(마감)코스피 기관 896억 매도 우위

입력2017.08.18 15:33 수정2017.08.18 15:33

한경닷컴

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[마켓PRO] Today's pick : "원전주 더 간다...현대건설 목표주가 24만원"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉 현대건설 -"숫자로 증명할 2030년"📈 목표주가: 15만원 → 24만원 (상향) / 현재 주가: 17만100원투자의견: 매수(유지) / NH투자증권 [체크 포인트]=목표주가 상향은 원전 부문 타깃 멀티플 상향(22배) 및 원전 부문 EBITDA 추정 시점을 2030년으로 변경한 데 기인=최근 원전 Peer 그룹 주가 상승을 반영해 타깃 멀티플을 22배로 상향 조정. 이는 Peer 평균 수준으로 국내 대표 원전주인 두산에너빌리티(33배) 대비 약 34% 할인된 수치. 연내 팰리세이즈 SMR, Matador 프로젝트 EPC 전환 등 주요 원전 프로젝트의 착공 및 수주 구체화됨에 따라 두산에너빌리티와의 밸류에이션 괴리율 점진적으로 해소될 전망=원전 부문 EBITDA 추정 시점을 2030년으로 변경한 이유는 해당 연도가 2026~2027년에 착공하는 프로젝트들의 매출 기여가 본격화되는 시점이기 때문.=2030년 예상 원전 매출은 5조원이며 팰리세이즈 SMR 1조원, 불가리아 대형원전 2조원, 미국 대형원전(4기 수주 가정) 2조원의 매출 기여 가능할 것=동사는 약 900명의 원전 전문 인력을 보유. 피크 시점 기준 원전 6기를 동시에 건설할 수 있는 수준으로 타사 대비 월등. 또한 지난 10년간 공기 준수 및 예산 내 시공 실적을 유일하게 보유. 원전 수출 가능한 시공사 중 경쟁력 가장 높음 CJ - "올리브영이 하드캐리"📈 목표주가: 20만5천원 → 23만원 (상향) / 현재 주가: 20만원투자의견: 매수(유지) / SK증권 [체크 포인트]=CJ 올리브영 실적개선
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석유 시설 서로 공격, 사라진 파월 '풋'…현실 깨닫는 시장? [김현석의 월스트리트나우]

이란과 이스라엘이 석유 시설을 폭격하면서 브렌트유가 다시 배럴당 110달러를 넘었습니다. 유가가 인플레 압력을 높이는 가운데, 전쟁이 터지기 전 데이터인 2월 생산자물가(PPI)가 예상보다 높은 0.7% 올라 우려를 더했습니다. 그래서 미 중앙은행(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 더 큰 관심이 쏠렸는데요. 회의 결과는 중립적이었지만, 제롬 파월 의장이 매파적이었습니다. 그는 물가 둔화 없이는 금리를 내리지 않겠다고 밝혔습니다. 1. 서로 석유 시설 타격…유가 더 오른다17일(미 동부 시간) 아침 9시 30분 뉴욕 증시의 주요 지수는 0.2~0.4% 내림세로 출발했습니다. 내림 폭은 시간이 갈수록 커졌습니다. 유가가 종일 강세를 보인 탓입니다. ▶이스라엘은 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 연결된 아살루예 천연가스 시설을 폭격했습니다. 이스라엘이 테헤란의 연료 탱크를 공격한 적은 있어도 이란의 에너지 시설을 공격한 건 처음입니다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 즉각 보복을 다짐했습니다. 사우디의 삼레프 정유소와 주바일 석유화학 단지, UAE 알호슨 가스전, 카타르의 최대 LNG 시설 라스라판 산업단지와 석유 화학공장을 보복 대상으로 지목했습니다. 그리고 카타르의 라스라판 단지가 공격받았습니다. 카타르는 “광범위한 피해”를 보고했습니다. 브렌트유 선물은 배럴당 111달러를 넘어섰습니다. 미즈호는 "이란이 자신의 에너지 자산이 공격받는 상황에서 호르무즈 해협 봉쇄 입장을 누그러뜨릴 가능성은 매우 낮다"라고 분석했습니다. ▶이스라엘은 어제 이란 알리 라리자니 국가안보 책임자가 살해했습니다. 이란의 에스마일 하티브 정보부 장관도
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"LG이노텍, 북미 고객사 로봇용 카메라모듈 공급 임박…목표가↑"-DS

DS투자증권은 19일 LG이노텍에 대해 "보스턴다이내믹스에 이어 북미 고객사로의 로봇용 카메라 모듈 공급이 임박한 것으로 파악된다"며 목표주가를 기존 37만원에서 39만원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.이 증권사 조대형 연구원은 "양산 물량이 본격적으로 증가할 내년부터는 비중 확대에 따른 믹스(Mix) 개선 효과도 기대해 볼 수 있다"며 "휴머노이드에는 대당 7개의 카메라 모듈이 탑재될 것"이라고 예상했다.이어 "상대적으로 단가가 높은 모듈 중심의 탑재가 예상된다"며 "휴머노이드 관련 매출 비중 확대에 따른 평균판매단가(ASP)도 상승할 것"이라고 봤다.그러면서 "향후 센서와 라이다(LiDAR) 등 센싱 관련 부품으로 공급 대상이 확대되면서 로봇에서도 솔루션 공급사로의 역할이 확대될 것"이라고 강조했다.DS투자증권은 LG이노텍의 올 1분기 매출과 영업이익을 각각 전년 동기보다 7.6%와 53.6% 증가한 5조3610억원, 1922억원으로 추정했다. 영업이익의 경우 시장 컨센서스(증권사 평균 추정치)인 1690억원을 웃도는 수준이다. 조 연구원은 "전 모델 대비 스펙이 상향됐음에도 가격을 동결시킨 정책과 물리적 교체 주기가 맞물리며 롱테일 수요로 이어지고 있다"며 "이에 상대적 비수기인 2분기에도 전년 동기보다 수익성이 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com