AI 운용자산 1조 육박…KB "최적의 투자법 제시"

박의명 기자

입력2023.06.14 17:52 수정2023.06.15 01:10 지면A18

KB자산운용이 인공지능(AI)을 통해 관리하는 자산 규모가 1조원 돌파를 앞두고 있다.

14일 KB자산운용에 따르면 이 회사가 업계 최초로 개발한 딥러닝 AI ‘앤더슨’을 활용해 운용되는 자산은 공모펀드 1340억원, 사모펀드 5000억원 등 총 9000억원에 달한다.

앤더슨은 금융시장의 방대한 데이터를 분석해 최적의 투자 방법을 제시한다.

매주 AI가 글로벌 시장의 빅데이터를 활용해 이슈가 되는 테마를 알려주고, 테마와 관련된 투자 포트폴리오까지 제공한다.

‘KB올에셋AI솔루션EMP펀드’는 앤더슨을 활용해 주식, 채권, 리츠, 원자재 등 다양한 자산에 분산 투자한다. 최근 2년 수익률은 47.16%다. ‘KB글로벌주식솔루션EMP펀드’는 2016년 출시 이후 누적 수익률이 68.14%에 달한다.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com

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제2의 SG發 급락 사태? 5개 종목 무더기 하한가

주가 조작과 연계된 것으로 의심되는 종목이 무더기로 하한가까지 급락한 사태가 또다시 벌어졌다. 지난 4월 말 소시에테제네랄(SG)증권발 급락 사태가 발생한 지 2개월도 채 안 돼서다. 금융당국은 시세조종 등 불공정거래 가능성에 대한 조사에 들어갔다.14일 유가증권시장 상장사인 방림, 동일산업, 만호제강, 대한방직과 코스닥시장 종목인 동일금속 등 총 5개 종목이 비슷한 시간에 일제히 하한가에 진입했다. 방림이 오전 11시46분께 가장 먼저 가격제한폭까지 내려갔고, 약 10분 뒤인 11시57분 동일금속이 하한가로 떨어졌다. 이어 낮 12시10분께 동일산업, 만호제강, 대한방직이 하한가에 진입했다.어떤 과정을 통해 이들 5개 종목에서 대량 매물이 나와 하한가로 이어졌는지는 정확히 확인되지 않고 있다. 같은 시간대에 동시에 매물이 쏟아지며 폭락했다는 점에서 SG증권발 급락 사태가 재연되는 것 아니냐는 우려가 나온다. 다만 지난번 사태처럼 증권사 차액결제거래(CFD) 계좌와 연계된 반대매매 매물이 쏟아진 것은 아니라는 의견이 많다.한국거래소는 5개 하한가 종목에 대해 “15일부터 해제 필요 시까지 매매 거래를 정지하기로 했다”고 밝혔다. 동일금속, 방림, 만호제강 등 3개 종목은 소수의 계좌에서 주식 거래가 집중된 혐의가 있다며 투자주의 종목으로 지정했다. 금융당국은 “신속한 거래 질서 정립과 투자자 보호 방안을 강구 중”이라며 “불공정 거래 가능성이 의심되는 종목에 대해 철저히 조사하고 혐의 적발 시 무관용 원칙으로 엄중 조치할 것”이라고 밝혔다. 300% 뛴 '천국의 계단株' 폭락…라덕연式 주가조작과 닮은꼴14일 가격제한폭까지 급락한 만호제강, 방림 등 5개 종목은 2~3년 전부터 주식투자자 사이에서 특별한 호재 없이 꾸준히 우상향하는 이른바 ‘천국의 계단주’로 불렸다. 증권업계에서 시세 조작 가능성이 있다는 의혹이 꾸준히 제기된 종목이기도 하다. 특별한 호재 없이 몇 년간 조금씩 상승하다가 한순간에 폭락하는 주가 조작의 전형적인 패턴을 보인 만큼 금융당국도 시세조종에 무게를 두고 조사를 벌이고 있다. ○5개 종목, 실적·호재 없이 ‘급등’한국거래소에 따르면 만호제강의 주가는 2020년 초 1만5750원에서 이날 하한가를 맞기 직전인 13일 6만5400원까지 올랐다. 실적 개선 등 특별한 호재가 없음에도 약 3년 반 사이 315% 급등했다. 지난해 만호제강의 영업이익은 오히려 전년 대비 80% 감소한 2억원을 기록하며 뒷걸음쳤다.