[골드이슈] 증권사 핫 리포트

입력2020.05.11 10:31 수정2020.05.11 10:31

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"SOOP, 플랫폼 투자 늘어 단기 실적 기대감 낮아…목표가↓"-KB

KB증권은 1일 SOOP(옛 아프리카TV)의 목표주가를 14만5000원에서 12만2000원으로 낮췄다. 플랫폼 성장을 위해 투자가 필요하고, 이 때문에 내년 영업이익이 추정치를 하향 조정하면서다. 트위치 철수 효과도 약해지고 있다고 분석한다.이 증권사 최용현 연구원은 "내년 말 글로벌 SOOP 플랫폼 정식 출시 후 이용자 증가를 위한 프로모션 비용이 발생할 것으로 예상된다. 또 스트리머 유입을 위한 'Hello SOOP' 프로그램에 따라 스트리머 지원금이 늘어 올해와 내년 영업이익 추정치를 5.3%, 1.8% 하향 조정했다"고 밝혔다.이어 "프로모션은 장기적으로 플랫폼 생태계를 확대한다는 점에서 긍정적이지만 단기적 비용 증가가 예상된다"며 "작년 4분기 트위치 철수에 힘입어 SOOP의 성장이 본격화했지만, 최근 들어 성장세가 다시 둔화한 모습"이라고 봤다.SOOP의 3분기 매출은 1100억원, 영업이익은 239억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 25.2%, 9% 늘었다. 하지만 영업이익은 시장 추정치 282억원을 밑돌았다. SOOP은 티몬·위메프 사태 영향으로 해피머니 관련 일회성 대손상각비를 포함했다며 이를 제외한 영업이익은 303억원이라고 설명했다.최 연구원은 "SOOP은 올해 글로벌 사업에 대한 안정화가 끝나고 나면 공격적인 마케팅을 실시할 것으로 판단된다"며 "글로벌 부문을 향후 주요 성장 동력으로 판단하고 있는 만큼 글로벌 플랫폼으로서 시장 점유율을 높이기 위한 전략 시행이 예상된다"고 덧붙였다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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한온시스템, 최대주주 한국타이어로 변경

한온시스템은 최대주주인 한앤코오토홀딩스가 보유하고 있는 보통주 2억6956만9000주 중 1억2277만4000주(지분율 약 23%)를 2대 주주인 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)에 매도하는 주식매매계약을 지난달 31일 체결했다고 1일 공시했다. 매매대금은 1조2277억원이다.회사 관계자는 "지난달 30일자 신주인수계약에 따른 신주인수거래 종결, 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 등 선행조건이 충족된 날로부터 3영업일이 되는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 거래가 종결될 예정"이라며 "거래 종결시 당사 최대주주는 매수인인 한국타이어로 변경될 예정"이라고 말했다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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[마켓PRO] Today's Pick : "삼성전자, 악재는 충분히 반영됐다"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉삼성전자-"악재는 충분히 반영된 가격"📋목표주가 : 9만원→9만원 / 현재주가 : 5만9200원 투자의견 : 매수(유지) / 신영증권[체크 포인트]-삼성전자의 2024년 3분기 실적은 매출액 79조1000억원(+17% yoy, +7% qoq), 영업이익 9조2000억원(+227% yoy, -7% qoq). -DX부문 영업이익 3조3000억원. 스마트폰은 판매 둔화로 수요 부진했으나 플래그십 중심 판매 확대. TV 시장은 전년대비 다소 부진. -DS부문 영업이익 3조9000억원. 서버 디램 수요는 견조. 파운드리는 가동률 조정에 따라 적자폭 확대 판단. -SDC부문은 고객사 신제품 출시에 따라 ASP화 출하량 상승할 전망. 중소형 IT 기기의 OLED 침투율이 높아지고 있다는 점도 긍정적.-HBM 사업 개선 여부가 관건. 삼성전자 3분기 HBM 매출은 약 9000억원일 것으로 추정. -HBM3E 12단이 대량 양산에 진입했는지 지켜볼 필요. 양산이 사실이라면 밸류에이션 리레이팅 가능. 풍산-"지속되는 방산 고수익성"📈목표주가 : 7만5000원→8만2000원 / 현재주가 : 6만9400원 투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권[체크 포인트]-3분기 신동사업 마진율 둔화. 중국발 실수요 부진 등 영향. -3분기 방산 수출액은 2분기 서프라이즈 이후 둔화. 고수익성은 지속. -구리가격 흐름상 4분기 신동사업 마진율은 소폭이나마 회복 기대. -4분기 방산 수출ㄹ액은 회사 가이던스 감안시 증가 예상. 실적 모멘텀 지속