[마켓PRO] Today's Pick: "한화에어로, 현금 4.2조원 장전 완료"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

한화에어로스페이스 -" 현금 4.2조원 장전 완료 "

📈 목표주가: 120만원→123만5000원(상향) / 현재주가 : 93만9000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-유상증자 통해 현금 4조2000억원 확보 성공.
-제3자 배정 유증 1조3000억원은 2분기, 주주 배정 유증 2조9000억원은 3분기 재무제표 반영.
-신속한 해외 생산 기지 확보와 사업포트폴리오 확대로 중장기 지속성장기반 구축 기대.
-2분기 지상 방산 부문 실적은 폴란드 수출 증가로 전년비 증가세 지속.
-루마니아와 사우디아라비아 등 장갑자 도입 가능성 높다고 판단.

풍산- "잠시 숨을 고르자"

📉목표주가 : 7만7000원→ 15만원(상향) / 현재주가 : 13만5500원
투자의견 : 보류(하향) / iM증권

[체크 포인트]
-인건비와 미국 관세 이슈로 실적 모멘텀 둔화.
-탄약 신관 제조 자회사, 미국 탄약 판매법인 등 실적이 전 분기 대비 부진.
-미국 관세율 기존 10%에서 15%로 올라 방산부문 실적 둔화 불가피.
-방산 매출 중 미국향 수출이 20% 중반가량. 관세 부과에 따라
-신동부문 자회사는 전기동 가격이 하향 안정화하면서 실적 둔화 가능성.
-중장기 성장성에 이견 없지만, 작년 이후 가파른 방산 이익성장세 다서 정체 가능성.

금호석유화학-"부진한 실적에도 변함없는 방향성"

📋 목표주가: 16만원 →16만원 (유지) / 현재 주가 : 11만5900원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-관세 불확실성 완화, 4분기부터 합성고무 중심 유의미한 업황 회복 기대.
-합성고무 매출 25%를 차지하는 NB라텍스 대규모 적자가 매분기 축소, 실적 개선 가속화 전망.
-하반기 눈높이 낮춰도 2분기를 저점으로 NB라텍스 수익성 점차 회복 예상.
-업종 내 펀더멘털 가장 견고. 업사이드 있다고 판단.

아모레퍼시픽-"K뷰티 대기업으로 진화 중"

📈목표주가 : 15만8000원→16만8000원(상향) / 현재주가 : 13만1500원
투자의견 : 매수(유지) /메리츠증권

[체크 포인트]
-2분기 연결매출 1조50억원으로 전년동기 대비 11% 성장, 영업이익 737억원으로 7.3% 성장.
-화장품 매출 연간 7% 성장. 면세점과 럭셔리 주요 브랜드 매출 커져.
-브랜드별로 설화수 29%, 헤라 16%, 라네즈 6%, 에스트라 7% 등.
-3분기 코스알엑스 가격 안정화, 신제품 출시, 실리콘투 협력 글로벌 확대 기대.
-중국 사업 흑자 전환, 해외사업 고신장으로 실적 턴어라운드 이어갈 전망.

LX인터내셔널-" 알고 맞아도 아프다"

📋목표주가 : 3만6000원→ 3만6000원(유지) / 현재주가 : 2만9600원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-실적은 2분기를 저점으로 회복세 시현 전망.
-연료탄 시장은 하절기 전력 피크 진입에도 공급과잉. 중국 수요 부진과 높은 재고 수준 지속.
-예상 배당수익률 6.8%로 높지만 연료탄 시황 개선 없으면 배당 기대감 낮아질 것.
-2분기 물류부문도 해상운임 하락에 따라 349억원으로 감소. 연간 38% 하락.
-3분기 물류 영업이익은 2분기의 미국 관세전 조기선적에 따른 해상운임 급등 영향 등으로 반등 기대.

포스코인터내셔널-"성장동력 확보에 매진"

📉목표주가 : 6만7000원→6만2000원 (하향) / 현재주가 : 4만7700원
투자의견 : 매수(유지) / 흥국증권

[체크 포인트]
-당장의 실적 모멘텀은 부진.
-2분기 실적 당초 전망치 하회. 소재사업 견조했으나 에너지사업 부진 영향.
-발전 부문 부진으로 전체 에너지사업 영업이익 감익.
-미얀마 가스전 개발 4단계, LNG전용선 도입, 신재생에너지 발전사업 등 긍정적 요인은 여전.
-2025~2027년 주주환원율 50% 수준 예상. 중장기 확대될 기업가치 감안하면 여전히 긍정적 접근 가능.


선한결 기자 always@hankyung.com