'호텔신라' 5% 이상 상승, Valuation의 현실화 - 현대차증권, marketperform

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- Valuation의 현실화 - 현대차증권, marketperform
10월 29일 현대차증권의 박종렬 애널리스트는 호텔신라에 대해 "- 3분기 영업실적은 당사 전망 및 컨센서스를 큰 폭 하회하는 부진한 실적을 기록함. 시내점을 중심으로 한 면세점의 외형 성장은 긍정적이나, 경쟁심화에 따른 마케팅 비용 증가로 수익성은 크게 약화됨. 4분기에도 추가적인 신규 면세점 허가 등으로 경쟁은 더욱 심화될 것- 최근 주가 하락에도 불구하고, 12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 18.8배, 3.0배 수준- Valuation 부담이 상존하는 가운데, 4분기 실적 모멘텀 둔화가 주가 상승을 제한할 것 "라고 분석하며, 투자의견 'marketperform', 목표주가 '86,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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