[성공투자 오후증시]

<신학수의 별난종목>

출연 : 신학수 MJ stock 대표



★ 킹스탁 종목 현황설명

키이스트(054780)

단순한 배우 중심 매니지먼트 사업에서 콘텐츠 제작사업으로 변화

플랫폼과의 통합적인 시너지 성과 가시화 되고 있음

키이스트가 2대 주주인 판다코리아닷컴은 한류 마케팅을 접목시켜

인터넷으로 중국의 해외 직구족인 `하이타오(海淘)족`을 겨냥한 다양한 마케팅 활동

중국, 웨이하이사와 합작의향서 체결로

온라인을 통해 빠르게 한국 제품을 중국으로 판매 가능

화장품 사업진출 검토, 생산과 패키징까지 담당할 업체에 지분투자 가능성

매수가 3,300원 / 목표가 6,600원 / 익절가 4,600원

코오롱글로벌(003070)

건설과 유통, 무역부문 합병을 통해 안정성 유지

유통부문은 BMW 자동차의 풀체인지 모델 출시로 시장점유율 확대되고 있음

재무제표가 좋지 않은 것이 문제로 작용

비핵심 자산을 매각한 현금유입과 부채비율이 감소중

주택 미착공 PF와 주택 미분양 Zero로 정상화 초입국면

기관의 움직임이 특이점으로 파악

매수가 11,100원 / 목표가 23,000원 / 익절가 16,000원



★ 별3종목 현황설명

현대공업(170030)

자동차 실내에 장착되는 암레스트(좌석 팔지지대), 시트패드(시트쿠션 및 등받이),

헤드레스트(시트의 머리지지대) 생산

최근 차량의 트렌드는 고급스러움과 편함

암레스트는 앞좌석과 뒷좌석 모두 점점 고급화 되고 있고, 장착 수량도 증가

시트도 안락함을 높이기 위해 부위에 따라 딱딱한 정도를 다르게 만드는 다경도로 진화

신제품 및 신차 효과로 견조한 성장이 예상되어 올해 매출과 영업이익 11% 성장할 전망

올해에 쏘렌토, 제네시스, 투싼등 효자 모델들의 효과가 반영될 것으로 예상

무상증자 50%, 배정기준일 4월 24일, 상장예정일 5월22일

매수가 10,050원->6,300원 / 목표가 8,800원 / 익절가 7,000원

솔루에타(154040)

전자파차폐소자인 EMI를 생산하는 회사

전자파는 휴대폰, TV, 전자레인지에서 방출되어 전자기기의 오작동을 유발시킴

지난해 연결재무제표 기준 영업이익이 29억원으로 전년보다 86% 줄어듬

매출액은 861억원으로 13% 줄었고, 당기순이익은 27억원으로 84% 줄어듬

재무 리스크 요소를 대거 상각처리와 충당금을 설정해 올해 실적 호전이 예상

애플의 아이폰, 아이패드에 전도성블랙테이프, 전도성쿠션 등 소재 전량공급

매수가 10,250원 / 목표가 15,000원 / 손절가 9,700원



★ 별2종목 현황설명

코오롱인더(120110) -

종합화학제품을 생산하는 회사

화학소재와 필름, 전자재료와 IT용 소재를 생산

아웃도어 패션제품을 생산 판매도 영위하고 있음

원재료 가격의 하락이 화학과 필름등 구조적 마진이 개선되고 있음

국제유가 하락에 혜택을 받고 있는 종목으로 분석

1분기 영업이익 694억9300만원을 기록, 전년동기 대비 39.0% 실적증가

매수가 59,700원 / 목표가 78,000원 / 손절가 56,500원

네오위즈홀딩스(042420)

부채비율이 0.13%로 재무건전성이 우수한 기업으로 선정

온라인 컴뮤니티 세이클럽, 게임포털 피망, B2C음악서비스 벅스로 유명한 회사

네오위즈게임즈, 네오위즈인터넷, 네오위즈인베스트먼트의 지주회사

최근 기관들의 매수가 유입중

주가수준이 낮게 형성되고 있어서 주가 상승력에 무게감 있음

매수가 17,750원 / 목표가 20,500원 / 손절가 16,800원

빅솔론(093190)

POS, 라벨, 모바일등 미니프린터 생산중으로 고성장중

스마트폰 시장의 확대는 모바일 프린터의 사용이 많아지는 것은 당연한 일

택배물량 증가로 라벨스트커 수요확대로 라벨프린터 사용량 증가

매출의 75% 수출로 최근 환율영향으로 수익폭 증가

순현금 530억을 보유 시총의 50%에 달하는 유동성 확보

매년 80억~100억 현금이 증가하는 사업구조를 유지하고 있음

매수가 11,100원 / 목표가 15,550원 / 손절가 10,500원





★ 별1종목 현황설명



삼성카드(029780)

1Q실적, 당기순이익 827억원으로 예상치 상회. 실적은 양호한 흐름

르노삼성자동차(지분율 19.9%)와 계열사로부터의 배당수익이 증가해 실적이 호전됨

르노삼성자동차로부터의 배당수입은 작년 1Q 4억원에서 올해 1Q 65억원으로 증가

저금리 환경으로 신규조달비용률이 2.1%로 평균조달비용 3.2%보다 낮음

개인신판 취급고도 5.5%의 양호한 성장을 보였음

계열사들과의 시너지를 통한 카드모집효율 증대도 긍정적

디오텍(108860)

음성인식을 통한 헬스케어 전문사로 변신을 하고 있는 회사

코넥스 기업인 힘스인터내셔널 인수로 성장동력 확보.

