한투운용 러시아 ETF 상장폐지 수순…"내달 3일 일부 자산 분배"

모건스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)이 다음 달 1일 러시아 관련 지수 산출을 중단함에 따라 이를 기초 자산으로 한 상장지수펀드(ETF)가 상장폐지 절차를 밟게 됐다.

한국투자신탁운용은 다음 달 2일 ACE 러시아MSCI(합성) ETF에 대한 상장폐지 결정이 내려지고, 내년 중 실제 효력이 발생될 예정이라고 23일 밝혔다. 한국거래소와 한국투자신탁운용은 투자자 보호를 위해 상장폐지 결정일과 상장폐지 효력 발생일을 분리해 적용하기로 했다.

이는 ACE 러시아MSCI(합성) ETF의 스왑 계약 거래상대방이 주로 활용하던 헤지 자산인 ‘iShares MSCI Russia ETF(ERUS)’의 상장폐지 시점이 올 연말로 예상되기 때문으로, ERUS 상장폐지 시점까지 펀드를 유지해야 청산대금을 투자자에게 추가로 지급할 수 있다.

한국투자신탁운용 관계자는 “러·우 전쟁에 따른 러시아 주식시장 위험과 MSCI의 러시아 관련 지수 산출 방식 변경 등으로 인해 지난해 초부터 ACE 러시아MSCI(합성) ETF는 상장폐지 위험이 발생해왔다”며 “투자자 보호를 최우선 가치로 정하고 다양한 협의를 진행한 끝에 상장폐지 효력발생일을 상장폐지 결정일과 분리했다”고 설명했다.

한국투자신탁운용은 ACE 러시아MSCI(합성) ETF를 상장폐지 결정에 맞춰 내달 3일 펀드 내 현금성 자산을 투자자에게 지급할 예정이다. 분배 규모는 1좌당 480원 수준(비과세)이며, 펀드 내 잔여 원금은 ERUS 청산대금과 펀드 해지 시 함께 분배된다.


김종학기자 jhkim@wowtv.co.kr