같은 기간 2130원에서 7290원까지 242% 주가가 오른 방림도 마찬가지였다. 지난해 실적은 66% 감소했지만 주가는 계속해서 상승했다. 동일산업(285%), 동일금속(250%), 대한방직(168%) 등도 별다른 호재 없이 꾸준한 상승세를 보였다.이들 5개 종목이 장기간에 걸쳐 계단식 상승을 보인 것은 지난 4월 말 라덕연 H투자자문 대표 일당의 주가 조작 사건으로 비화된 소시에테제네랄(SG)증권발 급락 사태 당시 하한가를 맞은 8개 종목과 비슷했다. 거래량이 적고 자산가치가 높은 종목이라는 점도 비슷했다.다만 지난 사태와 달리 증권사 차액결제거래(CFD) 계좌와 연계된 반대매매 매물이 쏟아진 건 아닌 것으로 관측된다. 당시에는 매도 증권사가 SG증권으로 동일했지만 이번 하한가 종목 매도 창구는 국내 증권사로 다양하다. CFD를 제공하지 않는 증권사를 통해서도 매도 물량이 나온 것으로 파악됐다. ○5개 종목 모두 특정 커뮤니티가 추천이날 급락한 주식들은 가치투자를 지향하는 주식 관련 온라인 카페인 B투자연구소가 추천한 종목이라는 공통점도 있다. 이 온라인 카페 관련자들이 이날 하한가 사태와 밀접하게 연관돼 있는 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있는 이유다.이 카페를 운영하는 K씨는 지난 3년간 동일산업 동일금속 만호제강 방림 대한방직 등이 지나치게 저평가됐다는 내용의 글을 쓰며 투자자에게 매수를 추천했다. K씨는 이들 기업에 대해 소액주주운동을 벌이기도 한 것으로 알려졌다.K씨는 과거 주가 조작 혐의로 처벌받은 전력이 있는 것으로 확인됐다. 2014년 2월부터 2015년 8월까지 약 1년6개월간 조광피혁, 삼양통상, 아이에스동서, 대한방직 등의 시세를 조종한 혐의였다. 당시 통정거래 등을 이용한 주가 조작으로 B투자연구소는 200억원의 부당이득을 챙겼고, 이 중 90억원을 K씨가 가져간 것으로 확인됐다. 2021년 대법원에서 징역 2년에 집행유예 4년, 벌금 4억원을 선고받았다.증권업계 일각에선 “시세조종을 의심한 증권사에서 대출을 연장해주지 않아 K씨 혹은 B투자연구소와 관련한 투자자가 매물을 쏟아낸 게 아니냐”는 관측이 나오고 있다. 한 대형 증권사는 지난달 15일 8개 종목에 대해 대출 증거금률을 상향했는데 여기에 동일산업, 동일금속, 대한방직, 방림 등 4개 종목이 포함됐다.이들 종목의 시세조종 가능성에 대한 의심은 주주들이 먼저 시작한 것으로 전해졌다. 몇몇 주주는 지난 4월 말 소시에테제네랄(SG)증권발 급락 사태가 터진 직후 ‘주식의 차트 모습으로 볼 때 주가 조작이 의심된다’며 금융당국에 제보한 것으로 알려졌다. ○감독당국 “즉시 거래 정지”금융위원회, 금융감독원, 한국거래소는 이날 5개 종목에 대해 즉시 거래를 정지하는 ‘강수’를 뒀다. 회사 측에 대해서도 관련 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 특히 몇몇 소수계좌의 거래가 집중된 방림, 만호제강, 동일금속 3개 종목은 투자주의 종목으로 지정했다.금융당국은 이번 사태에 대해 “무관용 원칙으로 대응하겠다”는 입장이다. 불공정거래 가능성이 높은 만큼 가능한 한 빠르게 조사를 마치겠다는 계획이다. 이날 국내 증시는 무더기 하한가 사태 등으로 투자심리가 악화하면서 하락했다. 코스피지수는 0.72% 떨어진 2619.08, 코스닥지수는 2.79% 급락한 871.83에 거래를 마쳤다.성상훈/선한결 기자 uphoon@hankyung.com
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'AI 붐 타고 날았다'…엔비디아 시총 1조弗, TSMC 5000억弗 돌파

