"상신이디피, 삼성SDI와 매출액 동행할 것…목표가↑"-유안타
상신이디피는 2차전지 케이스인 원통형, 각형 캔(CAN)과 상부 덮개인 캡어세이(CAP Ass'y)를 제조판매하는 업체다. 상신이디피의 올해 3분기 매출액은 782억원, 영업이익은 102억원으로 각각 전년대비 46%, 111% 상승했다. 특히 영업이익 부문은 시장 추정치 대비 36%가량 크게 웃돌았다.
이 같은 실적 상승에는 상신이디피의 최대 고객사인 삼성SDI가 한 몫했다. 이수림 유안타증권 연구원은 "상신이디피는 삼성SDI향 원통형·중대형 CAN 생산실적이 고르게 증가하며 성장했다"며 "최대 고객사인 삼성SDI의 공격적인 투자 확대로 배터리 CAN 수요가 지속되며 생산 실적이 증가했다"고 설명했다.
더불어 최근 삼성SDI의 미국 증설과 완성차업체와의 JV(조인트벤처) 투자가 가시화되고 있다. 이 연구원은 "오는 4분기 영업이익은 전년대비 32% 상승한 86억원으로 전망한다"며 "내년 1분기부터는 헝가리 중대형 CAN 공장 10개 라인 가동이 시작돼 수익성 성장에 기여할 것"이라고 분석했다.
이현주 한경닷컴 기자 wondering_hj@hankyung.com
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삼성 SDI에 2차전지 공급하는 상신이디피…상승 여력 충분
뉴욕시장의 정보기술(IT) 대형주들의 하락세가 심상치 않다. 그 동안 나스닥 시장을 주도해 왔던 MAGA(마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존)가 연속적인 하락세를 보이고 있다. 결국은 나스닥지수가 50일선을 하회하는 흐름으로 이어졌다.9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 제롬 파월 의장은 제로금리를 2023년까지 유지하는 저금리 유지기조를 밝혔음에도 불구하고 11월 대선 추가부양책에 대한 불확실성과 코로나19 백신 개발 보급에 대한 불확실성이 IT 대형주의 하락세를 부추기고 있다. 글로벌 스마트 머니가 아직은 안전 자산 쪽으로 급격하게 방향성을 선회하지 않고 있어 뉴욕 주식시장에서 급격한 자금이탈 흐름은 나오지 않을 것으로 전망한다.미국 8월 핵심 소매판매가 4개월 만에 처음으로 감소세를 나타냈다. 이는 추가 재정 부양책의 필요성을 상기시켰지만 추가적인 부양책과 공화당과 민주당의 의견차로 표류 중이다. 15일 화웨이에 대한 추가 제제조치를 보인 트럼프 대통령이 틱톡 매각 협상과 관련해 강한 불만을 표시하면서 미·중 갈등 우려는 또 다시 확대되고 있다.코스피지수도 연중 고점 돌파를 시도했다가 결국 매수세가 뒷받침되지 않으면서 2400선 부근까지 밀렸다. 코스닥시장도 주중 900선을 넘어서며 연중 최고점을 경신하기도 했지만 하락세로 돌아서며 800선으로 내려왔다. 흐름상 단기는 조정 흐름이나 중기 상승 추세는 꺾이지 않았다. 수급적으로 보면 개인 투자자들이 여전히 시장을 주도하고 있다.LG화학이 긴급 이사회를 개최하고 배터리 부문에 대한 물적 분할을 결정하면서 주가가 주춤 거린 반면, 현대차는 수소연료전지 시스템 판매를 확장하고 수소트럭판매를 유럽에 이어 미국과 중국까지 넓히겠다는 계획을 내놓으면서 연중 최고가를 경신했다.이번주 코스피지수는 20일선을 훼손하지 않고 자연스러운 재상승 시도가 이어질 것으로 전망한다. 원달러 환율이 주식시장에 우호적인 환경을 제공하고 있어 외국인 매도세도 제한적으로 나올 것으로 전망한다. 따라서 2400선 이하에서는 IT, 자동차 중심으로 저점 매수 관점이 유효해 보인다.