[실적속보]삼성에스디에스, 올해 2Q 영업이익 대폭 상승... 전분기보다 30.3% 올라 (연결,잠정)

◆ 올해 2Q 영업이익 2,587억원... 전분기 대비 30.3% ↑ (연결,잠정)
24일 삼성에스디에스(018260)는 올해 2분기 연결기준, 영업이익이 2,587억원을 기록해 전분기 대비 30.3% 늘어난 것으로 집계됐다고 잠정공시를 발표했다. 같은 기간 매출액은 전분기 대비 10.9% 늘어난 27,761억원을 기록했다. 당기순이익은 1,936억원으로 37.3%(526억 2천만원) 늘어났다. 삼성에스디에스는 삼성그룹의 종합SI 업체로 알려져 있다.

◆ 올해 2분기 영업이익 시장 전망치 -3.3% 하회
올해 2분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 시장 전망치를 하회했다. 회사가 발표한 매출액은 증권사 컨센서스보다 -4.0%(-1,162억 7천만원) 낮게 나왔으며, 영업이익은 증권사 예상치보다 -3.3%(-88억 1천만원) 낮았다.

[표]삼성에스디에스 분기 실적

* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임


◆ 이전 최고 매출액 대비 99.8%, 3년 중 최고 영업이익
이전 삼성에스디에스의 분기 실적을 살펴보면 2018년 4분기에 가장 높은 매출(27,821억원)을 기록했고, 2016년 3분기에 가장 낮은 매출을 기록했다. 이번 분기 매출액은 2018년 4분기 대비 약 99.8% 수준으로 나타났다. 한편 삼성에스디에스는 이전 3년 중 가장 높은 분기 영업이익을 기록했고, 이는 이전 최고 영업이익이었던 2018년 4분기 보다도 4억 4천만원(0.2%) 늘어난 것으로 나타났다.

[그래프]삼성에스디에스 분기별 실적 추이

◆ 올해 2분기 실적 반영 시 PER 25.5배 → 25.2배
19년 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 삼성에스디에스의 PER는 종전 25.5배에서 25.2배로 낮아졌고, PBR은 종전 3.2배에서 2.7배로 낮아졌으며, 자기자본이익률(ROE)은 종전 12.6%에서 10.6%로 낮아졌다.PER는 주가의 고평가·저평가를 나타내는 지표로 일반적으로 PER가 낮을수록 실적 대비 주가가 저평가된 것으로 판단한다. 주가가 하락하거나 이익이 증가하면 낮아진다.

[표]삼성에스디에스 투자지표 비교

* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함

◆ 경쟁사 대비 매출액, 영업이익 증감률 중간수준
경쟁사들과 전년 동기 대비 성장률을 비교해보면 삼성에스디에스의 매출액 증감률은 경쟁사들 대비 중간 정도의 수준이다.

[표]삼성에스디에스 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률

◆ 실적 발표 직전 5일간 기관 269백주 순매수
실적 발표 직전 5일 동안 기관은 269백주를 순매수했으나, 같은 기간 삼성에스디에스 주가는 보합세를 나타냈다.

[그래프]삼성에스디에스 실적발표 직전 투자자 동향

한편, 삼성에스디에스는 최근에 아래와 같이 공시를 발표한 바 있다.
 - 07/03 [지분변동공시]국민연금공단 외 1명 1.01%p 증가, 6.04% 보유




한경로보뉴스

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