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| [종목현미경]삼성화재_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 |
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 | | - 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.02%
- 증권사 목표주가 270,200원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.27%, 외국인 38.34%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 228,500원선이 저항대로 작용
| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
6일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.86% 오른 216,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 8.09% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |  |
| | 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | | 순위 | % | 순위 | % | 순위 | |
| 외환은행 | 1위 | 2.7% | 2위 | -0.4% | 2위 | -0.1 |
| 우리금융 | 2위 | 1.9% | 1위 | 6.5% | 1위 | 3.4 |
| 삼성화재 | 3위 | 1.9% | 5위 | -8.1% | 5위 | -4.2 |
| 기업은행 | 4위 | 1.8% | 4위 | -4.7% | 4위 | -2.5 |
| 신한지주 | 5위 | 1.8% | 3위 | -1.6% | 3위 | -0.8 |
| 코스피 | - | 1.1% | - | -2.9% | - | -2.6 |
| 금융업 | - | 1.3% | - | -3.7% | - | -2.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.02% | 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.02% 상승중이다. 신한지주
| 45,600원 ▼350(-0.76%) | 기업은행
| 14,300원 ▲200(+1.42%) | 우리금융
| 16,300원 ▲300(+1.88%) | 외환은행
| 13,950원 ▲50(+0.36%) |
| 증권사 목표주가 270,200원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 | 최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 270,200원이다. 현재 주가는 216,000원으로 54,200원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 대우증권의 정길원, 정대로 에널리스트가 " 안정성 부각, 전속 채널 중심의 안정 성장 기조와 손해율 관리 측면에서 이익 안정성 등 동사의 우위가 점진적으로 부각될 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 264,000원을 제시했고, HMC증권의 박윤영 에널리스트가 " 3Q부터 정상적인 이익수준 복귀 가능, 하반기에는 규모의 경제 효과에 따른 비용 효율성과 운용자산 증가에 따른 투자영업이익의 안정성을 바탕으로 동사의 이익수준은 기본체력 수준으로 회복이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 283,000원을 제시했다.
| 8월14일에 삼성화재 1/4분기(2009년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3조0873.7억 | 2,567.5억 | 2,004.1억 |
| 직전분기 대비 | | | |
| 전년동기 대비 | | | |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 284,125주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 93,877주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 378,002주를 순매수했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 32.27%, 외국인 38.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.27%를 보였으며 개인은 29.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.53%로 가장 높았고, 기관이 28.53%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.92%를 나타냈다.
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| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |  |  |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| | 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |  | | 주가 |  | | 거래량 | | | 투자심리 | |
| 주요 매물구간인 228,500원선이 저항대로 작용 | 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 228,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 228,500원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 224,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 224,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 224,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
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