"채권펀드 핌코 10조원 매수" 등 루머 판쳐…'달러 박스' 조선社 선물환 매도 시점 조정
원 · 달러 환율이 거침없이 오르고 있다. 최근 9일 만에 102원(9.5%) 뛰어 22일 1180원 선을 위협했다. 시장에선 "2008년 금융위기를 보는 것 같다"는 말이 공공연히 나온다. 당시에도 환율은 하루 20~30원가량씩 뛰었다.
한국 경제의 펀더멘털(기초 여건)만 놓고 보면 환율이 가파르게 오를 이유가 뚜렷하게 보이지 않는다. 2008년 9월 2397억달러에 불과하던 외환보유액은 지난달 3212억달러로 늘었고 전체 외채 중 1년 미만 단기 외채 비중도 79.1%에서 49.2%로 떨어졌다.
◆대외 불안+외국인 '달러 사자'
문제는 대외 불안이다. 유럽 재정위기가 그리스에 이어 이탈리아로 옮겨붙었다. 미국도 국가 신용등급에 이어 뱅크오브아메리카(BoA) 씨티그룹 웰스파고 등 '빅3' 은행의 신용등급이 강등됐다. 세계 경제의 양대 축인 미국과 유럽 경기는 단기간 내 회복되기 어렵다. 수출 의존도가 높은 한국 경제도 피해가 불가피한 상황이다.
이런 상황에서 외국인이 공격적으로 달러를 사들이고 있다. 한 외환딜러는 "최근 싱가포르 홍콩 등 외국계 은행의 해외 은행 현지법인에서 5억달러 안팎의 역외 달러 매수 주문이 한꺼번에 쏟아질 때가 많다"며 "하루 100억달러 안팎인 서울 외환시장 거래량 중 많을 때는 그 비중이 20~30%에 달하기도 한다"고 말했다.
외국인 달러 매수 자금은 핫머니(국제 금융시장의 투기성 자금)와 실수요 성격이 섞여 있다. 1100원대에 달러를 매수한 외국인은 주로 실수요로 꼽히는 외국계 펀드로 알려졌다. 이들은 그동안 환율 하락 쪽에 무게중심을 뒀지만 유럽 위기가 확산되면서 환율 급등 쪽으로 방향을 튼 것으로 전해졌다.
◆불안심리 자극하는 루머
환율 급등을 부채질하는 루머도 퍼지고 있다. 지난 21일 채권시장에서 세계 최대 채권펀드인 핌코가 원화 채권을 매도하면서 10조원 안팎의 달러를 사들일 것이란 소문이 퍼졌다. 금융당국은 "확인 결과 사실과 다르다"고 밝혔다. 또 미국계 펀드가 5억달러 정도를 장중에 꾸준히 사들이고 있다는 루머도 시장에 영향을 미쳤다.
외국계 자금의 이탈 가능성이 루머를 증폭시키고 있다. 외국인은 올 들어 주식시장에서 6조원 이상을 순매도한 데 이어 최근에는 채권시장에서도 유럽계 자금을 중심으로 이탈 조짐이 감지되고 있다. 금융감독원에 따르면 외국인은 채권시장에서 9월에 1648억원을 순투자했다. 하지만 유럽계 자금만 놓고 보면 8883억원이 빠져나갔다.
◆'달러 팔자'가 없다
환율이 한쪽 방향으로 쏠리면서 국내에서도 달러 추격 매수에 나서고 있다. 제조업체 중 '달러 박스'로 불리는 조선업체도 가급적 선물환 매도를 늦추는 분위기다.
조선업계 관계자는 "선박 수주대금이 들어오면 환헤지를 위해 대부분 기계적으로 선물환 매도에 나서지만 요즘처럼 환율이 오를 땐 일정 부분 매도 시점을 늦추기도 한다"고 말했다. 조선업체가 선물환을 매도하면 선물환을 매입한 은행이 환헤지(환위험 회피)를 위해 서울 외환시장에서 달러를 팔게 돼 환율 하락 압력이 커진다. 하지만 선물환 매도를 늦추면 환율 하락 압력이 줄어든다. 현대중공업과 대우조선해양은 선박 수주대금의 70%,삼성중공업은 100%에 대해 환헤지를 하고 있다.
현실적으로 외환시장의 흐름을 돌릴 수 있는 곳은 외환당국뿐이다. 하지만 달러를 내다 팔기가 쉽지는 않다. 대외 불안으로 외화 유동성 관리가 핵심 과제로 떠올랐기 때문이다. 정부는 2008년 금융위기 직전 달러를 팔았다가 '달러 부족'으로 낭패를 봤다.
