[종목 브리프] 국민은행, 하락장속 3%이상 상승
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"대한항공, 유가·환율 우려 과도…1분기 호실적 전망"-한국
한국투자증권은 24일 대한항공에 대해 "유가와 환율 상승에 따른 피해는 과대평가돼 있다"며 "올해 영업이익은 다시 증가할 전망"이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 3만1000원은 유지했다.이 증권사 최고운 연구원은 "원유 가격은 지정학적 갈등에 따른 공급 불안감으로 오른 터라 항공유에는 전가되지 않고 있다"며 "원달러 환율 상승은 비용 부담을 가중시키지만 과거에 비해 화물사업의 성장과 프리미엄·비즈니스 고객 확대로 달러 유입이 증가했다"고 설명했다.이어 "연간 달러 부족량은 팬데믹 이전 25억달러에서 현재 14억달러로 축소됐다"며 "외화환산손실에 대해서도 현금유출이 없는 만큼 우려할 필요는 없다"고 평가했다. 오히려 순외화부채가 2020년초 85억달러에서 지난해 30억달러, 올해 27억달러로 축소된 점이 더 긍정적인 변화란 설명이다.올 1분기 실적은 여객과 화물 모두 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 최 연구원은 "매출액은 전년 동기 대비 19% 증가한 4조3000억원, 영업이익은 9% 늘어난 5300억원으로 추정한다"며 "환율 상승과 인건비 증가에도 여객과 화물 시황 모두 기대 이상이어서 영업이익은 컨센서스(예상치 평균)를 5% 웃돌 전망"이라고 했다.올해 항공 수급 개선이 구조적이기 때문에 연간 실적도 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "해외여행 시장은 더이상 경기민감 산업이 아니고 화물도 중국의 크로스보더 이커머스 성장과 홍해 사태에 따른 반사이익을 얻고 있다"며 "이연소비 효과나 물류대란 도움 없이도 항공 호황은 구조적이라는 점에서 올해 영업이익을 전년 대비 6% 증가한 1조9000억원으
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[마켓PRO] Today's Pick : "HD현대일렉트릭, 계속되는 실적 서프라이즈"
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 HD현대일렉트릭 - 계속되는 실적 서프라이즈📈목표주가 : 21만원→30만원(상향) / 현재주가 : 24만원 투자의견 : 매수(유지) / 키움증권 [체크 포인트]-올해 1분기 실적 매출 8010억원, 영업이익 1288억원으로 시장 기대치를 크게 상회했음-장기매수채권 회수 및 유휴 재고자산 활용한 재료비 절감 등을 제외해도 놀라운 성장세-주력 매출처인 북미 및 중동 지역에서 고수익성 변압기 물량의 매출 인식 본격화 함-최근 영국의 요크셔주 친환경 전력망 구축 사업에도 참여하면서 새롭게 유럽 시장 진출-원자재 가격 변동은 수주 단가에 상당 부분 연동 되는 계약 구조로 수익성 방어 가능 포스코퓨처엠 - 어려운 와중에 실적 선방 예상📋목표주가 : 40만원(유지) / 현재주가 : 27만5000원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권[체크 포인트]-포스코퓨처엠의 올해 1분기 매출 1.13조원, 영업이익 453억원으로 컨센서스 상회 예상-그간 수율 저조했던 양극재 N86 제품 수율 개선. N65 제품 판매도 일시적으로 회복세-전분기 대비 20% 판매량 증가 예상, 리튬 가격 하락 영향으로 전분기와 유사한 매출액-음극재도 파나소닉, 얼티엄셀즈 등 신규 고객향 물량 증가로 판매량 및 수익성 증가-어려운 상황 하에서도 상대적으로 수익성 방어. 업종 내에서 주목도 높을 것으로 판단 엔씨소프트 - 작은 호재에도 급등할 수 있는 주가 레벌📋목표주가 : 25만원(유지) / 현재주가 :
![[마켓PRO] Today's Pick : "HD현대일렉트릭, 계속되는 실적 서프라이즈"](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36508620.3.jpg)
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"스튜디오드래곤, 방송·광고 업황 회복 더뎌…목표가↓"-NH
NH투자증권은 24일 스튜디오드래곤의 목표가를 7만원에서 6만1000원으로 낮췄다. 업황이 부진해 실적이 저조할 것이란 전망에서다. 다만 수익성 개선 노력을 호평하며 투자의견을 '매수'로 유지했다.이 증권사 이화정 연구원은 "TV, 온라인동영상서비스(OTT) 등 전방산업이 부진해 스튜디오드래곤의 단기 실적은 아쉬울 것"이라며 "올해 납품이 확정된 작품은 '스위트홈3', '경성크리처2' 등 2건에 그칠 전망"이라고 했다.이어 "글로벌 OTT의 연간 편성 계획이 어느 정도 확정됐기에 오리지널 작품 수는 역성장할 것"이라며 "업황이 개선되기 전까진 제작사에 우호적인 조건으로 판매가 재개되긴 어려울 것"이라고 예상했다.1분기 실적도 부진할 것으로 예상된다. NH투자증권은 스튜디오드래곤의 영업이익이 전년 동기 대비 36% 감소한 138억원을 기록할 것으로 봤다. 매출액 추정치는 1521억원을 제시했다. 전년 동기 대비 28% 줄어든 수치다.실적 전망에 대해 이 연구원은 "1분기 방영 회차는 TV 54회, OTT 10회 등 64회로 전년 동기 대비 43% 줄었다"면서도 "TV 채널에 납품한 작품이 글로벌 OTT에 동시 방영돼 매출이 호조를 보였고, '눈물의 여왕'·'내 남편과 결혼해줘' 등이 흥행하며 광고 인센티브도 확보했다"고 말했다. 다만 구작 매출이 부족해 전사 실적이 저조할 것으로 봤다.이 연구원은 "스튜디오드래곤은 "작품당 리쿱율(제작비 회수율)을 최적화하려는 노력을 진행하고 있다"며 "전방산업 업황이 개선되면 OTT 오리지널 수급 확대, 캡티브(내부 계열사) 편성 슬롯 회복 등 작품 수가 늘어날 수 있을 것"이라고 덧붙였다.진
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