JP모건,"외환은행 1분기 실적 예상치 상회"

입력2006.05.04 10:14 수정2006.05.04 10:14

JP모건증권은 4일 외환은행의 1분기 순이익이 예상치를 상회했다면서 낮은 대손 충당금과 예상을 밑도는 영업비용 때문이라고 분석했다.

한편 국민은행과 외환은행 간 밸류에이션 차이를 감안할 때 주가는 상승할 여지가 있다고 판단.

목표가 1만5500원에 비중확대 의견을 유지했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

관련 뉴스

1

"두산에너빌리티, 원전 수주 지속 확대될 듯"-iM

iM증권은 19일 두산에너빌리티에 대해 "해외 원전 수주가 계속 늘어날 것"으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 따로 제시하지 않았다.이 증권사 장호 연구원은 "미국에서는 상무부 주도로 웨스팅하우스 AP1000 건설에 800억달러 투자가 추진되고 있다"며 "웨스팅하우스는 주기기 제작 등 기재재의 실질적 공급 능력을 갖추지 못한 만큼 두산에너빌리티와의 협력 가능성이 높아질 것"으로 봤다.이어 "웨스팅하우스의 경우 미국(8기)과 폴란드(3기) 등에 대한 원전 건설 프로젝트를 추진하고 있어 관련 기자재 발주가 올해부터 본격화할 것"이라며 "이에 따라 두산에너빌리티의 대형원전(NSSS·STG) 관련 수주 등도 가시화할 것"이라고 전망했다.또한 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 튀르키예, 베트남, 체코 테멜린 등에서도 내년부터 대형원전 관련 기자재 수주가 가시화할 것이란 예상이다.장 연구원은 "가스터빈의 경우 북미 데이터센터용 수요가 급격하게 증가하고 있는 가운데 공급 병목 현상이 나타나고 있다"며 "향후 두산에너빌리티가 연간 국내외 가스터빈 12기 이상의 수주를 할 수 있을 것"이라고 판단했다.한편 두산에너빌리티의 지난해 신규 수주는 전년 대비 106.5% 늘어난 14조7000억원으로 사상 최대치를 기록했다. 부문별로 보면 원자력(6조8000억원·655.6%) 가스·수소(1조3000억원·44.4%) 복합 EPC(3조4000억원·-5.6%) 신재생(9000억원) 기타(2조2000억원·37.5%) 등으로 집계됐다. 고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
2

[마켓PRO] Today's Pick : "미국 유럽 브라질 수출 호조...클래시스 목표주가 상향"

클래시스 -"숫자는 거짓말을 하지 않는다"📈 목표주가: 7만7000원→8만8000원(상향) / 현재주가 : 6만3400원 투자의견 : 매수(유지) / 대신증권[체크 포인트]-미국, 유럽, 일본 등 다지역 성장 구조가 이미 깔려 있어 클래시스, 이루다 조합만으로도 연 30% 외형 성장과 OPM 50%대 이익 체력을 보여줌. 올해 브라질 직영 전환(순증 +500억원), 2027년 중국 매출까지 가세하며 매년 대형 시장이 추가되는 계단식 성장 구조가 확립.-2025년 4분기 매출액 934억원(전년 동기 대비 +22%), 영업이익 512억원(+43%) 기록하며 컨센서스(483억원) 소폭 상회. 매출 기준 19개 분기 연속 전년 대비 성장.-해외(657억원, 비중 70%)는 유럽 MPT, 볼뉴머 침투 가속으로 인한 장비 고성장이 견인했고 브라질도 전분기 대비 회복세를 유지. 국내 소모품 전 분기 대비 하락은 10월 연휴 영업일수 감소에 따른 일시적 요인으로 11월부터 매월 반등하며 구조적 둔화가 아님을 확인.-최대 성장 동력은 M&A를 통한 브라질 직영 전환(3월 중순 클로징 예정)으로 기존 셀인이 현지 판가 기준으로 재인식되며 연간 순증 베이스 700억원 중 올해 500억원 반영 추정. 미국(쿼드세이 론칭), 유럽(MPT+볼뉴머 침투 가속) 역시 본격 성장 구간에 진입 두산밥캣 -"코스피 6000 시대의 PBR 0.8배 종목"📈 목표주가: 7만원→8만원(상향) / 현재주가 : 6만4700원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권[체크 포인트]-지난해 4분기 실적은 매출 2조3772억원(전년 동기 대비 +11.0%), 영업이익 1483억원(-17.7%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 4.3% 상회했고, 영업이익은 1.5% 하회함. 매출은 판가 인상과 지난해 낮은 기저 등의 영향으로 전년 동기 대비 증가했으
3

설 연휴 쉬어간 코스피지수 향방은… 반도체株·외국인 수급 주목 [오늘장 미리보기]

설 연휴 쉬어간 코스피지수는 19일 외국인 투자자 수급과 반도체 업종을 주목하며 방향성을 탐색할 가능성이 높다. 연휴 기간 국내 증시에 대한 투자 심리를 가늠할 수 있는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 증시 상장지수펀드(ETF)가 1.72% 오르면서 이날 지수가 상승 출발할 것이란 분석도 나온다.설 연휴 전 마지막 거래일인 12일 코스피지수는 0.28% 내린 5507.01에 거래를 마쳤다. 사상 최고치를 경신한 지 하루 만에 소폭 하락했다. 다만 시장에선 추가 상승을 이어갈지 관심이 커지고 있다. 증권가는 반도체 업종과 정부의 강력한 시장 체질 개선 정책을 주목한다. 최근 삼성전자의 6세대 고대역폭메모리(HBM4)의 세계 최초 양산 출하 소식에 반도체주가 강세를 보였고, 정부가 발표한 상장폐지 요건 강화 정책이 부실기업 퇴출에 대한 기대감을 자극하고 있다. 밸류에이션 부담도 크지 않다고 분석한다. 대신증권 리서치센터 분석에 따르면 최근 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 9.6배 수준이다. 과거 평균인 10배 초반을 밑도는 수치로, 미국과 일본 등 선진국 주요 증시와 비교했을 때 저평가 구간에 머물러 있다.간밤 뉴욕증시의 3대 주가지수가 저가 매수에 힘입어 이틀째 반등 흐름을 이어갔다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.26% 오른 49,662.66에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 0.56% 상승한 6,881.31을, 나스닥종합지수는 0.78% 뛴 22,753.63에 장을 마쳤다. 다만 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인상 시나리오가 거론됐다는 소식에 상승분을 대거 토해낸 뒤 장 막판 급반등하는 등 변동성은 여전히 상당했다.이날 매수세는 대