인공지능(AI) 열풍의 대표 수혜주인 미국 반도체 기업 엔비디아 시가총액이 종가 기준으로 1조달러를 돌파했다. 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC 시총도 5000억달러를 넘어섰다.13일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아는 3.9% 오른 410.22달러에 장을 마치며 4거래일 연속 상승세를 이어갔다. 이날 종가 기준으로 엔비디아 시총은 1조130억달러다. 엔비디아 시총이 종가 기준으로 1조달러를 넘긴 건 이날이 처음이다. 엔비디아는 애플, 마이크로소프트(MS), 사우디아라비아 아람코, 구글 모회사인 알파벳, 아마존과 함께 ‘1조달러 클럽’에 이름을 올렸다. 시총 순으로는 세계 6위에 등극했다.엔비디아 주가는 지난달 24일 우수한 분기 실적 및 가이던스를 제시한 이후 급등, 30일 장중에 시총 1조달러 문턱을 넘은 바 있다. 당시 엔비디아는 올 2분기 매출이 110억달러에 이를 것이란 가이던스를 내놨다. 이는 시장의 전망치인 71억달러를 50% 이상 웃도는 것이다. 엔비디아 주가가 가파르게 치솟은 이유는 AI용 반도체 때문이다.엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 전문 제조업체다. 챗GPT 같은 생성형 AI를 개발하기 위해선 GPU가 필수다. 엔비디아는 세계 GPU 시장의 90% 이상을 장악하고 있다. 사실상 독점이다. 올 들어 AI 열풍이 거세지자 엔비디아의 올해 주가 상승률은 181% 이상이다. 최근 정보기술(IT) 업계에선 엔비디아의 AI 칩을 두고 쟁탈전이 벌어졌다. 구글, 아마존, 마이크로소프트, 오라클 등 빅테크들은 AI 클라우드 서비스 확대를 위해 엔비디아의 GPU를 대량 매입하고 있다.AI 반도체 수요가 급증하자 TSMC 주가도 상승세를 이어가고 있다. 이날 블룸버그통신은 TSMC가 시총 기준으로 세계 10대 기업의 지위를 굳히고 있다고 보도했다. TSMC 주가는 뉴욕증시에서 지난 12일 시총 5000억달러를 넘겼다.오현우 기자 ohw@hankyung.com
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코스피 공매도는 주는데…코스닥은 하락 베팅 늘어

유가증권시장에서 공매도 잔액이 최근 한 달 사이 10% 넘게 줄어든 반면 코스닥시장에서는 16% 이상 증가했다. 전문가들은 두 시장의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 차이 때문에 공매도 세력이 코스닥시장으로 몰리고 있다고 분석했다. 14일 한국거래소에 따르면 지난 9일 기준 유가증권시장의 전체 공매도 잔액은 9조4322억원으로 집계됐다. 한 달 전인 지난달 12일 10조5589억원에 비해 10.6% 감소했다. 공매도 잔액은 공매도를 활용한 투자자가 주식을 빌려 매도하고 아직 상환하지 않은 주식 금액을 말한다.반도체 대장주인 삼성전자의 9일 기준 공매도 잔액은 3337억원이었다. 지난달 12일(6288억원)과 비교해 46.9% 급감했다. SK하이닉스도 공매도 잔액이 34.4% 줄어든 3319억원을 기록했다.2차전지 대장주로 꼽히는 LG에너지솔루션의 지난달 12일 기준 공매도 잔액은 7101억원으로 유가증권시장 종목 가운데 1위였다. 지난 9일 기준 공매도 잔액은 5394억원으로 한 달 사이 24.0% 줄었다.강민석 교보증권 연구원은 “코스피지수가 꾸준히 오르며 부담이 늘어나기 시작하자 공매도 투자자들이 5월 중순부터 쇼트(매도) 포지션을 정리하고 있다”며 “업종별로 보면 디스플레이, 에너지, 정보기술(IT) 하드웨어, 철강, 반도체 업종에서 이런 현상이 나타났다”고 했다.코스닥시장은 최근 상승장에도 불구하고 공매도 잔액이 증가세를 보이고 있다. 코스닥시장 공매도 잔액은 5조6288억원으로 한 달 전(4조8166억원)에 비해 16.8% 급증했다.강 연구원은 “코스닥은 2차전지와 바이오 등 실적 대비 주가가 고평가받는 업종 위주로 쏠림 현상이 나타났다”며 “실적이 탄탄한 종목이 많은 유가증권시장과 비교해 코스닥은 하락에 베팅하는 투자자가 많을 수밖에 없다”고 설명했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com