시각장애인, 저시력자, 노인용 재활보조 의료기기업체로 280억원으로 88%지분 인수

힘스인터내셔널의 주력제품은 점자단말기로 국내 시장점유율 90%, 글로벌 10% 보유 독서확대기는 국내 50%, 음성독서기도 국내 60% M/S보유

힘스인터내셔널의 제품에 디오텍 음성 인식, 전자사전SW, 인프라웨어 폴라리스 등을 탑재해 제품 경쟁력 확대할 전망임



메디포스트(078160)

제대혈은행 200억 초반의 안정적 매출 유지

출산율감소에도 제대혈 보관에 대한 사회적 인식 제고로 침투율 점진적 확대.

최근3~4년간 연간 신규 보관건수 15천건, 장기 보관형 증가로 ARPU는 상승세

줄기세포 치료제 `카티스템`(관절연골손상치료제) 시술건수 증가세.

2012년 4월 상업화 이후 지난 3월까지 누적 시술건수 2천건 도달.

월평균 시술건수 12년 23건에서 13년 50건, 14년 74건으로 확대,

지난해 28억 규모였던 카티스템 매출액 올해는 40억 내외 예상.

카티스템 원가율50% 내외로 개발비 상각비용 고려시 올해 BEP 도달 가능할 전망

뉴모스템(미숙아 기관지 폐이형성증/급성호흡곤란 치료제) 임상 2상 투약 완료.

올해 중 품목허가 신청, 상업화는 2016년말 예상.

희귀의약품으로 카티스템과 달리 상업화 초기 건강 보험 급여화 가능 전망.

뉴로스템(알츠하이머치료제)은 지난해 초 임상 Ⅰ/Ⅱa 투약 개시한 상태



★ 별0종목 현황설명

이엠코리아(095190)

TBM(Tunnel Boring Machine), 환경에너지(밸러스트 수처리사업 등),

방산및 항공, 공작기계, 발전설비 등 5개 부문으로 구성

매출비중은 공작기계가 42%, 환경에너지 30.3%, 방산 및 항공 21.1%

주력제품인 CNC 선반은 현대위아의 영업망을 통해 매출이 발생

선박 밸러스트 수처리장치는 전량 현대중공업으로 납품

에너지환경부문 매출 2012년 19억원, 2013년 118억원에서 2014년 335억원 성장

최근 매출실적이 급격히 상승하고 있는 밸러스트부문의 전방산업인

조선업의 회복 여부가 중요

기존선박에 대한 수주가 증가되고 있고 신규수주 지속적으로 들어와 꾸준한 성장세

현대건설(000720)

1Q 매출액 3조9,432억원(YoY +19.8%, QoQ -23.2%),

영업이익 2,007억원(YoY +6.9%, QoQ 23.1%)으로 기대치를 하회

매출액은 국내 대형인프라 및 플랜트현장 완공에 따른 공백 반영됨

원가율이 증가된 것은 국내 인프라부문 협력업체 부도로 추가원가 250억원과

사우디 마덴 현장의 공기지연으로 추가원가 400억원,

현대ENG오만현장의 공기지연에 따른 추가원가 350억원이 반영됨

1Q국내주택부문 원가율은 80.4%로 기대이상의 실적개선

분양시장 호황에 따른 비용감소와 PF 조기회수로 시행률 개선효과 250억원이 반영

향후 매출은 작년 주택공급확대와 금년 11개 신규현장착공에 따라 증가할 것임

해외부문은 비현안프로젝트에서 노이즈가 발생하고 있지만,

사우디 마덴에서 발주처 귀책사유 협상이 완료되면 환입에 따른 원가율 개선 기대

매출도 UAE 해상원유시설, 이라크 카르발라, 베네수엘라 정유공장등에서

전년대비 약9,000억원이상 증가할 것으로 전망

우즈벡 GTL 현장도 하반기 선수금수령으로 착공이 가능할 것으로 전망



에스맥(097780)

터치패널 경쟁력을 바탕으로 주요 고객사내 점유율 회복중

올해 주요 고객사의 저가폰 모델교체가 대폭적으로 진행될 것으로 예상

GF1 터치모듈 수요가 증가할 것으로 기대됨

베트남 공장 가동이 본격화되면서 추가적으로 원가구조 개선될 것으로 보고 있음

매수가 6,730원 / 목표가 7,750원 / 손절가 6,350원

청담러닝(096240)

학원을 운영하는 사업과 온라인과 오프라인 교육컨텐츠 사업

주가를 움직이게 하는 수급의 움직임에서 외국인 매수세 유입중

주가는 원형 바닥을 거쳐 저항벽을 돌파하고 있음

매수가 12,500원 / 목표가 14,500원 / 손절가 11,800원



★ 시장전략

외국인과 기관의 쌍끌이 매도장세

급격하게 하락하는 종목들이 생겨난다.

시장 순리에 따르려면 기업들의 실적확인이 제일 중요하다.



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★성공투자 오후증시 매일 오후1시~3시50분 LIVE


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