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| [종목현미경]대한통운_관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.61% |
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 | | - 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.61%
- 대한통운_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.07%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 69,500원선이 저항대로 작용
| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
4일 오전 11시40분 현재 전일대비 0.98% 상승한 62,000원으로 보합권에 머물러 있는 대한통운은 지난 1개월간 10.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한통운의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |  |
| | 위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | | 순위 | % | 순위 | % | 순위 | |
| 한진해운 | 1위 | 3.7% | 3위 | -4.7% | 3위 | -1.2 |
| STX팬오션 | 2위 | 2.8% | 2위 | -0.4% | 2위 | -0.1 |
| 대한해운 | 3위 | 2.6% | 1위 | 4.7% | 1위 | 1.7 |
| 아시아나항공 | 4위 | 1.3% | 4위 | -5.8% | 4위 | -4.4 |
| 대한통운 | 5위 | 1.2% | 5위 | -10.8% | 5위 | -8.9 |
| 코스피 | - | 1.0% | - | -2.4% | - | -2.4 |
| 운수창고업 | - | 1.5% | - | -5.9% | - | -3.9 |
| 관련종목들 상승 우세, 운수창고업업종 +1.61% | 이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.61% 상승중이다. STX팬오션
| 11,300원 0 (0.00%) | 대한해운
| 49,300원 ▲1000(+2.07%) | 한진해운
| 17,200원 ▲1100(+6.83%) | 아시아나항공
| 3,635원 ▲55(+1.54%) |
| 10월27일에 대한통운 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 6,066.8억 | 366.8억 | 256.6억 |
| 직전분기 대비 | 9.6% 증가 | 35.5% 증가 | 8.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 18.7% 증가 | 50.1% 증가 | 59.2% 감소 |
| [재무분석 특징] | | 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. | | 대한통운 | 대한해운 | 아시아나항공 | STX팬오션 | 한진해운 |
| ROE | 7.6 | -27.2 | 0.0 | 11.1 | -14.9 |
| PER | 10.3 | - | - | 7.8 | - |
| PBR | 0.8 | 0.7 | - | 0.9 | 0.5 |
| 기준년월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 | 2009년6월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 외국인이 1,534주를 사들인 반면 기관은 3,962주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,190주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,440주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,750주를 순매도한 것으로 집계됐다.
상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.07%를 보였으며 외국인은 13.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.52%로 가장 높았고, 기관이 16.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.04%를 나타냈다.
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| 투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |  |  |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| | 침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |  | | 주가 |  | | 거래량 | | | 투자심리 | |
| 주요 매물구간인 69,500원선이 저항대로 작용 | 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 69,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,500원대는 전체 거래의 41%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 68,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 68,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 68,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
| [종목동향] | * 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2009년 02월 04일 07:00 해제일시 2009년 02월 04일 09:30
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| 나스닥 |
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| S&P500 |
1105.65 |
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