삼천리, 석탄가격 급등의 수혜주-하나태투證
입력
수정
하나대투증권은 15일 삼천리에 대해 석탄가격 급등의 수혜주라며 목표주가 27만원과 투자의견 ‘매수'를 유지했다.
주익찬 하나대투증권 애널리스트는 "석탄 가격 상승으로 손자회사 KIDECO 가치가 증가해 삼천리가 수혜를 입을 것"이라고 분석했다.삼천리가 6.3% 소유하고 있는 KIDECO의 지분가치는 2180억원 이상인 것으로 추정된다는 것.
KIDECO 광구와 유사 지역의 광구를 소유한 인도네시아 석탄 기업들의 매장량 1톤당 시가총액은 톤당 10달러, 생산량 1톤당 순이익은 9달러 수준인 점을 비교할 때 KIDECO의 가치는 3조5000억원 이상이라는 설명이다.
한편 주 애널리스트는 3분기에 검침 지연으로 약 110억원의 영업이익이 4분기로 이월될 것으로 전망했다.3분기 영업이익과 순이익은 전년동기대비 적자가 대폭 확대됐지만, 실질적으로 오히려 소폭 개선됐다는 분석이다. 9월에 삼천리 내부적인 검침 권역의 재 설정 과정에서, 총 가구의 약 35%에 해당하는 가구들의 검침이 지연돼 3분기에 인식되어야 할 영업이익 약 110억원이 4분기로 이월되었기 때문.
한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com
주익찬 하나대투증권 애널리스트는 "석탄 가격 상승으로 손자회사 KIDECO 가치가 증가해 삼천리가 수혜를 입을 것"이라고 분석했다.삼천리가 6.3% 소유하고 있는 KIDECO의 지분가치는 2180억원 이상인 것으로 추정된다는 것.
KIDECO 광구와 유사 지역의 광구를 소유한 인도네시아 석탄 기업들의 매장량 1톤당 시가총액은 톤당 10달러, 생산량 1톤당 순이익은 9달러 수준인 점을 비교할 때 KIDECO의 가치는 3조5000억원 이상이라는 설명이다.
한편 주 애널리스트는 3분기에 검침 지연으로 약 110억원의 영업이익이 4분기로 이월될 것으로 전망했다.3분기 영업이익과 순이익은 전년동기대비 적자가 대폭 확대됐지만, 실질적으로 오히려 소폭 개선됐다는 분석이다. 9월에 삼천리 내부적인 검침 권역의 재 설정 과정에서, 총 가구의 약 35%에 해당하는 가구들의 검침이 지연돼 3분기에 인식되어야 할 영업이익 약 110억원이 4분기로 이월되었기 때문.
한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com