"재밌네요(Interesting)! ^^"지난 14일. 일본 애니메이션 '스즈메의 문단속' 작가 신카이 마코토가 자신의 엑스(·옛 트위터) 계정에 한국 언론 기사를 올렸다. 본지가 지난 13일 올린 <"스드메의 문단속 실화냐"…국세청에 2030 들썩인 이유> 기사다.기사는 달라진 국세청 보도자료에 대한 소개를 담고 있다. 국세청이 지난달 11일 발표한 '너무 비싸 포기합니다. 결혼·출산·육아'라는 제목의 보도자료다. 신혼부부에게 바가지를 씌우는 '스드메(스튜디오·드레스·메이크업)' 업체에 대한 세무조사에 나서겠다는 내용이었다. 하지만 당시 보도자료의 부제인 '스드메의 문단속'에 주목하는 이들이 많았다.'스드메의 문단속'은 신카이 작가의 대표작 '스즈메의 문단속'을 패러디한 용어다. 너무 비싼 '스드메(스튜디오·드레스·메이크업)' 업체에 대한 2030세대의 불만에서 비롯한 신조어다. '스드메의 문단속'은 강민수 국세청장이 직접 달았다고 한다. 강 청장은 배포 직전 보도자료를 훑더니 자료 부제를 이 같이 잡은 것으로 알려졌다.국세청장의 재치에 신카이 작가도 즉각 반응했다. '스즈메의 문단속'과 함께 '너의 이름은', '날씨의 아이' 등이 대표작인 그는 미야자키 하야오를 잇는 대표 애니메이션 거장으로 통했다. 그의 X 계정의 팔로어만 111만이 넘는다. 그가 올린 국세청 기사 게시글 조회수는 13만이 넘어섰다.신카이 작가의 X 계정을 팔로어 한 팬들은 뜻하지 않게 한국 '스드메'의 문제점을 접하게 됐다. 일부 일본 팬들은 신카이 작자 게시글에 "스드메 고민 때문인지 한국에
미래에셋증권이 연일 52주 신고가를 기록하며 급등하고 있다. 해외법인의 실적 개선 기대와 함께 대규모 자사주 소각 등 적극적인 주주환원책이 상승세에 불을 붙였다.16일 한국거래소에 따르면 미래에셋증권은 올 들어 18.93% 올랐다. 지난 13일에는 장 중 9750원까지 상승해 52주 신고가를 나타냈다. 미래에셋증권의 상승세는 다른 증권주와 비교하면 더 두드러진다. 올 들어 키움증권, NH투자증권, 한국금융지주, 삼성증권 등은 4~6% 오르는 데 그쳤다.미래에셋증권의 적극적인 주주환원책이 이 같은 차이를 만들었다는 분석이다. 이 회사는 지난달 열린 이사회에서 약 1467억원(보통주 250원·1우선주 275원·2우선주 250원)의 배당금을 지급하고 1369억원(보통주 1500만 주·2우선주 250만 주)어치의 자사주를 소각하기로 결정했다. 2030년까지 자사주 총 1억 주를 추가 소각하겠다는 중장기 계획도 밝혔다. 박현주 미래에셋그룹 회장이 주가 부양에 강력한 의지를 보이는 것으로 알려졌다.올해는 해외법인의 실적 개선이 자기자본이익률(ROE) 상승을 견인할 것이란 전망이 나온다. 지난해 미국법인의 세전이익은 945억원으로 창사 이후 최대 실적을 달성했다. 전체 해외법인 이익은 1661억원으로 전년 대비(485억원) 3배 이상 증가했다. 여기에 지난해 말 인수한 인도 미래에셋셰어칸의 자산관리(WM) 성과까지 반영되면 추가적인 실적 향상이 가능할 것이라는 분석이 나온다. 안영준 키움증권 연구원은 “실적 개선과 함께 연내 이뤄질 자기주식 추가 소각도 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것”이라며 목표주가를 1만원에서 1만2000원으로 올렸다.최만수 기자
개인투자자에게 팔린 홈플러스 단기채권 규모가 2000억원이 넘는 것으로 확인됐다. 일반 법인 판매분까지 합친 리테일(소매) 규모는 5400억원이었다. 홈플러스 채권 판매잔액 6000억원 중 대부분이 개인이나 중소기업에 떠넘겨진 것이다.16일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원과 금융투자업권에서 제출받은 자료를 조사·분석한 결과, 지난 3일 기준 홈플러스 기업어음(CP), 카드대금 기초 유동화증권(ABSTB·자산유동화 전자단기사채), 단기사채 등 단기채권 판매잔액은 총 5949억원이다. 이 중 증권사 일선 지점 등을 통해 개인에게 팔린 채권은 2075억원(676건)이다. 일반 법인에는 3327억원어치(192건)가 판매됐다. 기술·전자·해운업 등을 영위하는 중소기업이 주로 홈플러스 단기채에 투자한 것으로 알려졌다.단기채권 대부분이 개인이나 중소기업에 판매된 것으로 드러난 만큼 불완전판매를 둘러싼 논란이 더욱 뜨거워질 전망이다.홈플러스는 기업회생을 신청하기 직전인 지난달에만 총 11차례에 걸쳐 1807억원어치 단기채권을 발행했다. ABSTB 발행액이 1517억원(4회)으로 가장 많았고 단기사채가 160억원어치(4회), CP가 130억원어치(3회) 발행됐다. 지난달 25일 신용평가사에서 신용등급 하락을 인지한 이후에도 820억원 규모 ABSTB를 발행했다는 의혹을 받고 있다.홈플러스 매장을 자산으로 편입한 리츠나 부동산 펀드에서도 개인투자자 피해가 발생할 수 있다는 우려가 제기된다. 금융당국 고위 관계자는 “정확한 규모를 파악 중”이라고 말했다.심성미 기자