서울 중구 미래에셋증권 본사 / 사진=뉴스1
서울 중구 미래에셋증권 본사 / 사진=뉴스1
미래에셋증권이 3분기 투자자산 평가손실로 4000억원대 순손실을 내며 적자전환했다. 직전 분기 증권업계 최초로 영업이익 2조원 시대를 열었던 것과 대조적으로, 증시 부진과 보유 투자자산 가치 하락이 실적을 끌어내렸다. 실적 급락에도 해외법인 성장세와 대규모 자사주 소각을 앞세워 중장기 기업가치 제고와 주주환원 강화에 나선다는 계획이다.

12일 미래에셋증권은 연결기준 잠정 매출이 7조5005억원으로 전년 동기 대비 65.3% 감소했다고 공시했다. 영업손익은 5023억원 손실을 기록, 전년동기 1조8467억원 대비 적자전환했다고 밝혔다. 당기순손실은 4056억원으로 적자전환했다. 세전손실은 5206 원이다.

직전 분기 역대급 실적과는 대조적이다. 미래에셋증권은 올해 2분기 연결기준 잠정 영업이익 2조4899억원(전년 대비 397.5% 증가)을 기록하며 증권사 최초 영업이익 2조원 시대를 열어 주목받았다. 순이익도 1조9052억원(전년 대비 369.4%)을 기록하며, 금융지주와 어깨를 나란히 했다.

한 분기 만에 상황이 달라진 건 증시 부진으로 업황이 악화한 영향이다. 코스피지수는 9000대 고점을 찍고 5000대로 내려와 박스권에 갇혀 있다. 회사가 다량으로 보유한 스페이스X 주가가 130달러 대로 6월 말 170달러 대비 20% 정도 하락한 점도 영향을 미쳤다.

미래에셋증권은 "시장 거래활동이 둔화되고 투자자산 평가손실이 반영되면서 실적이 전 분기 대비 감소했다"고 설명했다. 다만 "3분기 고유계정투자(PI) 투자손실 제외 시 경상이익은 약 3800억원으로 견조한 모습을 보였다"고 덧붙였다.

미래에셋증권의 누적 연결 세전이익과 당기순이익은 각 3조3657억원, 2조5016억원으로 전년 동기 대비 각 156%, 148% 증가했다고 밝혔다. 해외법인 누적 세전이익은 7130억원으로 전년 동기 대비 138% 증가해 역대 3분기 누적 기준 최고치를 기록했다. 순이익 기준 연환산 자기자본이익률(ROE)은 24%로, 전년 동기 대비 13%포인트 상승했다.

미래에셋증권은 이날 내년부터 2029년까지 적용할 신규 주주환원정책도 발표했다. 합병 이후 보유해 온 자기주식의 활용 방안을 상법 취지와 주주가치 제고 측면에서 검토한 결과라고 회사는 설명했다.

현재 보유 중인 보통주 자기주식 1억833만8501주 중 약 60%인 6500만주를 내년 정기주주총회 직후 소각할 계획이다. 11일 종가 기준으로 1조4000억원 규모다. 남은 자기주식은 추가 소각하거나 주주환원 재원으로 쓰는 방안을 검토한다. 배당과 자기주식 취득 등으로 연결 조정당기순이익의 최소 35% 이상을 주주에게 돌려주는 기존 원칙도 그대로 유지한다.

미래에셋증권은 주주환원의 예측 가능성을 높이기 위해 2018년부터 3개년 단위로 주주환원정책을 세워 시행하고 있다. 2021년 이후 배당과 자사주 소각으로 주주에게 돌려준 금액은 총 2조2000억원이 넘고, 최근 2년간 주주환원율은 약 40%였다.

미래에셋증권 관계자는 "그동안 해외에 진출하며 쌓아온 노하우와 경험을 바탕으로 선진 시장에서도 수익화 시점을 앞당기고 가시적인 성과로 연결될 수 있도록 속도를 높여 나가겠다"며 "해외법인에서 현지 투자와 비즈니스로 창출한 이익을 배당으로 국내 본사에 환류해 주주환원 재원으로 적극 활용하겠다"고 말했다.

강경주 한경닷컴 기자 memory@hankyung.com