반면 코스닥시장은 900선 돌파 시도 이후 연속적인 조정을 보이고 있지만 중기적인 상승 추세가 유지되고 있다. 고객예탁금이 56조원에 달해 재상승 에너지는 충분하다고 판단한다. 따라서 880선 이하에서는 바이오, 그린에너지, IT부품주 중심으로 저점 매수 유효해 보인다.지금 공략해 볼 종목으로 상신이디피를 제시한다. 이 회사는 리튬이온 방식의 2차전지 중 휴대폰 배터리용 부품과 전기자동차에 사용되는 부품을 제조 판매하고 있다. 삼성SDI 2차전지 원형 CAN 점유율이 90% 이상을 차지한다. 2020년 상반기 적자를 지속하던 자동차 사업부를 정리하고 2차 전지중심으로 사업부를 재편했다. 내년 말 생산 능력은 현재보다 약 3배 늘어날 것으로 예상된다. 올해 예상 영업이익은 180억원으로 두배 늘어날 것으로 예상된다.주가 흐름상으로 단기 상승 이후 고공권에서 연속적인 가격조정을 보이고 있지만 상승 기조는 유지하고 있다. 월간 단위로 기관 수급이 좋아지고 있어 외국인 매수가 시작되면 강력한 2차 상승 시도가 이어질 것으로 전망한다. 1만3500원 이하에서는 저점 매수공략이 유효하다고 본다. 목표가 1만8000원, 손절가 1만2000원을 제시한다.
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2차전지 케이스 제작, 상신이디피 주가 충전…증권가, 알짜株로 '찜'
2차전지 케이스를 제작하는 코스닥시장 상장사 상신이디피가 투자자들의 관심을 받고 있다. 전기차 수요 증가세에 힘입어 성장 기대를 키우고 있는 가운데 2차전지 업종 내에서 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담이 낮아 고수들 사이에서 ‘알짜주’로 통하고 있다.14일 코스닥시장에서 상신이디피는 280원(3.40%) 오른 8510원에 거래를 마쳤다. 상신이디피는 2차전지 투자 열풍이 불었던 지난해 9월 1만7550원까지 올랐다가 올 들어서는 9000~1만1000원 박스권에서 등락을 거듭하고 있다.지난 8월 이후 21.92% 급락해 투자자들의 애를 태웠다. 상신이디피 전체 매출의 80%를 차지하고 있는 삼성SDI가 에너지저장장치(ESS) 화재로 조정받으면서 투자심리가 동반 냉각됐다.금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 상신이디피의 영업이익 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 142억원으로 작년보다 9.55% 줄어들 전망이다. 작년에 ‘대박’을 터뜨렸던 ESS용 대형 캔 매출이 올 들어 쪼그라든 게 ‘직격탄’을 날렸다.하지만 내년에 전기차 배터리 분야를 중심으로 기대가 커지고 있다. 이 회사의 내년 영업이익 컨센서스는 올해 전망치보다 57.7% 늘어난 224억원에 달할 것으로 관측되고 있다. 삼성SDI의 전기차 배터리 생산량이 증가하는 가운데 지난 10일 독일 BMW가 2023년까지 12종의 순수전기차를 생산하겠다고 발표한 것도 호재로 작용했다.삼성SDI는 BMW에 전기차 배터리를 납품하고 있다. 내년부터 시행되는 유럽의 배출가스 규제와 2030년까지 시판되는 신차 중 전기차가 차지하는 비중을 40%까지 끌어올리겠다는 중국 정부 계획도 성장 기대감을 키우고 있다.밸류에이션 부담은 2차전지주 가운데 가장 낮은 축에 속한다는 분석이다. 상신이디피의 12개월 선행 주가수익비율(PER: 주가/주당순이익)은 8.4배로 경쟁사인 신흥에스이씨(10.63)보다 낮다. 한 자산운용사 대표는 “상신이디피는 성장성은 분명한데 저평가 매력이 커 2차전지주 가운데 알짜 종목으로 꼽힌다”고 소개했다.고윤상 기자 kys@hankyung.com
