AI 반도체 대세론, 과연 어디까지? 후속 테마 및 대응전략 확인

입력2023.05.26 14:33 수정2023.05.26 14:33

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AI 붐에 대한 우려가 다시 커지면서 기술주가 또다시 내림세를 보였습니다. 오라클의 실적 부진에 이어 브로드컴에서도 실망감이 나타난 가운데 '오라클이 오픈AI 데이터센터의 일부 완공 시점을 2027년에서 2028년으로 미뤘다'라는 보도가 나와 투자심리가 급격히 냉각됐습니다. AI 수요가 예상보다 적어서 그런 게 아니냐는 의구심이 커진 것이죠. 오라클은 부인했지만, 주가 회복은 제한적이었습니다. 미 중앙은행(Fed)의 일부 매파가 강경 발언을 내놓으면서 장기 금리가 크게 오른 점도 부정적이었습니다. 그래도 기술주를 빼면 하락 폭은 크지 않았습니다. 여전히 기술주에서 경기민감주 등으로 순환매 흐름이 유지된 것입니다. 1. 오라클 이어 브로드컴도 악재12일(미 동부 시간) 아침 9시 30분 뉴욕 증시의 주요 지수는 약보합 수준에서 출발했습니다. 나스닥이 0.4% 내리면서 상대적으로 하락 폭이 컸습니다. 이는 전날 장 마감 뒤 4분기 실적을 발표한 브로드컴의 주가가 -7% 급락세로 출발한 탓입니다.사실 실적은 매우 좋았습니다. 4분기 매출은 전년 동기보다 28% 증가했는데요. AI 칩 판매가 74% 급성장한 데 따른 것입니다. 1분기 매출도 28% 늘어난 약 191억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 월가 컨센서스 183억 달러보다 높았죠. 하지만 주가는 어제 콘퍼런스콜 때부터 내림세를 보였습니다. 몇 가지 이유가 지적되는데요.먼저 브로드컴은 향후 18개월 동안의 AI 수주 잔액이 730억 달러라고 밝혔는데요. 이게 기대를 밑돌았습니다. 경쟁사인 엔비디아는 내년 말까지 AI 칩 주문이 5000억 달러라고 했었는데요. 이런 엔비디아의 시가총액이 4조 달러를 살짝 넘는데, 브로드컴은 2조 달러에 육박합
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