'고영' 52주 신고가 경신, AI가 AI했다 - 미래에셋증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- AI가 AI했다 - 미래에셋증권, 매수
04월 28일 미래에셋증권의 김충현 애널리스트는 고영에 대해 "1Q26 매출 727억원(42% YoY)으로 시장 기대치 상회하며 사상 최대 분기 실적 달성. 영업이익도 99억원(209% YoY, OPM 13.6%)으로 시장 기대치 상회. 목표주가 52,500원 상향, 투자의견 매수. 모처럼 몇 년 만에 전방 산업의 투자 수요가 활기를 띠고 있음. 그 주인공은 AI. 고객사들이 AI 서버와 광 모듈에 투자하면서 동사가 수혜를 받는 구조. 이와 동시에 몇 년간 공을 들여온 AI 솔루션 사업이 가시화되는 것도 긍정적. AI 솔루션 매출 81억원(46% YoY)으로 SMT 매출의 13% 수준. 동사는 리드타임이 짧아 재고를 활용한 실적추정이 어려움. 그러나 현재 AI트렌드를 고려할 때 올해 성장이 둔화될 이유는 찾기 어려움. 다만, 최근 인플레이션과 물류로 인해 원가가 상승하고 있어 레비러지 효과는 다소 제한적일 것. '26년 매출 3,030억원(30% YoY), 조정 EBITDA 644억원(65% YoY, 마진 21.3%) 예상."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '52,500원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.