부서에 AI 도입"
지난달 키움증권 수장으로 취임한 엄주성 대표(사진)는 21일 한국경제신문과의 인터뷰에서 “자산관리, 컴플라이언스, 콜센터 세 영역에 인공지능(AI)를 중점 적용해 새 시장을 개척하겠다”고 밝혔다.엄 대표는 직원들의 불필요한 업무를 덜어주고, 고객 대면 거래를 줄이기 위해 AI를 경영 전면에 내세우고 있다. 그는 취임과 동시에 전사적 AI 전문 조직 AIX팀을 만들었다. 모든 데이터를 라벨링(가공)하고 원천기술을 개발하는 팀이다. 실무부서와 AIX팀 사이의 가교 역할은 내부 지원을 받아 배치할 부문별 AI 인력들이 도맡게 된다. 엄 대표는 “연금 운용만 예로 들더라도 성향을 파악해 나이에 따른 로드맵과 포트폴리오를 추천하는 등 AI가 해야 할 일이 많다”며 “전환 배치는 업무 계획서와 열정을 따질 것”이라고 말했다. 우선 자산관리, 콜센터 영역을 중심으로 AI를 활용한 상품 추천과 AI 챗봇 기능을 도입할 예정이다.엄 대표가 가장 심혈을 기울이는 영역은 리스크 관리다. 지난해 키움증권은 차액결제거래(CFD) 및 영풍제지 주가조작 사태에 휘말리며 리스크관리에 허점을 드러내기도 했다. 그는 “마치 해킹처럼 발전하는 리스크 위협 요인을 AI에 가르쳐 새로운 방어 알고리즘을 개발할 것”이라고 강조했다. 리스크 관리는 기술에만 의존하지 않겠다고 했다. 키움증권은 최근 현업과 리스크관리팀, 감사운영 부문에 이르는 ‘3중 통제체계’ 구축을 완료했다. 현업에는 일종의 ‘화이트해커’ 인력을 배치하는 것이 변화다. 엄 대표는 “각 본부의 기획 조직에 역할을 맡겨 회사 자금 흐름에 문제를 일으킬 취약점을 발굴하면 포상할 계획”이라고 말했다. 리스크관리팀에선 체크리스트를 마련한다. “본부장 월간 회의 때 수익을 얼마 냈는가와 함께 리스크 관리 방침을 얼마나 잘 지켰는지도 보고하도록 했다”고 말했다.올해 영업환경은 지난해보다 개선될 것으로 내다봤다. 엄 대표는 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목 등에 대한 밸류업 정책이 키움증권에 우호적이라고 설명했다. 이와 함께 IB부문 강화로 키움증권의 ‘체급’을 키운다는 계획이다.이시은 기자/사진= 강은구 기자 see@hankyung.com
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130년 역사의 일본 게임업체 닌텐도가 지난달 16년 만에 시가총액 10조엔을 넘겼다. 이제 닌텐도는 지속 가능한 성장을 증명해야 한다. 회사 실적 성장을 이끌 것으로 기대했던 게임 콘솔 ‘스위치 2’(가칭) 출시가 연기된다는 소식에 주가는 5% 이상 빠졌다. 닌텐도가 게임 회사를 넘어 지식재산권(IP)을 기반으로 한 콘텐츠 회사로 거듭날 수 있을지 주목된다. ○콘솔 연기 소식에 주가 제동21일 도쿄증권거래소에서 닌텐도는 전일 대비 1.67% 오른 8401엔에 마감했다. 지난 15일 사상 최고가(8950엔)를 기록한 뒤 조정받았지만 올 들어 이날까지 17.0% 상승했다. 1년 전과 비교하면 58.1% 뛰었다. 이는 닛케이지수 상승률(연초 이후 14.9%·1년 41.1%)을 웃돈다.특히 닌텐도 주가 상승세는 올 들어 두드러졌다. 새로운 콘솔인 스위치 2가 연내 출시될 것이란 소식이 시장에 확산했고 지난해 개봉한 영화 ‘슈퍼마리오 브라더스’가 흥행하며 닌텐도 IP 저력이 입증됐기 때문이다. 하지만 16일 장 마감 후 블룸버그에서 “닌텐도가 게임 퍼블리싱 파트너들에게 스위치 2 출시가 2025년 초로 연기될 것이라고 통보했다”고 보도하자 다음 거래일인 19일 주가가 5.8% 급락했다.닌텐도 주가는 게임 기기 성패와 같이 움직인다. 콘솔이 출시되면 기기는 물론 소프트웨어 판매량까지 동시에 늘어나기 때문이다. 2006년 Wii 발매 당시 1만4000엔(액면분할 전 기준)대이던 주가는 2007년 7만3000엔대로 올랐다. 신작 효과가 줄어들자 2012년 주가는 8000엔대로 내려왔다. 이어 2017년 스위치 발매 이후 주가는 2022년까지 2만7000엔대에서 5만8000엔대로 두 배가량 상승했다. ○‘게임업계 디즈니’로 자리매김할까시장에서는 닌텐도 세계관을 현실에 구현하는 닌텐도의 ‘IP 확장 전략’이 장기적으로 회사 성장을 이끌 것으로 평가한다. 특히 닌텐도의 힘은 ‘슈퍼마리오’ ‘포켓몬’ ‘젤다’ ‘동물의 숲’ 등 유명 IP에서 나온다는 분석이다. 컨설팅업체 액센츄어의 한 파트너는 “닌텐도는 게임계 디즈니”라며 “모든 연령층, 특히 가족들에게 매우 매력적인 세상을 만들어냈다”고 언급했다.지난해 4~12월 닌텐도의 모바일 및 IP 관련 매출은 752억엔으로 전년 동기 대비 93.4% 증가했다. 준코 야마무라 씨티은행 분석가는 “게임 캐릭터가 등장하는 영화 개봉을 포함한 IP 전략은 소비자와 닌텐도 콘텐츠 간 접점을 넓힐 것”이라고 강조했다. 데이비드 깁슨 맥쿼리 분석가도 “닌텐도는 게임 IP를 통해 ‘닌텐도 월드’와 같은 테마파크, ‘슈퍼마리오 브라더스’ 등 영화까지 확장할 수 있다”고 설명했다.지난 6일 닌텐도는 2024회계연도(2023년 4월~2024년 3월)의 실적 가이던스(전망치)를 높였다. 매출 1조6300억엔, 영업이익 5100억엔, 순이익 4400억엔으로 모두 직전 분기 대비 상향 조정했다. 스위치 판매 대수도 1550만 대로 전 분기 전망치보다 50만 대가량 높였다.2024년 3분기(2023년 10~12월) 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 6.2%, 3.0% 감소했음에도 주가가 상승세를 탄 이유다. 이와 함께 엔저 효과로 환차익을 누렸다. 닌텐도는 해외 매출 비중이 약 80%에 달한다.다만 스위치 2 출시 효과에 대한 시장 평가는 냉정하다. 미나미 무나카타 골드만삭스 분석가는 “닌텐도의 향후 5년 순이익 전망을 고려할 때 차기 게임콘솔이 닌텐도에 스위치 출시 효과와 같은 수준의 수익성을 안겨줄 가능성은 매우 작다”며 “후속작을 새로운 개념의 하드웨어로 내놓으면 상황은 달라질 수 있다”고 말했다.한경제 기자 hankyung@hankyung.com
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